Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Татфондбанк»

Регистрационный номер

3058

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	28	0	28
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	32 080	0	32 080
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 558 158	804 594	4 362 752
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	823	0	823
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	21 206	0	21 206
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	674 837	1 739	676 576
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	1 644	421	2 065
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	23	23
	Итого по символам 11101-11119		4 288 776	806 777	5 095 553
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	693	0	693
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 338	0	5 338
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6 031	0	6 031
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	302	3	305
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	454	454
	Итого по символам 11301-11303		302	457	759
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	24 240	0	24 240
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	10 170	0	10 170
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	153 941	0	153 941
5.	Прочие долговые обязательства	11505	78 986	0	78 986
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	7 140	7 140
	Итого по символам 11501-11508		267 337	7 140	274 477
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 562 446	814 374	5 376 820
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 685	404	31 089
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	463 960	10 370	474 330
	Итого по символам 12101-12102		494 645	10 774	505 419
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	553 599		553 599
	Итого по символу 12201		553 599		553 599
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	11 591	0	11 591
	Итого по символу 12301		11 591	0	11 591
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	768	0	768
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	86 513		86 513
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	566	0	566
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	376	0	376
	Итого по символам 12401-12406		88 223	0	88 223
	Итого по разделу 2		1 148 058	10 774	1 158 832
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 710 504	825 148	6 535 652
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	255		255
5.	Прочих ценных бумаг	13105	13 359		13 359
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23 114		23 114
	Итого по символам 13101-13108		36 728		36 728
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	27 126	0	27 126
	Итого по символу 13201		27 126	0	27 126
	Итого по разделу 3		63 854	0	63 854
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	60	0	60
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		60	0	60
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		60	0	60
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 503		22 503
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 271 185		12 271 185
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	572 192		572 192
	Итого по символам 15101-15103		12 865 880		12 865 880
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 884		2 884
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 884		2 884
	Итого по разделу 5		12 868 764		12 868 764
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	27 049	36	27 085
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	25 600	0	25 600
3.	По другим операциям	16203	138 870	0	138 870
	Итого по символам 16201-16203		191 519	36	191 555
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 751	0	7 751
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 589		3 589
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	1 295 983	0	1 295 983
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 154 353		6 154 353
6.	Прочие операционные доходы	16306	157 760	10 597	168 357
	Итого по символам 16301-16306		7 619 436	10 597	7 630 033
	Итого по разделу 6		7 810 955	10 633	7 821 588
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 743 633	10 633	20 754 266
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	22 270	126 961	149 231
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	43	472	515
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		22 313	127 433	149 746
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 630	85	5 715
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	22 640	0	22 640
	Итого по символам 17201-17203		28 332	85	28 417
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	6 644	0	6 644
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	823	0	823
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	195	0	195
5.	Другие доходы	17306	7 600	0	7 600
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	7 577		7 577
	Итого по символам 17301-17306		15 262	0	15 262
	Итого по разделу 7		65 907	127 518	193 425
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		65 907	127 518	193 425
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	26 520 044	963 299	27 483 343
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	6 358	0	6 358
2.	Кредитных организаций	21102	181 721	3	181 724
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		188 079	3	188 082
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	20	0	20
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	123	0	123
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 580	0	2 580
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	112 779	0	112 779
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	17 988	0	17 988
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	125	0	125
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		133 615	0	133 615
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	14 357	0	14 357
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	28 254	0	28 254
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	33 622	0	33 622
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	265 950	6	265 956
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 016	0	6 016
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	27 529	27 529
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		348 199	27 535	375 734
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	960	0	960
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	4 139	788 344	792 483
15.	Кредитных организаций	21415	35 312	0	35 312
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	2 277	0	2 277
	Итого по символам 21401-21417		42 688	788 344	831 032
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	88 631	1 149	89 780
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		88 631	1 149	89 780
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 699 256	50 644	1 749 900
2.	Нерезидентов	21602	1 466	107	1 573
	Итого по символам 21601-21602		1 700 722	50 751	1 751 473
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	859 326	0	859 326
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	134 975	8 573	143 548
	Итого по символам 21801-21804		994 301	8 573	1 002 874
	Итого по разделу 1		3 496 235	876 355	4 372 590
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	456 187		456 187
	Итого по символу 22101		456 187		456 187
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	72 572		72 572
	Итого по символам 22201-22203		72 572	0	72 572
	Итого по разделу 2		528 759	0	528 759
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 024 994	876 355	4 901 349
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	328		328
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	453		453
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 202		3 202
5.	Прочих ценных бумаг	23105	25 354		25 354
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 039		7 039
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		36 376	0	36 376
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	15 722	0	15 722
	Итого по символу 23201		15 722	0	15 722
	Итого по разделу 3		52 098	0	52 098
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	61 168		61 168
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 409 599		12 409 599
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	582 865		582 865
	Итого по символам 24101 - 24103		13 053 632		13 053 632
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	68		68
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		68		68
	Итого по разделу 4		13 053 700		13 053 700
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	36 905	2 002	38 907
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 633	17 196	29 829
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	649	442	1 091
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	10 818	0	10 818
6.	По другим операциям	25206	136 216	2 682	138 898
	Итого по символам 25201-25206		197 221	22 322	219 543
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	15	0	15
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	7 195 705		7 195 705
3.	Прочие операционные расходы	25303	127 775	12 212	139 987
	Итого по символам 25301-25303		7 323 495	12 212	7 335 707
	Итого по разделу 5		7 520 716	34 534	7 555 250
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	630 284	0	630 284
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	187 691	0	187 691
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 768	0	5 768
	Итого по символам 26101-26104		823 743	0	823 743
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	81 573		81 573
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	15		15
	Итого по символам 26201-26203		81 588		81 588
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	47 296	0	47 296
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 354	0	33 354
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	173 271	0	173 271
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 844	3 548	31 392
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	53 461		53 461
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	251		251
	Итого по символам 26301-26307		335 477	3 548	339 025
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 571	0	1 571
2.	Служебные командировки	26402	7 523	0	7 523
3.	Охрана	26403	35 955	0	35 955
4.	Реклама	26404	35 082	0	35 082
5.	Представительские расходы	26405	1 296	0	1 296
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 813	93	20 906
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	360	0	360
8.	Аудит	26408	12 062	3	12 065
9.	Публикация отчетности	26409	179	0	179
10.	Страхование	26410	4 625	0	4 625
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	100 968	0	100 968
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	79 372	1 204	80 576
	Итого по символам 26401-26412		299 806	1 300	301 106
	Итого по разделу 6		1 540 614	4 848	1 545 462
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		22 167 128	39 382	22 206 510
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	199	0	199
	Итого по символам 27101-27103		199	0	199
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8 401	4 493	12 894
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	174	0	174
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 836	46	12 882
	Итого по символам 27201-27203		21 411	4 539	25 950
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6 424	0	6 424
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 207	0	1 207
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	18 379	0	18 379
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 249	0	6 249
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	349	0	349
8.	Другие расходы	27308	8 541	0	8 541
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	8 396		8 396
	Итого по символам 27301-27308		41 149	0	41 149
	Итого по разделу 7		62 759	4 539	67 298
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		62 759	4 539	67 298
	Итого расходов по разделам 1-7		26 254 881	920 276	27 175 157
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			308 186
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	20 246		20 246
	Итого по разделу 8		20 246		20 246
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	26 275 127	920 276	27 195 403
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			287 940
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			287 940
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?