Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	262 634	0	262 634
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	600 286	423 015	1 023 301
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	182	0	182
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	243 621	1 423	245 044
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 862 593	21 209	2 883 802
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	16 266	354 860	371 126
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	4 607	4 607
18.	Кредитным организациям	11118	1 837	0	1 837
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 987 419	805 114	4 792 533
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	8 839	3 200	12 039
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	3 442	3 442
15.	Кредитных организациях	11215	36	573	609
16.	Банках-нерезидентах	11216	1	20	21
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 876	7 235	16 111
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	438	0	438
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 259	3 259
	Итого по символам 11301-11303		438	3 259	3 697
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	171	0	171
3.	В банках-нерезидентах	11403	331 590	192 941	524 531
	Итого по символам 11401-11403		331 761	192 941	524 702
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 430 745	3 396	1 434 141
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	53 275	0	53 275
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	10 472	0	10 472
5.	Прочие долговые обязательства	11505	266 588	0	266 588
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	181 783	181 783
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 960 885	1 141 418	3 102 303
	Итого по символам 11501-11508		3 721 965	1 326 597	5 048 562
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		8 050 459	2 335 146	10 385 605
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	165 992	1 029	167 021
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 586 986	27 391	2 614 377
	Итого по символам 12101-12102		2 752 978	28 420	2 781 398
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 729 101		7 729 101
	Итого по символу 12201		7 729 101		7 729 101
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 957	992	6 949
	Итого по символу 12301		5 957	992	6 949
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	67 798		67 798
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	31		31
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 991	0	5 991
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	2 283	2 289
	Итого по символам 12401-12406		73 826	2 283	76 109
	Итого по разделу 2		10 561 862	31 695	10 593 557
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		18 612 321	2 366 841	20 979 162
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	531 672		531 672
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	8 121		8 121
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	446 878		446 878
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	398		398
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 436 909		1 436 909
	Итого по символам 13101-13108		2 423 978		2 423 978
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	263	0	263
	Итого по символу 13201		263	0	263
	Итого по разделу 3		2 424 241	0	2 424 241
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 383	0	1 383
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	253	0	253
	Итого по символам 14101-14104		1 636	0	1 636
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 636	0	1 636
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	5 655 455		5 655 455
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	70 372 744		70 372 744
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		76 028 199		76 028 199
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	32		32
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		32		32
	Итого по разделу 5		76 028 231		76 028 231
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	14 320	19 887	34 207
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	101 766	0	101 766
3.	По другим операциям	16203	32 670	2 842	35 512
	Итого по символам 16201-16203		148 756	22 729	171 485
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	47 694	0	47 694
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	204 511		204 511
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 680 440		9 680 440
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 864	317	9 181
	Итого по символам 16301-16306		9 941 509	317	9 941 826
	Итого по разделу 6		10 090 265	23 046	10 113 311
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		88 544 373	23 046	88 567 419
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	331 281	35 108	366 389
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	18 429	28	18 457
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		349 712	35 136	384 848
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	11 906	160	12 066
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5 313	154	5 467
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	146 071	0	146 071
	Итого по символам 17201-17203		163 290	314	163 604
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 219	0	1 219
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	30	0	30
	денежной наличности	17304	2 039	0	2 039
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	50	0	50
5.	Другие доходы	17306	164 528	6	164 534
	Итого по символам 17301-17306		167 866	6	167 872
	Итого по разделу 7		680 868	35 456	716 324
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		680 868	35 456	716 324
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	107 837 562	2 425 343	110 262 905
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 198 324	0	2 198 324
2.	Кредитных организаций	21102	181 704	30	181 734
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 380 028	30	2 380 058
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	38	0	38
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	173	0	173
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	97	0	97
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	42	0	42
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	914	0	914
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	279	0	279
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 096	2 693	3 789
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	350 336	35 834	386 170
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 794	74	2 868
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4 103	0	4 103
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5 268	0	5 268
	Итого по символам 21201-21214		365 140	38 601	403 741
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 415	0	2 415
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	441	0	441
