Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	347 000
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 355 858
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	715
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	514
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	47 421
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	124
Негосударственным финансовым организациям	11111	10 699
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 598 925
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 312
Индивидуальным предпринимателям	11114	8 513
Гражданам (физическим лицам)	11115	65 428
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 127
Физическим лицам-нерезидентам	11117	264
Кредитным организациям	11118	95 044
Банкам-нерезидентам	11119	28 239
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	9
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2 499
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	49 766
Негосударственными некомерческими организациями	11213	10
Индивидуальными предпринимателями	11214	3
Гражданами (физическими лицами)	11215	26
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	281
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	4 810
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	14 584
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 225
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	520
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	64 956
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	30
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	626
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	36
Банков-нерезидентов	11319	80
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	4
В кредитных организациях	11502	10 514
В банках-нерезидентах	11503	6 423
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	21 190
В кредитных организациях	11602	31 899
В банках-нерезидентах	11603	257 092
Итого по подразделу	11000	7 037 968
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	701 045
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	140 566
Кредитных организаций	12103	16 076
Прочие долговые обязательства	12104	457 384
Иностранных государств	12105	3
Иностранных государств	12106	101 655
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	115 660
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	10 142
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	95 318
Прочим векселям	12304	39 470
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	2 613 861
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	15 237
Кредитных организаций	12403	442 922
Прочих ценных бумаг	12404	215 088
Иностранных государств	12405	6
Банков-нерезидентов	12406	5 667
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	18 016
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	32 745
Прочие акции	12502	14 194
Банков-нерезидентов	12503	108 485
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 604 928
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	261
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 618
Итого по подразделу	12000	6 752 347
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 722 632
По операциям на валютных биржах	13102	675
По другим операциям	13103	25 667
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	35 064 389
Итого по подразделу	13000	36 813 363
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	3 962
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	3 962
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	10 590
Расчетным операциям	16104	659
Другим операциям	16105	1 461
Итого по подразделу	16000	12 710
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	5 300 327
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 074
По другим операциям	17103	595 576
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	177 925
По операциям инкассации	17202	4 444
По расчетным операциям	17203	264 541
По выданным гарантиям	17204	330 583
По другим операциям	17205	549 729
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	153
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	4 459
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	36
От операций с драгоценными металлами	17305	87 804
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	72
От сдачи имущества в аренду	17307	10 915
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	221
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	5 042
От проведения форвардных операций	17312	385 804
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	73
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	10 611
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	22 363
Другие доходы	17318	51 334
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	7 803 086
Всего доходов	10000	58 423 436
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	32
Кредитным организациям	21102	99 273
Банкам-нерезидентам	21103	749 557
Другим кредиторам	21104	3 276
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	852 138
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	6 871
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	38 616
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 143
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	303
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	664
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 666
Негосударственным коммерческим организациям	22108	69 296
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	5 601
Кредитным организациям	22110	5 720
Банкам-нерезидентам	22111	952
Индивидуальным предпринимателям	22112	321
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 454
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	2 389
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	229 621
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	4 937
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	114
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	80
Негосударственным финансовым организациями	22211	60 049
Негосударственным коммерческим организациям	22212	343 174
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	12 903
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	23 261
Кредитным организациям	22215	10 959
Банкам-нерезидентам	22216	11 194
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	658
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	52
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	834 000
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	810 477
Физическим лицам-нерезидентам	23103	17 405
Итого по подразделу	23000	827 882
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	115 112
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	23
Процентный расход по векселям	24104	56 724
Дискотный расход по векселям	24105	972 064
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	266 961
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	853 564
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 156
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 568 562
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	130
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	3 837 296
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 315 824
По операциям на валютных биржах	25102	147
По другим операциям	25103	5 076
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	35 421 067
Итого по подразделу	25000	36 742 114
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 900 366
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	394 791
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	191
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	13 745
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	232
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	7
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	15
Прочие расходы	26109	65
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	72
Итого по подразделу	26000	2 309 484
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	9
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	12 578
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	25
Итого по подразделу	28000	12 588
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 367 635
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	468 537
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	9 641
По операциям инкассации	29202	21 570
По расчетным операциям	29203	23 513
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 358
По другим операциям	29205	19 342
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	126 747
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 570
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 138
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	8 697
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	80 374
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	137 706
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	4 163
нематериальным активам	29314	1
Типографские и канцелярские расходы	29315	15 668
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	18 767
Содержание зданий и сооружений	29317	76 548
Расходы по охране	29318	145 522
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	105
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	106 341
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	17 929
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	53 454
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1 044
на представительские расходы	29324	7 421
на командировочные расходы	29325	29 599
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	35
Уплаченная госпошлина	29327	36 195
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	139 629
Прочие расходы	29329	74 064
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	14 261
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	14 214
По списанию дебиторской задолженности	29402	130
По доставке банковских документов	29403	2 758
По операциям с драгоценными металлами	29404	81 812
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	6
Арендная плата	29406	331 419
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	9 408
По форвардным операциям	29411	749 895
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1 388
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	122 030
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	330 846
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	7 965
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	450 568
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	9 102 806
Всего расходов	20000	54 518 308
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 905 128
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 584 099
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	32
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 401 100
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	12
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	80 071

Страница была полезной?