Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	321	0	321
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 626	0	5 626
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 045	1 057	2 102
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 405 379	543 089	4 948 468
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 644	0	8 644
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 156 994	32 662	1 189 656
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 731 470	138 486	2 869 956
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	288	15 557	15 845
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 313	2 405	5 718
18.	Кредитным организациям	11118	36 383	1	36 384
19.	Банкам-нерезидентам	11119	14 226	7 439	21 665
	Итого по символам 11101-11119		8 363 689	740 696	9 104 385
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	4	327	331
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4	327	331
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	162	4	166
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	22 661	22 661
	Итого по символам 11301-11303		162	22 665	22 827
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 087	0	1 087
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 087	0	1 087
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 817	0	6 817
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 255	0	5 255
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		12 072	0	12 072
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		8 377 014	763 688	9 140 702
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	134 867	1 254	136 121
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	818 221	61 960	880 181
	Итого по символам 12101-12102		953 088	63 214	1 016 302
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 424 052		1 424 052
	Итого по символу 12201		1 424 052		1 424 052
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	12 759	2 383	15 142
	Итого по символу 12301		12 759	2 383	15 142
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	10 402	0	10 402
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 580	0	2 580
	Итого по символам 12401-12406		12 982	0	12 982
	Итого по разделу 2		2 402 881	65 597	2 468 478
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 779 895	829 285	11 609 180
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	8 424		8 424
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		8 424		8 424
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		8 424	0	8 424
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 381	0	1 381
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 381	0	1 381
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 381	0	1 381
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	18 937 977		18 937 977
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		18 937 977		18 937 977
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	113		113
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	5		5
	Итого по символам 15201-15204		118		118
	Итого по разделу 5		18 938 095		18 938 095
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	6	187	193
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	111 073	683	111 756
3.	По другим операциям	16203	299 272	10 503	309 775
	Итого по символам 16201-16203		410 351	11 373	421 724
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	26 099	0	26 099
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 100		4 100
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 267 774		4 267 774
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		4 297 973	0	4 297 973
	Итого по разделу 6		4 708 324	11 373	4 719 697
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		23 656 224	11 373	23 667 597
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	180 091	11 155	191 246
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	151	0	151
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		180 242	11 155	191 397
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	62 763	647	63 410
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	215	1	216
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 337	0	3 337
	Итого по символам 17201-17203		66 315	648	66 963
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 236	0	1 236
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	101	0	101
	денежной наличности	17304	1 587	124	1 711
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	14 649	4 152	18 801
5.	Другие доходы	17306	1 270	27	1 297
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		18 843	4 303	23 146
	Итого по разделу 7		265 400	16 106	281 506
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		265 400	16 106	281 506
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	34 701 519	856 764	35 558 283
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	191 923	4	191 927
3.	Банков-нерезидентов	21103	757 253	96 334	853 587
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		949 176	96 338	1 045 514
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	12 800	0	12 800
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 226	0	1 226
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 207	2	1 209
11.	Банков-нерезидентов	21211	326	0	326
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	7	0	7
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		15 566	2	15 568
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	72 340	0	72 340
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	140 528	0	140 528
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	91 019	0	91 019
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	2 654	0	2 654
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	980	0	980
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	6 715	0	6 715
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	139 879	0	139 879
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	242 650	27 343	269 993
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 817	0	25 817
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	230	14 933	15 163
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		722 812	42 276	765 088
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	30 396	0	30 396
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	242	0	242
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	4 120	0	4 120
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	5 044	5 044
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		34 758	5 044	39 802
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	17 125	355	17 480
2.	Нерезидентов	21502	545	40	585
	Итого по символам 21501-21502		17 670	395	18 065
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 940 550	238 387	3 178 937
2.	Нерезидентов	21602	16 227	4 573	20 800
	Итого по символам 21601-21602		2 956 777	242 960	3 199 737
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	358	0	358
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		358	0	358
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	101 435	0	101 435
	Итого по символам 21801-21804		101 435	0	101 435
	Итого по разделу 1		4 798 552	387 015	5 185 567
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 137 917		1 137 917
	Итого по символу 22101		1 137 917		1 137 917
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 137 917	0	1 137 917
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 936 469	387 015	6 323 484
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	18 959 640		18 959 640
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		18 959 640		18 959 640
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	311		311
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		311		311
	Итого по разделу 4		18 959 951		18 959 951
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	22		22
	Итого по символу 25101		22		22
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	468	6 525	6 993
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	44 061	4 446	48 507
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	17 900	26 482	44 382
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	44	44
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	90 460	0	90 460
6.	По другим операциям	25206	381	18	399
	Итого по символам 25201-25206		153 270	37 515	190 785
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	6 687 386		6 687 386
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		6 687 386	0	6 687 386
	Итого по разделу 5		6 840 678	37 515	6 878 193
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 952 244	0	1 952 244
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	473 477	0	473 477
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	203	0	203
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	46 779	1 990	48 769
	Итого по символам 26101-26104		2 472 703	1 990	2 474 693
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	149 644		149 644
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	761		761
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		150 405		150 405
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 503	0	14 503
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	121 193	0	121 193
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	542 955	0	542 955
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	55 934	5 765	61 699
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	20 459		20 459
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	39 174		39 174
	Итого по символам 26301-26307		794 218	5 765	799 983
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 359	401	1 760
2.	Служебные командировки	26402	13 796	43	13 839
3.	Охрана	26403	70 731	0	70 731
4.	Реклама	26404	74 242	0	74 242
5.	Представительские расходы	26405	8 819	0	8 819
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	155 692	4 238	159 930
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 397	0	5 397
8.	Аудит	26408	12 022	0	12 022
9.	Публикация отчетности	26409	14	0	14
10.	Страхование	26410	35 811	0	35 811
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	159 295	0	159 295
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	63 135	953	64 088
	Итого по символам 26401-26412		600 313	5 635	605 948
	Итого по разделу 6		4 017 639	13 390	4 031 029
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 818 268	50 905	29 869 173
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	218	0	218
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 136	0	2 136
	Итого по символам 27101-27103		2 354	0	2 354
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 346	5 170	8 516
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 486	170	2 656
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	133 933	4 368	138 301
	Итого по символам 27201-27203		139 765	9 708	149 473
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	17 281	1 545	18 826
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	35	0	35
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	9 787	347	10 134
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 400	0	3 400
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 595	0	3 595
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	138 315	0	138 315
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		172 413	1 892	174 305
	Итого по разделу 7		314 532	11 600	326 132
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		314 532	11 600	326 132
	Итого расходов по разделам 1-7		36 069 269	449 520	36 518 789
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			960 506
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 023		1 023
	Итого по разделу 8		1 023		1 023
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	36 070 292	449 520	36 519 812
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			961 529
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			961 529

Страница была полезной?