Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	228 957	0	228 957
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 893	0	30 893
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	104 917	0	104 917
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	150 179	173 263	323 442
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 086 451	199 019	2 285 470
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	8 766	0	8 766
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	133 675	44 550	178 225
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	50 466	50 466
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 373	2 748	4 121
18.	Кредитным организациям	11118	10 208	291	10 499
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 755 419	470 337	3 225 756
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 494	0	2 494
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 301	0	2 301
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	437	437
15.	Кредитных организациях	11215	17 123	0	17 123
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 918	437	22 355
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	175	189	364
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	21 135	21 135
	Итого по символам 11301-11303		175	21 324	21 499
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 154	0	11 154
2.	В кредитных организациях	11402	55	0	55
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 610	2 610
	Итого по символам 11401-11403		11 209	2 610	13 819
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	330 132	82 559	412 691
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	85 046	0	85 046
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	27 547	0	27 547
5.	Прочие долговые обязательства	11505	527 326	0	527 326
6.	Иностранных государств	11506	0	89 032	89 032
7.	Банков-нерезидентов	11507	9 533	45 126	54 659
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	288 971	288 971
	Итого по символам 11501-11508		979 584	505 688	1 485 272
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 768 305	1 000 396	4 768 701
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	991	2	993
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	260 703	47 017	307 720
	Итого по символам 12101-12102		261 694	47 019	308 713
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 727 508		11 727 508
	Итого по символу 12201		11 727 508		11 727 508
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	116 521	7 105	123 626
	Итого по символу 12301		116 521	7 105	123 626
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	142 485		142 485
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	112 623		112 623
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 542	0	18 542
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	107	0	107
	Итого по символам 12401-12406		273 758	0	273 758
	Итого по разделу 2		12 379 481	54 124	12 433 605
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 147 786	1 054 520	17 202 306
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	17 824		17 824
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	34		34
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	465		465
5.	Прочих ценных бумаг	13105	131 115		131 115
6.	Иностранных государств	13106	20 038		20 038
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	364 775		364 775
	Итого по символам 13101-13108		534 251		534 251
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		534 251	0	534 251
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 844	0	2 844
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 844	0	2 844
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 844	0	2 844
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 808		7 808
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	33 679 609		33 679 609
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	245 350		245 350
	Итого по символам 15101-15103		33 932 767		33 932 767
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	51		51
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	70		70
	Итого по символам 15201-15204		121		121
	Итого по разделу 5		33 932 888		33 932 888
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	10 269 209	10 269 209
4.	От изменения индекса цен	16104	0	19 542 918	19 542 918
5.	От изменения других переменных	16105	0	1 857 592	1 857 592
	Итого по символам 16101-16105		0	31 669 719	31 669 719
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	979	1 164	2 143
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 739	7 472	9 211
3.	По другим операциям	16203	228 294	22 818	251 112
	Итого по символам 16201-16203		231 012	31 454	262 466
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 055	0	17 055
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 301		1 301
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 722 143		4 722 143
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	15	15
	Итого по символам 16301-16306		4 740 499	15	4 740 514
	Итого по разделу 6		4 971 511	31 701 188	36 672 699
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		39 441 494	31 701 188	71 142 682
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	29 329	2 747	32 076
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 176	244	1 420
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	16 341	0	16 341
	Итого по символам 17101-17103		46 846	2 991	49 837
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 292	154	6 446
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	8	3	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	197	0	197
	Итого по символам 17201-17203		6 497	157	6 654
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 032	0	1 032
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	353	0	353
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	33	34
5.	Другие доходы	17306	8 355	28	8 383
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		9 741	61	9 802
	Итого по разделу 7		63 084	3 209	66 293
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		63 084	3 209	66 293
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	55 652 364	32 758 917	88 411 281
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 228	0	2 228
2.	Кредитных организаций	21102	12 508	134	12 642
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		14 736	134	14 870
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	40 593	17 614	58 207
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 254	0	2 254
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	721	0	721
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	13 050	0	13 050
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	26 398	0	26 398
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 411	0	1 411
10.	Кредитных организаций	21210	131 013	23 880	154 893
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	37	0	37
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	0	1
	Итого по символам 21201-21214		215 478	41 494	256 972
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	20 922	0	20 922
