Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	36 293
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 567
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	964
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	125
Негосударственным финансовым организациям	11111	13 955
Негосударственным коммерческим организациям	11112	743 205
Негосударственным некомерческим организациям	11113	144
Индивидуальным предпринимателям	11114	2 975
Гражданам (физическим лицам)	11115	32 397
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	39 071
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8
Кредитным организациям	11118	12 804
Банкам-нерезидентам	11119	9
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	7
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	4 048
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	22
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	15
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	441
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	2 149
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	15 194
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	58
Граждан (физических лиц)	11315	6 853
Юридических лиц-нерезидентов	11316	7 921
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	674
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	367
Кредитных организаций	11415	154
Банков-нерезидентов	11416	295
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 321
В банках-нерезидентах	11503	1 859
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	26 524
В кредитных организациях	11602	322
В банках-нерезидентах	11603	12 832
Итого по подразделу	11000	966 573
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	51 389
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	34 098
Кредитных организаций	12103	1 698
Прочие долговые обязательства	12104	69 919
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	131
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	1 966
Прочим векселям	12304	6 343
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	85 225
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 349
Кредитных организаций	12403	47 747
Прочих ценных бумаг	12404	116 353
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	1 074
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	45 650
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 555 174
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	35 540
Итого по подразделу	12000	2 055 656
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	12 281
По операциям на валютных биржах	13102	7 811
По другим операциям	13103	1 047 571
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	1 404 777
Итого по подразделу	13000	2 472 440
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 077
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	22
Итого по подразделу	16000	4 099
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	1 481 454
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	15 952
По другим операциям	17103	524 363
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	57 306
По операциям инкассации	17202	6 559
По расчетным операциям	17203	170 086
По выданным гарантиям	17204	10 476
По другим операциям	17205	36 365
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	92
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	158
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	13
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1
От сдачи имущества в аренду	17307	2 075
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	11 705
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	72 213
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	18 678
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	10 415
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	1 316
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	33
Итого по подразделу	17000	2 419 260
Всего доходов	10000	7 918 028
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	28 758
Банкам-нерезидентам	21103	12 878
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	41 636
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	44
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	18 718
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	97
Негосударственным финансовым организациям	22107	42
Негосударственным коммерческим организациям	22108	48 747
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	876
Кредитным организациям	22110	1 410
Банкам-нерезидентам	22111	252
Индивидуальным предпринимателям	22112	6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	94
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	2
Негосударственным финансовым организациями	22211	11 943
Негосударственным коммерческим организациям	22212	44 327
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 089
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	788
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	171
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	1 775
Кредитным организациям	22315	4 760
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	135 141
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	139 817
Физическим лицам-нерезидентам	23103	4 978
Итого по подразделу	23000	144 795
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	60 238
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	447
Дискотный расход по векселям	24105	454 817
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	11 192
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	498 231
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 196
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	86 673
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 249
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 114 043
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	0
По операциям на валютных биржах	25102	6 471
По другим операциям	25103	926 822
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	1 498 737
Итого по подразделу	25000	2 432 030
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	237 288
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	479
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 089
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	412
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1 035
Прочие расходы	26109	3 665
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	4 547
Итого по подразделу	26000	249 524
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	2
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	8
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	11
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	21
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 644 678
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	34 590
По другим операциям	29103	787 044
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	4 469
По операциям инкассации	29202	5 557
По расчетным операциям	29203	25 472
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	15 874
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	37 845
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 154
Расходы по совершению расчетных операций	29303	280
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	3 812
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	17 713
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	14 995
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	56
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 787
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	2 659
Содержание зданий и сооружений	29317	4 101
Расходы по охране	29318	21 026
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	118
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	23 115
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 069
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	3 917
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	84
на командировочные расходы	29325	632
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	85
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	98
Прочие расходы	29329	28 295
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	504
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	442
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	24
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	3
Арендная плата	29406	41 549
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	51 318
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	5 892
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	77
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 685
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	110 920
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	84
Расходы по аудиторским проверкам	29421	63
Расходы по публикации отчетности	29422	484
Другие расходы	29423	3 397
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	2 898 525
Всего расходов	20000	7 015 715
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	902 313
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	684 858
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	234 280
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	16 825

Страница была полезной?