Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	6 940
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	54 204
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 299
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	136 262
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 048 899
Негосударственным некомерческим организациям	11113	58
Индивидуальным предпринимателям	11114	3 290
Гражданам (физическим лицам)	11115	22 156
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	4 259
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 229
Кредитным организациям	11118	113 968
Банкам-нерезидентам	11119	423
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 979
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	275
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	11
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	725
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	9 611
Негосударственных коммерческих организаций	11312	38 537
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	1 789
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	121
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	10 790
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	3
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	268 347
Банков-нерезидентов	11416	174
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	481
В банках-нерезидентах	11503	636
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1 276
В кредитных организациях	11602	81
В банках-нерезидентах	11603	3 445
Итого по подразделу	11000	2 736 271
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	63 882
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	11 120
Кредитных организаций	12103	6 848
Прочие долговые обязательства	12104	47 474
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	17 527
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	2 513
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 330
Прочим векселям	12204	13 059
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	52 798
Прочим векселям	12304	12 124
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	468 843
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	15 942
Кредитных организаций	12403	19 444
Прочих ценных бумаг	12404	1 160 936
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	5 470
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	7 722
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	0
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	340 072
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	10 589
Итого по подразделу	12000	2 257 693
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	398 208
По операциям на валютных биржах	13102	69 012
По другим операциям	13103	787 506
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 961 110
Итого по подразделу	13000	4 215 836
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	15 099
Расчетным операциям	16104	14 498
Другим операциям	16105	363
Итого по подразделу	16000	29 960
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	27 215 799
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	1 769 249
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	31 695
По операциям инкассации	17202	5 365
По расчетным операциям	17203	55 584
По выданным гарантиям	17204	24 838
По другим операциям	17205	139 809
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	0
От списания кредиторской задолженности	17302	385
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	45 220
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 999 124
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1
От сдачи имущества в аренду	17307	1 343
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	14 055
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	160
От проведения операций с опционами	17311	1
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	269
От проведения операций СВОП	17314	302 430
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	165
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 229
Другие доходы	17318	1 782
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	31 608 503
Всего доходов	10000	40 848 263
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	134 658
Банкам-нерезидентам	21103	248 273
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	382 931
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	2
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	215
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	2
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	4
Негосударственным финансовым организациям	22107	246
Негосударственным коммерческим организациям	22108	42 406
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	842
Кредитным организациям	22110	24 211
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	7
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	96
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	9 610
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	0
Негосударственным коммерческим организациям	22212	10 083
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 165
Кредитным организациям	22215	3 029
Банкам-нерезидентам	22216	1 213
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	268 347
Банкам-нерезидентам	22316	16 120
Итого по подразделу	22000	377 598
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	117 660
Физическим лицам-нерезидентам	23103	106
Итого по подразделу	23000	117 766
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	120 699
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	290 798
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	17 828
Дискотный расход по векселям	24105	306 263
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	17
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	372 978
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	29
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 043 410
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 152 022
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	269 119
По операциям на валютных биржах	25102	67 752
По другим операциям	25103	715 641
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 064 121
Итого по подразделу	25000	4 116 633
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	43 197
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	17 755
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 307
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	713
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	201
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	6 296
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	29
Итого по подразделу	26000	71 498
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	1
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	136
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	54
Итого по подразделу	28000	137
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	29 136 343
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	1 823 535
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 393
По операциям инкассации	29202	3 418
По расчетным операциям	29203	4 461
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	88
По другим операциям	29205	86 694
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	34 227
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 442
Расходы по совершению расчетных операций	29303	761
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	4 280
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	20 151
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	26 801
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	8
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 508
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	2 281
Содержание зданий и сооружений	29317	2 811
Расходы по охране	29318	12 086
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	28
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	25 838
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	122
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	3 925
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	434
на представительские расходы	29324	35
на командировочные расходы	29325	72
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	55
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 380
Прочие расходы	29329	1 963
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	517
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	517
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	193
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 646 574
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	47 041
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	19
По проведению операций с опционами	29410	400
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1
По операциям СВОП	29413	272 177
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	530
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	21 364
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	44
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	321
Расходы по аудиторским проверкам	29421	6 264
Расходы по публикации отчетности	29422	373
Другие расходы	29423	47 201
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	33 252 159
Всего расходов	20000	40 470 744
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	377 519
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	224 134
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	154 521
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 136

Страница была полезной?