Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 042 589
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	173
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 786 519
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1 120
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	526
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	117 830
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	124
Негосударственным финансовым организациям	11111	27 479
Негосударственным коммерческим организациям	11112	11 404 209
Негосударственным некомерческим организациям	11113	13 211
Индивидуальным предпринимателям	11114	54 233
Гражданам (физическим лицам)	11115	221 716
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	342 679
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 348
Кредитным организациям	11118	345 722
Банкам-нерезидентам	11119	64 080
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	9
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2 553
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	212 600
Негосударственными некомерческими организациями	11213	285
Индивидуальными предпринимателями	11214	6
Гражданами (физическими лицами)	11215	47
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	1 511
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	12 831
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	47 709
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	5 772
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	892
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	1 648 703
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	30
Индивидуальных предпринимателей	11314	758
Граждан (физических лиц)	11315	2 069
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	36
Банков-нерезидентов	11319	548
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	35
В кредитных организациях	11502	23 951
В банках-нерезидентах	11503	18 114
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	28 203
В кредитных организациях	11602	51 408
В банках-нерезидентах	11603	702 524
Итого по подразделу	11000	19 184 355
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	1 201 139
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	445 763
Кредитных организаций	12103	31 668
Прочие долговые обязательства	12104	1 489 367
Иностранных государств	12105	3
Иностранных государств	12106	321 624
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	246 298
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	308
Прочим векселям	12204	27 065
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	115 862
Прочим векселям	12304	162 099
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	4 485 666
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	91 218
Кредитных организаций	12403	532 806
Прочих ценных бумаг	12404	564 446
Иностранных государств	12405	119
Банков-нерезидентов	12406	5 924
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	32 528
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	49 193
Прочие акции	12502	25 984
Банков-нерезидентов	12503	108 485
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	3 027 930
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	572
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	5 966
Итого по подразделу	12000	12 972 033
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	3 420 164
По операциям на валютных биржах	13102	675
По другим операциям	13103	25 667
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	70 429 947
Итого по подразделу	13000	73 876 453
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	3 962
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	3 962
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	25 774
Расчетным операциям	16104	1 339
Другим операциям	16105	10 041
Итого по подразделу	16000	37 154
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	20 563 785
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 074
По другим операциям	17103	595 593
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	425 325
По операциям инкассации	17202	8 973
По расчетным операциям	17203	704 360
По выданным гарантиям	17204	699 266
По другим операциям	17205	1 578 876
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	6 053
От списания кредиторской задолженности	17302	10
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	10 492
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	57
От операций с драгоценными металлами	17305	339 364
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	201
От сдачи имущества в аренду	17307	26 887
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	221
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	60 253
От проведения форвардных операций	17312	597 342
От проведения фьючерсных операций	17313	4 319
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	836
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	12 117
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	274 674
Другие доходы	17318	134 012
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	26 044 090
Всего доходов	10000	132 118 047
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	169
Кредитным организациям	21102	193 390
Банкам-нерезидентам	21103	1 980 538
Другим кредиторам	21104	5 912
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	2 180 009
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	378
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	18 810
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	84 523
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	2 800
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	658
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 535
Негосударственным финансовым организациям	22107	9 226
Негосударственным коммерческим организациям	22108	97 944
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	10 325
Кредитным организациям	22110	8 970
Банкам-нерезидентам	22111	2 994
Индивидуальным предпринимателям	22112	672
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 659
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	14
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	9 252
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	489 125
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	10 514
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	557
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	197
Негосударственным финансовым организациями	22211	138 781
Негосударственным коммерческим организациям	22212	767 772
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	21 395
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	26 942
Кредитным организациям	22215	224 616
Банкам-нерезидентам	22216	15 030
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	2 069
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	3 785
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 955 545
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 736 825
Физическим лицам-нерезидентам	23103	40 239
Итого по подразделу	23000	1 777 064
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	359 780
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	138 198
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	23
Процентный расход по векселям	24104	130 133
Дискотный расход по векселям	24105	2 568 953
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	268 675
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 419 597
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 425
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	4 334 731
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	295
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	9 224 810
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 332 812
По операциям на валютных биржах	25102	147
По другим операциям	25103	5 076
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	70 057 072
Итого по подразделу	25000	72 395 107
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	4 094 163
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	619 586
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 290
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	39 400
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	553
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	50
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	54
Прочие расходы	26109	165
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	162
Итого по подразделу	26000	4 755 423
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	1
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	8
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	15 039
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	196
Итого по подразделу	28000	15 084
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	19 293 849
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	468 621
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	24 636
По операциям инкассации	29202	49 044
По расчетным операциям	29203	55 625
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 440
По другим операциям	29205	49 568
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	368 698
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	19 555
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 473
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 914
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	222 724
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	303 954
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	7 796
нематериальным активам	29314	2
Типографские и канцелярские расходы	29315	36 174
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	59 131
Содержание зданий и сооружений	29317	224 223
Расходы по охране	29318	340 914
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	112
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	353 038
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	35 662
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	132 518
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	3 150
на представительские расходы	29324	17 390
на командировочные расходы	29325	65 046
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	173
Уплаченная госпошлина	29327	95 653
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	323 003
Прочие расходы	29329	187 307
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	22 772
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	22 645
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 696
По доставке банковских документов	29403	6 684
По операциям с драгоценными металлами	29404	352 564
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	36
Арендная плата	29406	831 293
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	54 537
По форвардным операциям	29411	851 730
По фьючерсным операциям	29412	18 176
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	2 139
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	134 841
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	884 831
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	36
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	7 966
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	28
Расходы по аудиторским проверкам	29421	9 315
Расходы по публикации отчетности	29422	1 258
Другие расходы	29423	1 288 167
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	27 228 462
Всего расходов	20000	119 531 504
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	12 586 543
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	7 771 311
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	4 930 962
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	115 730

Страница была полезной?