Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	2 058	0	2 058
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	814 054	66 415	880 469
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	74 943	0	74 943
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	16 123	0	16 123
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 032 581	763	1 033 344
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	11	0	11
18.	Кредитным организациям	11118	17 248	50	17 298
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 957 018	67 228	2 024 246
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	214	0	214
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	445	0	445
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	189	189
15.	Кредитных организациях	11215	2	0	2
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		661	189	850
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 022	9	1 031
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	837	837
	Итого по символам 11301-11303		1 022	846	1 868
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 349	0	20 349
2.	В кредитных организациях	11402	5	0	5
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	21	21
	Итого по символам 11401-11403		20 354	21	20 375
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	59 268	0	59 268
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	67	0	67
4.	Кредитных организаций	11504	5 535	0	5 535
5.	Прочие долговые обязательства	11505	36 023	0	36 023
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		100 893	0	100 893
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	158 740	1 087	159 827
4.	Векселям прочих резидентов	11604	28 254	0	28 254
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		186 994	1 087	188 081
	Итого по разделу 1		2 266 942	69 371	2 336 313
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	137 066	1 424	138 490
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	431 780	10 401	442 181
	Итого по символам 12101-12102		568 846	11 825	580 671
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	45 198		45 198
	Итого по символу 12201		45 198		45 198
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 707	55	3 762
	Итого по символу 12301		3 707	55	3 762
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	55		55
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	610	0	610
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 435	0	2 435
	Итого по символам 12401-12406		3 100	0	3 100
	Итого по разделу 2		620 851	11 880	632 731
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 887 793	81 251	2 969 044
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 292		2 292
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	11		11
4.	Кредитных организаций	13104	19 954		19 954
5.	Прочих ценных бумаг	13105	8 304		8 304
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		30 561		30 561
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		30 561	0	30 561
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	254	0	254
2.	Других организаций	14102	1 677	0	1 677
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	237	237
	Итого по символам 14101-14104		1 931	237	2 168
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 931	237	2 168
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	6 220		6 220
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 257 652		2 257 652
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	14 247		14 247
	Итого по символам 15101-15103		2 278 119		2 278 119
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 278 119		2 278 119
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 659	0	5 659
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	291	0	291
3.	По другим операциям	16203	145 059	705	145 764
	Итого по символам 16201-16203		151 009	705	151 714
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 247	0	4 247
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	801		801
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 237 876		2 237 876
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 088	0	1 088
	Итого по символам 16301-16306		2 244 012	0	2 244 012
	Итого по разделу 6		2 395 021	705	2 395 726
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 705 632	942	4 706 574
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 803	0	3 803
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 821	0	3 821
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	15 774	1 318	17 092
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	174	0	174
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	761	0	761
	Итого по символам 17201-17203		16 709	1 318	18 027
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 245	0	5 245
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	22	0	22
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	6 125	136	6 261
5.	Другие доходы	17306	157 449	621	158 070
	Итого по символам 17301-17306		168 841	757	169 598
	Итого по разделу 7		189 371	2 075	191 446
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		189 371	2 075	191 446
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 782 796	84 268	7 867 064
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	34 373	0	34 373
2.	Кредитных организаций	21102	106	1 716	1 822
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		34 479	1 716	36 195
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	684	0	684
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	3	0	3
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 079	0	1 079
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	140	140
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 883	0	1 883
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 829	1	7 830
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 097	0	5 097
10.	Кредитных организаций	21210	146	0	146
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	527	0	527
	Итого по символам 21201-21214		17 252	141	17 393
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	64 969	0	64 969
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	6 576	0	6 576
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 675	0	1 675
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 516	0	3 516
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 228	0	15 228
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	318 467	3 214	321 681
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	28 724	0	28 724
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	586	0	586
15.	Кредитных организаций	21315	16	0	16
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		439 757	3 214	442 971
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	64	0	64
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	27	0	27
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	451	0	451
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		542	0	542
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	888 785	49 369	938 154
2.	Нерезидентов	21602	1 822	909	2 731
	Итого по символам 21601-21602		890 607	50 278	940 885
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	81 825	0	81 825
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	972	0	972
	Итого по символам 21801-21804		82 797	0	82 797
	Итого по разделу 1		1 465 434	55 349	1 520 783
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	19 175		19 175
	Итого по символу 22101		19 175		19 175
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		19 175	0	19 175
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 484 609	55 349	1 539 958
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	26		26
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	5		5
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 848		4 848
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1	0	1
	Итого по символам 23101- 23109		4 880	0	4 880
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	248	0	248
	Итого по символу 23201		248	0	248
	Итого по разделу 3		5 128	0	5 128
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 254 525		2 254 525
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	10 600		10 600
	Итого по символам 24101 - 24103		2 265 125		2 265 125
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		2 265 126		2 265 126
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	71	84	155
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	52 101	7 799	59 900
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	70	0	70
6.	По другим операциям	25206	3 654	685	4 339
	Итого по символам 25201-25206		55 896	8 568	64 464
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 561 846		2 561 846
3.	Прочие операционные расходы	25303	16 962	4 686	21 648
	Итого по символам 25301-25303		2 578 808	4 686	2 583 494
	Итого по разделу 5		2 634 704	13 254	2 647 958
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	636 626	0	636 626
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	148 348	0	148 348
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 352	0	2 352
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	17 359	0	17 359
	Итого по символам 26101-26104		804 685	0	804 685
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	61 930		61 930
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	51		51
	Итого по символам 26201-26203		61 981		61 981
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 772	0	10 772
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 148	0	36 148
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	10 887	0	10 887
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 774	3 831	14 605
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	17 014		17 014
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	37		37
	Итого по символам 26301-26307		85 632	3 831	89 463
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 815	0	1 815
2.	Служебные командировки	26402	6 401	0	6 401
3.	Охрана	26403	53 498	0	53 498
4.	Реклама	26404	17 014	0	17 014
5.	Представительские расходы	26405	2 580	0	2 580
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	26 132	383	26 515
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 302	0	2 302
8.	Аудит	26408	5 596	0	5 596
9.	Публикация отчетности	26409	150	0	150
10.	Страхование	26410	38 628	0	38 628
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	55 381	284	55 665
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 554	1 987	35 541
	Итого по символам 26401-26412		243 051	2 654	245 705
	Итого по разделу 6		1 195 349	6 485	1 201 834
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		6 100 307	19 739	6 120 046
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	57	0	57
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	33	0	33
	Итого по символам 27101-27103		90	0	90
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	21	0	21
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	78	2 225	2 303
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	230	0	230
	Итого по символам 27201-27203		329	2 225	2 554
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 312	0	4 312
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	17	0	17
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 026	0	7 026
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	831	0	831
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 995	0	12 995
	Итого по символам 27301-27308		25 181	0	25 181
	Итого по разделу 7		25 600	2 225	27 825
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 600	2 225	27 825
	Итого расходов по разделам 1-7		7 610 516	77 313	7 687 829
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			179 235
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	85 045		85 045
	Итого по разделу 8		85 045		85 045
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 695 561	77 313	7 772 874
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			94 190
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			94 190
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?