Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	37 950	0	37 950
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	25 226	0	25 226
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	61 618	72 683	134 301
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 910 267	248 300	2 158 567
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 378	0	3 378
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	46 488	62 259	108 747
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	6 766	6 768
18.	Кредитным организациям	11118	65 470	151	65 621
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 150 399	390 159	2 540 558
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	21 242	0	21 242
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	17 851	0	17 851
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	24 580	24 580
15.	Кредитных организациях	11215	87 068	0	87 068
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		126 161	24 580	150 741
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 035	3 985	5 020
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	21 964	21 964
	Итого по символам 11301-11303		1 035	25 949	26 984
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	71 664	0	71 664
2.	В кредитных организациях	11402	37	0	37
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 233	1 233
	Итого по символам 11401-11403		71 701	1 233	72 934
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 551	0	22 551
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5	0	5
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 016	0	5 016
6.	Иностранных государств	11506	0	21 506	21 506
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 256	1 256
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	152 892	152 892
	Итого по символам 11501-11508		27 572	175 654	203 226
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 472	0	19 472
4.	Векселям прочих резидентов	11604	149	0	149
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		19 621	0	19 621
	Итого по разделу 1		2 396 489	617 575	3 014 064
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	677	0	677
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	156 802	21 598	178 400
	Итого по символам 12101-12102		157 479	21 598	179 077
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 962 948		1 962 948
	Итого по символу 12201		1 962 948		1 962 948
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	141 385	4 624	146 009
	Итого по символу 12301		141 385	4 624	146 009
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	18	0	18
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	6 896		6 896
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 416	0	11 416
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	25	0	25
	Итого по символам 12401-12406		18 355	0	18 355
	Итого по разделу 2		2 280 167	26 222	2 306 389
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 676 656	643 797	5 320 453
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 148		2 148
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	62		62
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 776		5 776
6.	Иностранных государств	13106	58 705		58 705
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	103 455		103 455
	Итого по символам 13101-13108		170 146		170 146
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		170 146	0	170 146
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	110 208		110 208
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 963 902		19 963 902
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	140 907		140 907
	Итого по символам 15101-15103		20 215 017		20 215 017
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	555		555
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		555		555
	Итого по разделу 5		20 215 572		20 215 572
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	985 891	985 891
	Итого по символам 16101-16105		0	985 891	985 891
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	606	746	1 352
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 799	16 002	17 801
3.	По другим операциям	16203	114 835	13 321	128 156
	Итого по символам 16201-16203		117 240	30 069	147 309
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 828	0	10 828
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 417		1 417
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 859 009		4 859 009
6.	Прочие операционные доходы	16306	5	14 731 054	14 731 059
	Итого по символам 16301-16306		4 871 259	14 731 054	19 602 313
	Итого по разделу 6		4 988 499	15 747 014	20 735 513
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		25 374 217	15 747 014	41 121 231
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	22 450	21 287	43 737
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	472	134	606
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4 800	0	4 800
	Итого по символам 17101-17103		27 722	21 421	49 143
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	228	249	477
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	82	1	83
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	35	0	35
	Итого по символам 17201-17203		345	250	595
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	285	0	285
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	194	0	194
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	30	0	30
5.	Другие доходы	17306	3 316	30	3 346
	Итого по символам 17301-17306		3 825	30	3 855
	Итого по разделу 7		31 892	21 701	53 593
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		31 892	21 701	53 593
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	30 082 765	16 412 512	46 495 277
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	142	3	145
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		142	3	145
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	29 016	639	29 655
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	112	0	112
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	6 742	0	6 742
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	405	0	405
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 108	0	14 108
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	38	0	38
10.	Кредитных организаций	21210	176 492	42 637	219 129
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		226 917	43 276	270 193
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 277	0	2 277
