Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	632 741
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 057 232
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	807
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	525
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	75 877
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	124
Негосударственным финансовым организациям	11111	19 040
Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 775 367
Негосударственным некомерческим организациям	11113	8 814
Индивидуальным предпринимателям	11114	22 634
Гражданам (физическим лицам)	11115	129 083
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	138 375
Физическим лицам-нерезидентам	11117	708
Кредитным организациям	11118	201 205
Банкам-нерезидентам	11119	44 892
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	9
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2 536
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	195 547
Негосударственными некомерческими организациями	11213	10
Индивидуальными предпринимателями	11214	3
Гражданами (физическими лицами)	11215	37
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	281
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	11 108
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	17 339
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 749
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	892
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	248 011
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	30
Индивидуальных предпринимателей	11314	36
Граждан (физических лиц)	11315	1 325
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	36
Банков-нерезидентов	11319	142
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	9
В кредитных организациях	11502	15 406
В банках-нерезидентах	11503	10 046
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	21 313
В кредитных организациях	11602	45 397
В банках-нерезидентах	11603	456 542
Итого по подразделу	11000	12 135 430
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	972 495
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	254 418
Кредитных организаций	12103	27 928
Прочие долговые обязательства	12104	914 002
Иностранных государств	12105	3
Иностранных государств	12106	231 281
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	172 787
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	19 339
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	115 862
Прочим векселям	12304	70 788
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	2 820 942
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	23 612
Кредитных организаций	12403	477 096
Прочих ценных бумаг	12404	465 449
Иностранных государств	12405	6
Банков-нерезидентов	12406	5 682
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	25 990
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	49 193
Прочие акции	12502	15 105
Банков-нерезидентов	12503	108 485
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 184 988
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	274
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4 194
Итого по подразделу	12000	8 959 919
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	2 130 865
По операциям на валютных биржах	13102	675
По другим операциям	13103	25 667
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	46 762 942
Итого по подразделу	13000	48 920 149
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	3 962
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	3 962
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	16 724
Расчетным операциям	16104	706
Другим операциям	16105	1 807
Итого по подразделу	16000	19 237
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	13 619 236
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 074
По другим операциям	17103	595 593
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	297 046
По операциям инкассации	17202	6 849
По расчетным операциям	17203	458 020
По выданным гарантиям	17204	513 758
По другим операциям	17205	958 505
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	295
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	7 308
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	46
От операций с драгоценными металлами	17305	265 941
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	157
От сдачи имущества в аренду	17307	16 961
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	221
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	14 516
От проведения форвардных операций	17312	484 109
От проведения фьючерсных операций	17313	513
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	73
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	10 730
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	48 315
Другие доходы	17318	82 750
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	17 382 016
Всего доходов	10000	87 420 713
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	133
Кредитным организациям	21102	157 869
Банкам-нерезидентам	21103	997 766
Другим кредиторам	21104	3 276
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 159 044
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	11 104
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	61 603
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 955
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	458
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	981
Негосударственным финансовым организациям	22107	3 698
Негосударственным коммерческим организациям	22108	84 852
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	7 727
Кредитным организациям	22110	7 310
Банкам-нерезидентам	22111	1 709
Индивидуальным предпринимателям	22112	485
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	5 061
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	14
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	7 067
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	466 395
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	7 315
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	495
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	152
Негосударственным финансовым организациями	22211	103 131
Негосударственным коммерческим организациям	22212	538 296
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	19 191
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	25 354
Кредитным организациям	22215	109 205
Банкам-нерезидентам	22216	11 381
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	2 069
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	2 492
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 479 503
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 274 443
Физическим лицам-нерезидентам	23103	28 246
Итого по подразделу	23000	1 302 689
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	359 780
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	117 868
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	23
Процентный расход по векселям	24104	87 457
Дискотный расход по векселям	24105	1 078 395
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	268 675
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 217 925
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 200
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	3 376 672
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	211
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	6 511 206
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 454 031
По операциям на валютных биржах	25102	147
По другим операциям	25103	5 076
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	46 856 142
Итого по подразделу	25000	48 315 396
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 999 361
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	516 559
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	831
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	28 178
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	354
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	12
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	54
Прочие расходы	26109	80
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	83
Итого по подразделу	26000	3 545 512
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	28
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	14 810
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	115
Итого по подразделу	28000	14 839
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	11 747 051
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	468 609
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	18 209
По операциям инкассации	29202	35 910
По расчетным операциям	29203	38 732
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 874
По другим операциям	29205	27 559
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	239 929
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	13 190
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 280
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	12 171
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	163 711
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	216 496
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	5 951
нематериальным активам	29314	1
Типографские и канцелярские расходы	29315	25 345
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	38 334
Содержание зданий и сооружений	29317	138 138
Расходы по охране	29318	249 257
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	107
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	171 288
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	25 668
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	92 968
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1 344
на представительские расходы	29324	12 397
на командировочные расходы	29325	44 016
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	169
Уплаченная госпошлина	29327	70 056
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	226 991
Прочие расходы	29329	135 913
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	15 579
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	15 511
По списанию дебиторской задолженности	29402	369
По доставке банковских документов	29403	4 771
По операциям с драгоценными металлами	29404	267 437
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	12
Арендная плата	29406	588 245
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	11 542
По форвардным операциям	29411	763 043
По фьючерсным операциям	29412	512
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1 388
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	132 498
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	561 521
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	7 965
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 677
Расходы по публикации отчетности	29422	59
Другие расходы	29423	817 957
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	17 400 239
Всего расходов	20000	79 728 428
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	7 692 285
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	4 627 206
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 134 423
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	69 344

Страница была полезной?