Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 864 852
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	1 460
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 458 351
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	41
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3 062
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	171 265
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	194
Негосударственным финансовым организациям	11111	345 600
Негосударственным коммерческим организациям	11112	14 531 823
Негосударственным некомерческим организациям	11113	26 020
Индивидуальным предпринимателям	11114	209 236
Гражданам (физическим лицам)	11115	521 353
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	260 196
Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 565
Кредитным организациям	11118	1 063 775
Банкам-нерезидентам	11119	76 364
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	610
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	10
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	36 879
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	52
Гражданами (физическими лицами)	11215	70
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	7
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	23 486
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	29 783
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	9 251
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	893
Негосударственных коммерческих организаций	11312	181 885
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	31
Индивидуальных предпринимателей	11314	2 578
Граждан (физических лиц)	11315	6 548
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	564
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	1 402
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	110
В кредитных организациях	11502	39 390
В банках-нерезидентах	11503	1 022 922
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	41 322
В банках-нерезидентах	11603	907 153
Итого по подразделу	11000	22 842 103
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	577 153
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	592 570
Кредитных организаций	12103	91 912
Прочие долговые обязательства	12104	1 450 463
Иностранных государств	12105	2 306
Иностранных государств	12106	393 137
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	182 689
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	283
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 028
Прочим векселям	12204	735
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	91 368
Прочим векселям	12304	172 915
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	208 249
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	214 575
Кредитных организаций	12403	429 652
Прочих ценных бумаг	12404	1 997 472
Иностранных государств	12405	83 127
Банков-нерезидентов	12406	12 101
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	96 091
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	110 497
Прочие акции	12502	8 811
Банков-нерезидентов	12503	114 436
Прочие акции нерезидентов	12504	1 533
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 472 935
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	1 022
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 567
Итого по подразделу	12000	9 308 627
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 498 369
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	102 056 907
Итого по подразделу	13000	105 555 276
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	9 397
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	9 397
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	201 710
Расчетным операциям	16104	216
Другим операциям	16105	2 985
Итого по подразделу	16000	204 911
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	25 136 300
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	369 897
По операциям инкассации	17202	4 169
По расчетным операциям	17203	824 555
По выданным гарантиям	17204	596 408
По другим операциям	17205	1 077 480
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	563
От списания кредиторской задолженности	17302	1
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	9 390
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	35
От операций с драгоценными металлами	17305	235 489
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	103
От сдачи имущества в аренду	17307	24 701
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	183 801
От проведения форвардных операций	17312	670 297
От проведения фьючерсных операций	17313	1 262 939
От проведения операций СВОП	17314	23 310
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	25 121
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	56 221
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	344 356
Другие доходы	17318	99 049
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	30 944 186
Всего доходов	10000	168 864 500
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	117
Кредитным организациям	21102	184 438
Банкам-нерезидентам	21103	2 833 429
Другим кредиторам	21104	676 872
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	3 694 856
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	3 878
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	20 051
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	95 362
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	138
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	783
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 397
Негосударственным финансовым организациям	22107	15 461
Негосударственным коммерческим организациям	22108	46 397
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	12 168
Кредитным организациям	22110	18 348
Банкам-нерезидентам	22111	10 910
Индивидуальным предпринимателям	22112	984
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	5 408
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	12 955
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	446 584
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	12 565
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	364
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	4
Негосударственным финансовым организациями	22211	124 095
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 298 644
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	6 909
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	6 429
Кредитным организациям	22215	419 395
Банкам-нерезидентам	22216	33 503
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	11 314
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	21
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1 325
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	3 374
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	2 608 766
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	2 547 764
Физическим лицам-нерезидентам	23103	46 512
Итого по подразделу	23000	2 594 276
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	491 900
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	3 519
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	117 080
Дискотный расход по векселям	24105	1 822 302
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	24
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	498 296
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	19 227
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	2 967 513
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	5 908
Итого по подразделу	24000	5 925 769
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	2 668 104
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	100 871 574
Итого по подразделу	25000	103 539 678
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	3 752 545
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	601 195
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	62
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	20 654
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	691
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	155
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	2 674
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	85
Итого по подразделу	26000	4 378 062
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	4
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	505
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	41
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	691
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	56
Итого по подразделу	28000	1 241
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	24 987 099
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	13 616
По операциям инкассации	29202	42 414
По расчетным операциям	29203	50 330
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	587
По другим операциям	29205	57 303
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	348 526
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	22 187
Расходы по совершению расчетных операций	29303	674
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 956
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	180 082
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	342 802
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	5 674
нематериальным активам	29314	2 910
Типографские и канцелярские расходы	29315	29 748
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	55 926
Содержание зданий и сооружений	29317	200 088
Расходы по охране	29318	310 325
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	108
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	399 782
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	26 873
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	80 949
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	531
на представительские расходы	29324	14 158
на командировочные расходы	29325	53 977
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	144
Уплаченная госпошлина	29327	35 379
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	194 500
Прочие расходы	29329	151 674
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	12 571
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	10 197
По списанию дебиторской задолженности	29402	158 371
По доставке банковских документов	29403	6 264
По операциям с драгоценными металлами	29404	237 975
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	44
Арендная плата	29406	737 507
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	124 278
По форвардным операциям	29411	2 692 871
По фьючерсным операциям	29412	1 120 293
По операциям СВОП	29413	21 869
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	11 722
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	159 875
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	761 277
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	67 763
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	6 367
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	205
Расходы по аудиторским проверкам	29421	10 409
Расходы по публикации отчетности	29422	2 128
Другие расходы	29423	1 566 070
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	35 325 181
Всего расходов	20000	158 067 829
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	10 796 671
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	4 713 031
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	6 685 968
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	14
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	602 328

Страница была полезной?