Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 955 589	83 100	2 038 689
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	75 675	0	75 675
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 045 063	2 718	2 047 781
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7	0	7
18.	Кредитным организациям	11118	16 999	83	17 082
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	4	4
	Итого по символам 11101-11119		4 093 333	85 905	4 179 238
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	6 428	0	6 428
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	80	0	80
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 238	0	5 238
15.	Кредитных организациях	11215	2 943	0	2 943
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	626	626
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		14 689	626	15 315
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	382	0	382
3.	В банках-нерезидентах	11303	98 617	950	99 567
	Итого по символам 11301-11303		98 999	950	99 949
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 350	0	4 350
2.	В кредитных организациях	11402	809	0	809
3.	В банках-нерезидентах	11403	341 132	264 060	605 192
	Итого по символам 11401-11403		346 291	264 060	610 351
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	448	0	448
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	22 664	0	22 664
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	82 372	0	82 372
5.	Прочие долговые обязательства	11505	322 376	0	322 376
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	5 589	0	5 589
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 349	247 798	262 147
	Итого по символам 11501-11508		447 798	247 798	695 596
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	214 341	0	214 341
4.	Векселям прочих резидентов	11604	82 984	0	82 984
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		297 325	0	297 325
	Итого по разделу 1		5 298 435	599 339	5 897 774
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	114 873	27	114 900
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	929 585	16 267	945 852
	Итого по символам 12101-12102		1 044 458	16 294	1 060 752
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 818 541		2 818 541
	Итого по символу 12201		2 818 541		2 818 541
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	86 188	0	86 188
	Итого по символу 12301		86 188	0	86 188
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	10 480		10 480
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 113	0	3 113
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		13 593	0	13 593
	Итого по разделу 2		3 962 780	16 294	3 979 074
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 261 215	615 633	9 876 848
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 383		5 383
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	10 536		10 536
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 980		4 980
5.	Прочих ценных бумаг	13105	397 518		397 518
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	136 090		136 090
	Итого по символам 13101-13108		554 507		554 507
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	277	0	277
	Итого по символу 13201		277	0	277
	Итого по разделу 3		554 784	0	554 784
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	257	0	257
2.	Других организаций	14102	237 103	0	237 103
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		237 360	0	237 360
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		237 360	0	237 360
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	512 684		512 684
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	23 107 950		23 107 950
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 855 318		1 855 318
	Итого по символам 15101-15103		25 475 952		25 475 952
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		25 475 952		25 475 952
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	133	133
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	16 261	0	16 261
3.	По другим операциям	16203	290 768	10 878	301 646
	Итого по символам 16201-16203		307 029	11 011	318 040
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	23 915	0	23 915
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	183 216		183 216
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	20 487 707		20 487 707
6.	Прочие операционные доходы	16306	180 760	18	180 778
	Итого по символам 16301-16306		20 875 598	18	20 875 616
	Итого по разделу 6		21 182 627	11 029	21 193 656
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		47 450 723	11 029	47 461 752
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	135 312	621	135 933
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	214	7	221
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	12	0	12
	Итого по символам 17101-17103		135 538	628	136 166
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 237	3 265	16 502
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	120	2	122
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12	0	12
	Итого по символам 17201-17203		13 369	3 267	16 636
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	584	0	584
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	181	0	181
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2	2	4
5.	Другие доходы	17306	61 521	0	61 521
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	60 309		60 309
	Итого по символам 17301-17306		62 288	2	62 290
	Итого по разделу 7		211 195	3 897	215 092
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		211 195	3 897	215 092
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	56 923 133	630 559	57 553 692
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	508	0	508
2.	Кредитных организаций	21102	49 142	253	49 395
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 716	1 018	3 734
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		52 366	1 271	53 637
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	12	0	12
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	7	0	7
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 375	0	1 375
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	539 382	5 564	544 946
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	18 750	2 238	20 988
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 225	0	1 225
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	124	0	124
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		560 875	7 802	568 677
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	455	0	455
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 169	0	2 169
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	609 214	28 564	637 778
