Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	9 469
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	159 071
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 764
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	242 826
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 813 189
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 482
Индивидуальным предпринимателям	11114	8 622
Гражданам (физическим лицам)	11115	63 179
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	10 862
Физическим лицам-нерезидентам	11117	779
Кредитным организациям	11118	170 978
Банкам-нерезидентам	11119	30 925
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	29
Негосударственными коммерческими организациями	11212	12 433
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	1 108
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	2
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	470
Негосударственных коммерческих организаций	11312	50 035
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	96
Граждан (физических лиц)	11315	5 425
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	31
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	14 373
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	264
Кредитных организаций	11415	33 517
Банков-нерезидентов	11416	212
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 142
В банках-нерезидентах	11503	40 317
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1 799
В кредитных организациях	11602	529
В банках-нерезидентах	11603	35 305
Итого по подразделу	11000	4 710 236
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	113 440
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	84 051
Кредитных организаций	12103	47 852
Прочие долговые обязательства	12104	350 880
Иностранных государств	12105	1 653
Иностранных государств	12106	38 877
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	25 869
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	13 706
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	1 747
Прочим векселям	12304	11 048
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	252 358
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	510 983
Кредитных организаций	12403	68 705
Прочих ценных бумаг	12404	1 154 591
Иностранных государств	12405	323
Банков-нерезидентов	12406	1 274
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	13 788
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	17 466
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 018 575
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 486
Итого по подразделу	12000	3 728 672
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 371 913
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	11 726 879
Итого по подразделу	13000	15 098 792
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	126
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	126
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	2 795
Расчетным операциям	16104	889
Другим операциям	16105	2 319
Итого по подразделу	16000	6 003
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	73 692 524
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	66 370
По операциям инкассации	17202	10 447
По расчетным операциям	17203	151 749
По выданным гарантиям	17204	41 220
По другим операциям	17205	330 064
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	972
От списания кредиторской задолженности	17302	2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	77 760
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 434 364
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	130
От сдачи имущества в аренду	17307	2 527
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	123 494
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	254
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	8 399
От проведения операций СВОП	17314	2 758 966
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	499
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	332
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	863
Другие доходы	17318	4 170
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	79 705 106
Всего доходов	10000	103 248 935
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	220 594
Банкам-нерезидентам	21103	517 977
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	46
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	738 617
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	274
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	502
Негосударственным финансовым организациям	22107	197
Негосударственным коммерческим организациям	22108	54 525
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 188
Кредитным организациям	22110	40 006
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	24 956
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	4 634
Негосударственным коммерческим организациям	22212	169 991
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	66
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	3 725
Кредитным организациям	22215	5 736
Банкам-нерезидентам	22216	9 806
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	88
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	33 548
Банкам-нерезидентам	22316	38 427
Итого по подразделу	22000	387 677
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	301 045
Физическим лицам-нерезидентам	23103	89
Итого по подразделу	23000	301 134
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	104 308
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	65 482
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	201 196
Дискотный расход по векселям	24105	593 218
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	26
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	180 837
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 707
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	2 393 085
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	3 539 859
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 168 248
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	11 572 867
Итого по подразделу	25000	14 741 115
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	343 676
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	72 393
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 612
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 815
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	415
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	121
Прочие расходы	26109	11 563
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	216
Итого по подразделу	26000	437 811
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	65
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	81
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	75 958 546
По другим операциям	29103	16 515
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	9 785
По операциям инкассации	29202	10 663
По расчетным операциям	29203	22 484
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	56
По другим операциям	29205	143 518
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	65 016
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 586
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 539
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6 953
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	27 980
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	47 964
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	10
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 347
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	41 886
Содержание зданий и сооружений	29317	6 635
Расходы по охране	29318	17 882
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	192
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	43 151
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	14 312
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	9 048
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1 084
на представительские расходы	29324	5 950
на командировочные расходы	29325	3 030
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	3 444
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	15 346
Прочие расходы	29329	2 299
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	934
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	619
По списанию дебиторской задолженности	29402	12
По доставке банковских документов	29403	240
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 197 129
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	12
Арендная плата	29406	98 379
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	21
По проведению операций с опционами	29410	209
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	5 447
По операциям СВОП	29413	2 834 224
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2 572
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	31 606
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	227
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 685
Расходы по публикации отчетности	29422	931
Другие расходы	29423	128 016
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	81 789 866
Всего расходов	20000	101 936 160
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 312 775
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 312 775
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?