Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	21 810
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	86 279
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 153
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	199 220
Негосударственным коммерческим организациям	11112	924 734
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	332
Индивидуальным предпринимателям	11114	1 012
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 564 626
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	20
Кредитным организациям	11118	48 207
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	2 849 393
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	27 546
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	67 641
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	95 187
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	57
В банках-нерезидентах	11303	2 180
Итого по символам 11301-11303	11300	2 237
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	13 749
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	47 662
Итого по символам 11401-11403	11400	61 411
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	2 693
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	2 693
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	25 025
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	25 025
Итого по разделу 1	11000	3 035 946
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	51 849
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	473 359
Итого по символам 12101-12102	12100	525 208
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	448 160
Итого по символу 12201	12200	448 160
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	649
Итого по символу 12301	12300	649
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 519
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	11 259
Итого по символам 12401-12406	12400	14 778
Итого по разделу 2	12000	988 795
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	4 024 741
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	267
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	4 226
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	62 292
Итого по символам 13101-13108	13100	66 785
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	66 785
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	2 748
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	163
Итого по символам 14101-14104	14100	2 911
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	2 911
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	5 037 818
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	5 037 818
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	91
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	91
Итого по разделу 5	15000	5 037 909
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 895
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 467
По другим операциям	16203	391 585
Итого по символам 16201-16203	16200	395 947
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	571
От выбытия (реализации) имущества	16302	862
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	141 382
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 318 186
Прочие операционные доходы	16306	109
Итого по символам 16301-16306	16300	1 461 110
Итого по разделу 6	16000	1 857 057
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	6 964 662
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	138 768
По другим банковским операциям и сделкам	17102	149
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	138 917
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 820
По другим банковским операциям и сделкам	17202	35
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	25
Итого по символам 17201-17203	17200	7 880
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	794
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	10 850
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1 931
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	127
Другие доходы	17306	1 044
Итого по символам 17301-17306	17300	14 746
Итого по разделу 7	17000	161 543
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	161 543
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 150 946
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	2 177
Банков-нерезидентов	21103	6
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	2 183
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	286
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	16
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	16
Негосударственных финансовых организаций	21207	785
Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 395
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	168
Кредитных организаций	21210	1 002
Банков-нерезидентов	21211	21
Индивидуальных предпринимателей	21212	64
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	13
Итого по символам 21201-21214	21200	7 768
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 487
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	82
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	46 559
Негосударственных коммерческих организаций	21312	67 514
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 923
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	3
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	10
Итого по символам 21301-21317	21300	119 578
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	117
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	292
Банков-нерезидентов	21416	373
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	782
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	21 135
Нерезидентов	21502	87
Итого по символам 21501-21502	21500	21 222
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 458 443
Нерезидентов	21602	3 853
Итого по символам 21601-21602	21600	1 462 296
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	7 608
Итого по символам 21801-21804	21800	7 608
Итого по разделу 1	21000	1 621 437
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	294 840
Итого по символу 22101	22100	294 840
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	294 840
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 916 277
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	1 429
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 243
Итого по символам 23101- 23109	23100	2 672
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	8 375
Итого по символу 23201	23200	8 375
Итого по разделу 3	23000	11 047
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	14 716
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	5 060 406
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	5 075 122
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	12
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	12
Итого по разделу 4	24000	5 075 134
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	7 027
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	22 118
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	44 748
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 525
По другим операциям	25206	26 487
Итого по символам 25201-25206	25200	101 905
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	79 832
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 469 515
Прочие операционные расходы	25303	7 807
Итого по символам 25301-25303	25300	1 557 154
Итого по разделу 5	25000	1 659 059
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	967 865
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	193 721
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	1 761
Итого по символам 26101-26104	26100	1 163 347
2. Амортизация
По основным средствам	26201	171 367
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	44
Итого по символам 26201-26203	26200	171 411
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 769
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	66 542
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	168 378
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 610
По списанию стоимости материальных запасов	26305	65 307
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	15 375
Итого по символам 26301-26307	26300	343 981
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	389
Служебные командировки	26402	16 272
Охрана	26403	72 890
Реклама	26404	49 293
Представительские расходы	26405	2 555
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	77 814
Судебные и арбитражные издержки	26407	63
Аудит	26408	4 335
Публикация отчетности	26409	145
Страхование	26410	133 153
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	158 099
Другие организационные и управленческие расходы	26412	81 340
Итого по символам 26401-26412	26400	596 348
Итого по разделу 6	26000	2 275 087
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	9 020 327
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	201
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	293
Итого по символам 27101-27103	27100	494
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	210
По другим банковским операциям и сделкам	27202	821
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	405
Итого по символам 27201-27203	27200	1 436
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	103
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5 429
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	151
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	13 261
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 774
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	6 041
Итого по символам 27301-27308	27300	27 759
Итого по разделу 7	27000	29 689
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	29 689
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 966 293
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	184 653
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	770 763
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	19
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 012 179
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	7
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	56 763

Страница была полезной?