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	251 933	3 879	255 812
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	107 301	4 639	111 940
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	121	0	121
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		971 193	37 082	1 008 275
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11 338	0	11 338
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	17 862	0	17 862
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	32 479	32 479
17.	Банка России	21417	48 595	0	48 595
	Итого по символам 21401-21417		77 795	32 479	110 274
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 895	485	3 380
2.	Нерезидентов	21502	0	1	1
	Итого по символам 21501-21502		2 895	486	3 381
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 512 255	206 418	1 718 673
2.	Нерезидентов	21602	2 288	2 699	4 987
	Итого по символам 21601-21602		1 514 543	209 117	1 723 660
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	264 012	0	264 012
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 051	0	2 051
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	134 848	3 383	138 231
	Итого по символам 21801-21804		400 911	3 383	404 294
	Итого по разделу 1		3 580 578	291 620	3 872 198
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 566 404		2 566 404
	Итого по символу 22101		2 566 404		2 566 404
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	712		712
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	10		10
	Итого по символам 22201-22203		722	0	722
	Итого по разделу 2		2 567 126	0	2 567 126
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 147 704	291 620	6 439 324
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 395		5 395
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	13		13
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	23 539		23 539
5.	Прочих ценных бумаг	23105	123 578		123 578
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 547		7 547
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		160 072	0	160 072
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	54	0	54
	Итого по символу 23201		54	0	54
	Итого по разделу 3		160 126	0	160 126
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	382 874		382 874
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	23 318 336		23 318 336
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 815 066		1 815 066
	Итого по символам 24101 - 24103		25 516 276		25 516 276
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		25 516 276		25 516 276
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 334	2 389	3 723
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	96 721	19 169	115 890
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 830	0	19 830
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	4 001	4 001
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	22 476	0	22 476
6.	По другим операциям	25206	26 638	8 722	35 360
	Итого по символам 25201-25206		166 999	34 281	201 280
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	21 847 632		21 847 632
3.	Прочие операционные расходы	25303	23 098	32	23 130
	Итого по символам 25301-25303		21 870 730	32	21 870 762
	Итого по разделу 5		22 037 729	34 313	22 072 042
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 191 825	0	1 191 825
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	317 309	0	317 309
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	25 980	0	25 980
	Итого по символам 26101-26104		1 535 114	0	1 535 114
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	73 410		73 410
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	478		478
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		73 888		73 888
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	23 812	0	23 812
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	53 214	0	53 214
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	364 109	0	364 109
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	58 673	0	58 673
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	63 325		63 325
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	237 079		237 079
	Итого по символам 26301-26307		800 212	0	800 212
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	249	0	249
2.	Служебные командировки	26402	12 314	0	12 314
3.	Охрана	26403	27 973	0	27 973
4.	Реклама	26404	134 423	0	134 423
5.	Представительские расходы	26405	129	0	129
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	119 304	2 083	121 387
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 283	0	1 283
8.	Аудит	26408	9 900	0	9 900
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	116 985	0	116 985
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	128 312	0	128 312
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	31 449	142	31 591
	Итого по символам 26401-26412		582 338	2 225	584 563
	Итого по разделу 6		2 991 552	2 225	2 993 777
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		50 705 683	36 538	50 742 221
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	83	0	83
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	952	0	952
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 818	0	4 818
	Итого по символам 27101-27103		5 853	0	5 853
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 811	0	2 811
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 927	0	1 927
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 671	29	4 700
	Итого по символам 27201-27203		9 409	29	9 438
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	53 341	58	53 399
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	17	3	20
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 691	0	1 691
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 130	0	2 130
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	77 147	1	77 148
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	66 832		66 832
	Итого по символам 27301-27308		134 326	62	134 388
	Итого по разделу 7		149 588	91	149 679
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		149 588	91	149 679
	Итого расходов по разделам 1-7		57 002 975	328 249	57 331 224
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			222 468
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	149 886		149 886
	Итого по разделу 8		149 886		149 886
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	57 152 861	328 249	57 481 110
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			72 582
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			72 582
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?