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 434	0	3 434
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	103	0	103
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	24 995	22 796	47 791
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	117 956	37 283	155 239
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	28 519	550	29 069
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	27 543	112 715	140 258
15.	Кредитных организаций	21315	2 169	0	2 169
16.	Банков-нерезидентов	21316	22 529	0	22 529
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		230 104	173 344	403 448
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 007	0	1 007
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	846 581	731 389	1 577 970
15.	Кредитных организаций	21415	252 975	417	253 392
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	8 771	8 771
17.	Банка России	21417	586 409	0	586 409
	Итого по символам 21401-21417		1 686 972	740 577	2 427 549
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	14 673	29 600	44 273
2.	Нерезидентов	21502	262	18	280
	Итого по символам 21501-21502		14 935	29 618	44 553
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 911 511	1 251 459	3 162 970
2.	Нерезидентов	21602	7 629	8 745	16 374
	Итого по символам 21601-21602		1 919 140	1 260 204	3 179 344
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	34 414	7 327	41 741
	Итого по символам 21801-21804		34 414	7 327	41 741
	Итого по разделу 1		6 630 733	2 249 701	8 880 434
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 806 319		6 806 319
	Итого по символу 22101		6 806 319		6 806 319
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	106 278		106 278
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		106 278	0	106 278
	Итого по разделу 2		6 912 597	0	6 912 597
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 543 330	2 249 701	15 793 031
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 904		4 904
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	8		8
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	407 935		407 935
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	9 951		9 951
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	403 984		403 984
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2	0	2
	Итого по символам 23101- 23109		826 784	0	826 784
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	124	0	124
	Итого по символу 23201		124	0	124
	Итого по разделу 3		826 908	0	826 908
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 685 070		3 685 070
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	71 218 026		71 218 026
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		74 903 096		74 903 096
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		74 903 100		74 903 100
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	26	16 177	16 203
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	31 233	3 212	34 445
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	45 669	43 622	89 291
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	29	55	84
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	55 640	0	55 640
6.	По другим операциям	25206	27 325	0	27 325
	Итого по символам 25201-25206		159 922	63 066	222 988
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	9 784 685		9 784 685
3.	Прочие операционные расходы	25303	163 645	7 776	171 421
	Итого по символам 25301-25303		9 948 330	7 776	9 956 106
	Итого по разделу 5		10 108 252	70 842	10 179 094
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 337 162	0	2 337 162
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	344 249	0	344 249
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 314	0	21 314
	Итого по символам 26101-26104		2 702 725	0	2 702 725
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	341 546		341 546
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 462		1 462
	Итого по символам 26201-26203		343 008		343 008
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	25 927	0	25 927
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	146 332	0	146 332
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	976 661	0	976 661
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	36 968	30	36 998
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	49 164		49 164
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 547 483		2 547 483
	Итого по символам 26301-26307		3 782 535	30	3 782 565
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 510	0	1 510
2.	Служебные командировки	26402	31 906	0	31 906
3.	Охрана	26403	119 949	0	119 949
4.	Реклама	26404	213 983	247	214 230
5.	Представительские расходы	26405	8 774	0	8 774
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	225 400	0	225 400
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	29 890	0	29 890
8.	Аудит	26408	387	0	387
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	19 797	0	19 797
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	416 942	0	416 942
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	107 115	0	107 115
	Итого по символам 26401-26412		1 175 660	247	1 175 907
	Итого по разделу 6		8 003 928	277	8 004 205
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		93 842 188	71 119	93 913 307
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	416	0	416
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3 137	0	3 137
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 587	0	3 587
	Итого по символам 27101-27103		7 140	0	7 140
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 152	114	4 266
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 853	249	4 102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	22 068	0	22 068
	Итого по символам 27201-27203		30 073	363	30 436
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	748	3	751
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	49	0	49
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	353	0	353
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	17 126	0	17 126
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	445	0	445
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1 306	0	1 306
8.	Другие расходы	27308	134 180	32 057	166 237
	Итого по символам 27301-27308		154 207	32 060	186 267
	Итого по разделу 7		191 420	32 423	223 843
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		191 420	32 423	223 843
	Итого расходов по разделам 1-7		107 576 938	2 353 243	109 930 181
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			332 724
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	171 153		171 153
	Итого по разделу 8		171 153		171 153
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	107 748 091	2 353 243	110 101 334
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			161 571
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			161 571
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?