Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	147 861
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	636 410
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	715
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	489
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 518
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	124
Негосударственным финансовым организациям	11111	4 633
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 218 287
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 664
Индивидуальным предпринимателям	11114	2 429
Гражданам (физическим лицам)	11115	26 284
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 543
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	23 410
Банкам-нерезидентам	11119	9 011
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	9
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	42
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	40 233
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	2
Гражданами (физическими лицами)	11215	25
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	554
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	8 722
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	606
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	160
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	31 688
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	193
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	2
В кредитных организациях	11502	6 869
В банках-нерезидентах	11503	3 528
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	13 320
В кредитных организациях	11602	4 497
В банках-нерезидентах	11603	99 216
Итого по подразделу	11000	3 296 240
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	380 985
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	42 178
Кредитных организаций	12103	15 945
Прочие долговые обязательства	12104	196 351
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	9 732
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	48 256
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	7 032
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	38 681
Прочим векселям	12304	11 351
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 263 480
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	8 390
Кредитных организаций	12403	306 544
Прочих ценных бумаг	12404	112 787
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	2 380
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	11 971
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	0
Банков-нерезидентов	12503	1 156
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	729 965
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	261
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 710
Итого по подразделу	12000	3 189 155
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 029 301
По операциям на валютных биржах	13102	539
По другим операциям	13103	14 260
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	18 388 301
Итого по подразделу	13000	19 432 401
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	3 657
Расчетным операциям	16104	639
Другим операциям	16105	868
Итого по подразделу	16000	5 164
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 065 143
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 074
По другим операциям	17103	595 517
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	91 992
По операциям инкассации	17202	2 427
По расчетным операциям	17203	118 347
По выданным гарантиям	17204	152 479
По другим операциям	17205	289 053
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	41
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 734
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	23
От операций с драгоценными металлами	17305	21 778
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	27
От сдачи имущества в аренду	17307	5 456
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	331 465
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	38
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	3 217
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	11 295
Другие доходы	17318	21 634
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 712 740
Всего доходов	10000	29 635 700
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	3
Кредитным организациям	21102	39 812
Банкам-нерезидентам	21103	45 412
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	85 227
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2 847
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	17 224
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	634
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	170
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	293
Негосударственным финансовым организациям	22107	905
Негосударственным коммерческим организациям	22108	48 488
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 584
Кредитным организациям	22110	4 536
Банкам-нерезидентам	22111	530
Индивидуальным предпринимателям	22112	180
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 873
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	206 333
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	2 660
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	49
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	41
Негосударственным финансовым организациями	22211	31 433
Негосударственным коммерческим организациям	22212	179 479
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 886
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	19 610
Кредитным организациям	22215	5 674
Банкам-нерезидентам	22216	9 106
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	658
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	539 195
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	462 767
Физическим лицам-нерезидентам	23103	11 306
Итого по подразделу	23000	474 073
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	90 986
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	17
Процентный расход по векселям	24104	26 462
Дискотный расход по векселям	24105	745 448
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 036
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	50 354
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 080
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	683 328
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	35
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 601 746
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	845 150
По операциям на валютных биржах	25102	118
По другим операциям	25103	3 016
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	19 413 174
Итого по подразделу	25000	20 261 458
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	830 705
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	223 753
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	67
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	6 061
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	70
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	7
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	15
Прочие расходы	26109	40
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	45
Итого по подразделу	26000	1 060 763
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	0
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 788
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	15
Итого по подразделу	28000	1 789
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 147 400
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	468 520
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 257
По операциям инкассации	29202	9 444
По расчетным операциям	29203	11 148
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	268
По другим операциям	29205	8 361
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	47 156
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 914
Расходы по совершению расчетных операций	29303	927
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 033
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	21 915
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	65 495
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	1 788
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	7 723
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	6 782
Содержание зданий и сооружений	29317	19 225
Расходы по охране	29318	80 489
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	105
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	62 194
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	8 551
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	18 950
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	152
на представительские расходы	29324	3 900
на командировочные расходы	29325	13 741
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	17 933
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	52 517
Прочие расходы	29329	42 569
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	3 312
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 261
По списанию дебиторской задолженности	29402	3
По доставке банковских документов	29403	1 171
По операциям с драгоценными металлами	29404	23 429
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	4
Арендная плата	29406	160 382
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	443 301
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1 385
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	113 774
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	143 805
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	236 096
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 257 122
Всего расходов	20000	28 281 373
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 354 327
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	745 592
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	30
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	687 389
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	13
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	78 654

Страница была полезной?