Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	14 434
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 594
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 570
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	67
Негосударственным финансовым организациям	11111	50 986
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 243 683
Негосударственным некомерческим организациям	11113	34
Индивидуальным предпринимателям	11114	41 134
Гражданам (физическим лицам)	11115	80 304
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	119 596
Физическим лицам-нерезидентам	11117	163
Кредитным организациям	11118	11 693
Банкам-нерезидентам	11119	6 514
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	740
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	21 287
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	24
Гражданами (физическими лицами)	11215	4 532
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	4
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	991
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	72
Негосударственных финансовых организаций	11311	13
Негосударственных коммерческих организаций	11312	48 486
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	368
Граждан (физических лиц)	11315	3 463
Юридических лиц-нерезидентов	11316	12 384
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	956
Негосударственных коммерческих организаций	11412	326
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	1 330
Кредитных организаций	11415	32
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 253
В банках-нерезидентах	11503	1 737
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	7 785
В кредитных организациях	11602	90
В банках-нерезидентах	11603	89 078
Итого по подразделу	11000	1 768 723
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	216 189
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	23 934
Кредитных организаций	12103	12 144
Прочие долговые обязательства	12104	83 813
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	1 786
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	39
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 158
Прочим векселям	12304	3
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	111 405
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 670
Кредитных организаций	12403	36 882
Прочих ценных бумаг	12404	242 551
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	492
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	1 981
Прочие акции	12502	13 308
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	51
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	723 483
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	358 259
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	492
Итого по подразделу	12000	1 831 640
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	1 316 122
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	4 942 896
Итого по подразделу	13000	6 259 018
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	6 753
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	54
Итого по подразделу	16000	6 807
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	3 916 068
По другим операциям	17103	23 348
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	79 670
По операциям инкассации	17202	10 202
По расчетным операциям	17203	248 661
По выданным гарантиям	17204	15 200
По другим операциям	17205	121 375
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	923
От списания кредиторской задолженности	17302	8
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	157
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	8
От сдачи имущества в аренду	17307	6 801
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	74 897
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	25 130
От проведения операций с опционами	17311	1
От проведения форвардных операций	17312	90 155
От проведения фьючерсных операций	17313	926
От проведения операций СВОП	17314	4 962
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	372
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	4 946
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 623 810
Всего доходов	10000	14 489 998
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	14 951
Банкам-нерезидентам	21103	82 432
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	97 383
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	430
Негосударственным коммерческим организациям	22108	39 287
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	428
Кредитным организациям	22110	296
Банкам-нерезидентам	22111	262
Индивидуальным предпринимателям	22112	16
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	4 747
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	26 520
Негосударственным коммерческим организациям	22212	79 010
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	21 388
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	3 196
Кредитным организациям	22215	3 719
Банкам-нерезидентам	22216	13 091
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	2 226
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	24 692
Кредитным организациям	22315	184
Банкам-нерезидентам	22316	18 499
Итого по подразделу	22000	237 991
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	609 666
Физическим лицам-нерезидентам	23103	12 068
Итого по подразделу	23000	621 734
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	75 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	2 781
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	289
Процентный расход по векселям	24104	133
Дискотный расход по векселям	24105	44 127
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	40
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	266 456
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 121
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	760 628
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 151 575
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 218 132
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 978 780
Итого по подразделу	25000	6 196 912
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	432 367
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	2
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	51 972
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 461
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 758
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	3 473
Прочие расходы	26109	746
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	16 018
Итого по подразделу	26000	510 797
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	35
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	12
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	47
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 921 372
По другим операциям	29103	662
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 923
По операциям инкассации	29202	8 361
По расчетным операциям	29203	61 743
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	94 748
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	51 655
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 529
Расходы по совершению расчетных операций	29303	521
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6 306
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	28 081
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	43 308
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	50
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 654
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	7 400
Содержание зданий и сооружений	29317	8 933
Расходы по охране	29318	30 396
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	311
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	35 299
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	521
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	4 224
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	1 503
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	593
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	815
Прочие расходы	29329	69 730
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	583
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	577
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	127
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	8
Арендная плата	29406	74 230
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	879
По форвардным операциям	29411	71 367
По фьючерсным операциям	29412	2
По операциям СВОП	29413	32 665
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	6
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	162
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	78 020
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	46
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 645
Расходы по публикации отчетности	29422	495
Другие расходы	29423	47 652
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 692 525
Всего расходов	20000	13 508 964
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	981 034
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	374 876
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	18
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	618 517
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	12 359

Страница была полезной?