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	44 077	0	44 077
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	170 245	10 326	180 571
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	761	0	761
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	757	0	757
15.	Кредитных организаций	21315	0	1	1
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 067	194	1 261
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		219 184	10 521	229 705
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	40	0	40
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 488	3 488
15.	Кредитных организаций	21415	4	208	212
16.	Банков-нерезидентов	21416	77	5 470	5 547
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		121	9 166	9 287
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	21 592	5 975	27 567
2.	Нерезидентов	21502	236	174	410
	Итого по символам 21501-21502		21 828	6 149	27 977
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 284 911	765 364	2 050 275
2.	Нерезидентов	21602	9 068	19 472	28 540
	Итого по символам 21601-21602		1 293 979	784 836	2 078 815
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	113 694	33 278	146 972
	Итого по символам 21801-21804		113 694	33 278	146 972
	Итого по разделу 1		1 875 865	887 229	2 763 094
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 481 820		1 481 820
	Итого по символу 22101		1 481 820		1 481 820
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	314		314
	Итого по символам 22201-22203		314	0	314
	Итого по разделу 2		1 482 134	0	1 482 134
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 357 999	887 229	4 245 228
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 638		1 638
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 820		2 820
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	431		431
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 038		1 038
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 911		17 911
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 292	0	1 292
	Итого по символам 23101- 23109		25 130	0	25 130
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		25 130	0	25 130
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	7 452		7 452
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	20 227 437		20 227 437
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	112 746		112 746
	Итого по символам 24101 - 24103		20 347 635		20 347 635
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	208		208
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		208		208
	Итого по разделу 4		20 347 843		20 347 843
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	885 456	885 456
	Итого по символам 25101-25105		0	885 456	885 456
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	350	2 036	2 386
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 492	997	9 489
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	24 307	17 387	41 694
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4	42 531	42 535
6.	По другим операциям	25206	8 022	0	8 022
	Итого по символам 25201-25206		41 175	62 951	104 126
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 739 575		3 739 575
3.	Прочие операционные расходы	25303	12 132	14 676 722	14 688 854
	Итого по символам 25301-25303		3 751 707	14 676 722	18 428 429
	Итого по разделу 5		3 792 882	15 625 129	19 418 011
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	852 409	0	852 409
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	135 032	0	135 032
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 501	0	1 501
	Итого по символам 26101-26104		988 942	0	988 942
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	119 201		119 201
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	13		13
	Итого по символам 26201-26203		119 214		119 214
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	44 869	0	44 869
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	35 338	0	35 338
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	329 043	0	329 043
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	23 243	0	23 243
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	64 233		64 233
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 411		3 411
	Итого по символам 26301-26307		500 137	0	500 137
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	455	102	557
2.	Служебные командировки	26402	4 920	0	4 920
3.	Охрана	26403	49 310	0	49 310
4.	Реклама	26404	110 682	0	110 682
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 391	0	32 391
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	337	0	337
8.	Аудит	26408	4 800	0	4 800
9.	Публикация отчетности	26409	27	0	27
10.	Страхование	26410	84 196	0	84 196
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	159 171	0	159 171
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	36 071	17 494	53 565
	Итого по символам 26401-26412		482 360	17 596	499 956
	Итого по разделу 6		2 090 653	17 596	2 108 249
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		26 256 508	15 642 725	41 899 233
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	38	0	38
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	468	0	468
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	175	0	175
	Итого по символам 27101-27103		681	0	681
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	13 484	0	13 484
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 200	0	3 200
	Итого по символам 27201-27203		16 684	0	16 684
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	0	5
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	110 482	0	110 482
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	660	0	660
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 523	0	5 523
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 595	0	2 595
	Итого по символам 27301-27308		119 265	0	119 265
	Итого по разделу 7		136 630	0	136 630
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		136 630	0	136 630
	Итого расходов по разделам 1-7		29 751 137	16 529 954	46 281 091
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			214 186
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	48 310		48 310
	Итого по разделу 8		48 310		48 310
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 799 447	16 529 954	46 329 401
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			165 876
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			165 876
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?