Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	16 918
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	21 677
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	46
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	18 940
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 202
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 029 421
Негосударственным некомерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	452
Гражданам (физическим лицам)	11115	181 022
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	29 227
Физическим лицам-нерезидентам	11117	580
Кредитным организациям	11118	125 843
Банкам-нерезидентам	11119	52 390
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 927
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	554
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	22
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	12 550
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	6 605
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	4
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	38
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	13 829
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 852
В банках-нерезидентах	11503	24 068
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	34 596
В кредитных организациях	11602	97
В банках-нерезидентах	11603	136 000
Итого по подразделу	11000	2 714 864
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	482 934
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	46 364
Кредитных организаций	12103	20 842
Прочие долговые обязательства	12104	187 444
Иностранных государств	12105	18 153
Иностранных государств	12106	20 064
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	17 900
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	5 724
Прочим векселям	12304	2 798
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	123 147
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	9 490
Кредитных организаций	12403	578
Прочих ценных бумаг	12404	32 401
Иностранных государств	12405	51 101
Банков-нерезидентов	12406	14 125
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	110
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	25
Прочие акции	12502	12 416
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	151 230
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	29 977
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	1 226 823
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	3 049 996
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	0
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	1 238 583
Итого по подразделу	13000	4 288 579
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	189
Расчетным операциям	16104	46
Другим операциям	16105	74
Итого по подразделу	16000	309
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 618 992
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	128 982
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	88 940
По операциям инкассации	17202	7 999
По расчетным операциям	17203	284 882
По выданным гарантиям	17204	55 733
По другим операциям	17205	432 580
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 273
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	37 472
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	0
От сдачи имущества в аренду	17307	2 481
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	3 550
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	3 358
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	31 936
От проведения фьючерсных операций	17313	2 634
От проведения операций СВОП	17314	181 101
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	262
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	13 522
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 899 697
Всего доходов	10000	12 130 272
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	73
Кредитным организациям	21102	106 427
Банкам-нерезидентам	21103	221 822
Другим кредиторам	21104	3 335
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	331 657
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 120
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	14
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	12
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	9
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	61
Негосударственным коммерческим организациям	22108	6 552
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	27
Кредитным организациям	22110	2 107
Банкам-нерезидентам	22111	198
Индивидуальным предпринимателям	22112	6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	679
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	403
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	10 819
Негосударственным коммерческим организациям	22212	674 617
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	809
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	914
Кредитным организациям	22215	9 014
Банкам-нерезидентам	22216	15 386
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	9 364
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	2 058
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	54 742
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	84
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	47
Кредитным организациям	22315	296
Банкам-нерезидентам	22316	8 101
Итого по подразделу	22000	799 439
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	225 683
Физическим лицам-нерезидентам	23103	5 588
Итого по подразделу	23000	231 271
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	51 595
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	3 738
Дискотный расход по векселям	24105	53 414
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	108 327
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	199 958
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 146
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	183 850
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	5
Итого по подразделу	24000	605 033
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 420 178
По операциям на валютных биржах	25102	0
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	1 036 779
Итого по подразделу	25000	3 456 957
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	620 574
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	88 240
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	135
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	9 063
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 307
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	921
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	576
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	32 357
Итого по подразделу	26000	755 173
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	640
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	16
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	0
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	33
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	689
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 547 846
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	108 000
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 491
По операциям инкассации	29202	6 767
По расчетным операциям	29203	16 004
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	959
По другим операциям	29205	84 827
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	106 671
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 246
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 749
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	393
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	34 058
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	90 865
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 615
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	12 107
Содержание зданий и сооружений	29317	44 283
Расходы по охране	29318	37 936
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	37 594
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	24 979
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	14 223
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	158
на командировочные расходы	29325	1 906
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	5 321
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 732
Прочие расходы	29329	43 512
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	255
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	255
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	4
Арендная плата	29406	80 726
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	28 383
По фьючерсным операциям	29412	1 339
По операциям СВОП	29413	176 493
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	981
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	573
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	30 447
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	307
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	539
Расходы по аудиторским проверкам	29421	8 547
Расходы по публикации отчетности	29422	3 044
Другие расходы	29423	6 234
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 579 114
Всего расходов	20000	9 759 333
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 370 939
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 132 794
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	1
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	238 145
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?