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 381	0	1 381
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	22	0	22
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 774	0	2 774
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	50 120	0	50 120
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	140 147	18 471	158 618
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 970	0	2 970
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	652	1 583	2 235
15.	Кредитных организаций	21315	0	12	12
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 405	547	1 952
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		220 393	20 613	241 006
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	4 867	0	4 867
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5 141	0	5 141
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3	0	3
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	9 150	9 150
15.	Кредитных организаций	21415	36 051	0	36 051
16.	Банков-нерезидентов	21416	168	711	879
17.	Банка России	21417	66 886	0	66 886
	Итого по символам 21401-21417		113 116	9 861	122 977
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	49 012	6 199	55 211
2.	Нерезидентов	21502	874	311	1 185
	Итого по символам 21501-21502		49 886	6 510	56 396
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 148 898	723 519	2 872 417
2.	Нерезидентов	21602	13 000	22 597	35 597
	Итого по символам 21601-21602		2 161 898	746 116	2 908 014
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	68 314	15 934	84 248
	Итого по символам 21801-21804		68 314	15 934	84 248
	Итого по разделу 1		2 843 821	840 662	3 684 483
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 788 807		7 788 807
	Итого по символу 22101		7 788 807		7 788 807
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	8 674		8 674
	Итого по символам 22201-22203		8 674	0	8 674
	Итого по разделу 2		7 797 481	0	7 797 481
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 641 302	840 662	11 481 964
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	55 892		55 892
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	122		122
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	273		273
5.	Прочих ценных бумаг	23105	158 241		158 241
6.	Иностранных государств	23106	31		31
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	19 675		19 675
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 360	0	2 360
	Итого по символам 23101- 23109		236 594	0	236 594
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		236 594	0	236 594
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	862 559		862 559
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	33 048 883		33 048 883
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	292 275		292 275
	Итого по символам 24101 - 24103		34 203 717		34 203 717
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	19		19
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		19		19
	Итого по разделу 4		34 203 736		34 203 736
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	7 015 423	7 015 423
4.	От изменения индекса цен	25104	0	18 951 045	18 951 045
5.	От изменения других переменных	25105	0	5 096 689	5 096 689
	Итого по символам 25101-25105		0	31 063 157	31 063 157
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 270	6 600	7 870
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 397	2 533	18 930
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	48 761	40 838	89 599
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4	25 066	25 070
6.	По другим операциям	25206	20 691	0	20 691
	Итого по символам 25201-25206		87 123	75 037	162 160
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 703 513		4 703 513
3.	Прочие операционные расходы	25303	27 780	0	27 780
	Итого по символам 25301-25303		4 731 293	0	4 731 293
	Итого по разделу 5		4 818 416	31 138 194	35 956 610
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 421 776	0	1 421 776
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	266 015	0	266 015
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 364	207	3 571
	Итого по символам 26101-26104		1 691 155	207	1 691 362
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	153 868		153 868
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	305		305
	Итого по символам 26201-26203		154 173		154 173
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	95 859	0	95 859
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	52 382	0	52 382
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	427 476	0	427 476
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	23 643	0	23 643
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	131 837		131 837
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 460		5 460
	Итого по символам 26301-26307		736 657	0	736 657
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	887	0	887
2.	Служебные командировки	26402	7 775	0	7 775
3.	Охрана	26403	54 487	0	54 487
4.	Реклама	26404	167 037	0	167 037
5.	Представительские расходы	26405	340	0	340
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 472	0	33 472
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	599	0	599
8.	Аудит	26408	4 800	0	4 800
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	176 845	0	176 845
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	262 771	0	262 771
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	61 416	11 161	72 577
	Итого по символам 26401-26412		770 454	11 161	781 615
	Итого по разделу 6		3 352 439	11 368	3 363 807
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		42 611 185	31 149 562	73 760 747
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2	0	2
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	159	0	159
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 455	0	2 455
	Итого по символам 27101-27103		2 616	0	2 616
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	208	647	855
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 530	0	6 530
	Итого по символам 27201-27203		6 740	647	7 387
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	27	0	27
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	0	5
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	201 944	1	201 945
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	770	0	770
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 086	0	6 086
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 289	0	1 289
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		210 121	1	210 122
	Итого по разделу 7		219 477	648	220 125
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		219 477	648	220 125
	Итого расходов по разделам 1-7		53 471 964	31 990 872	85 462 836
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 948 445
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	90 708		90 708
	Итого по разделу 8		90 708		90 708
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	53 562 672	31 990 872	85 553 544
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 857 737
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 857 737
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?