Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	274	0	274
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 898	0	2 898
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	538	1 057	1 595
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 202 256	285 842	2 488 098
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 145	0	3 145
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	569 407	14 553	583 960
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 313 844	70 928	1 384 772
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	18	960	978
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 063	1 484	2 547
18.	Кредитным организациям	11118	23 135	0	23 135
19.	Банкам-нерезидентам	11119	13 373	4 732	18 105
	Итого по символам 11101-11119		4 129 951	379 556	4 509 507
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	1	114	115
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1	114	115
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	99	3	102
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 168	4 168
	Итого по символам 11301-11303		99	4 171	4 270
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	601	0	601
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		601	0	601
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 590	0	3 590
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	4 905	0	4 905
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		8 495	0	8 495
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 139 147	383 841	4 522 988
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	68 840	1 235	70 075
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	387 587	29 883	417 470
	Итого по символам 12101-12102		456 427	31 118	487 545
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	226 931		226 931
	Итого по символу 12201		226 931		226 931
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 656	561	6 217
	Итого по символу 12301		5 656	561	6 217
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 336	0	5 336
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 223	0	1 223
	Итого по символам 12401-12406		6 559	0	6 559
	Итого по разделу 2		695 573	31 679	727 252
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 834 720	415 520	5 250 240
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 327 692		9 327 692
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		9 327 692		9 327 692
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	53		53
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	5		5
	Итого по символам 15201-15204		58		58
	Итого по разделу 5		9 327 750		9 327 750
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	31 679	683	32 362
3.	По другим операциям	16203	164 846	1 729	166 575
	Итого по символам 16201-16203		196 525	2 412	198 937
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 669	0	11 669
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 319		1 319
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 113 964		2 113 964
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 126 952	0	2 126 952
	Итого по разделу 6		2 323 477	2 412	2 325 889
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 651 227	2 412	11 653 639
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	113 968	1 534	115 502
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	85	0	85
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		114 053	1 534	115 587
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 505	539	3 044
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	100	0	100
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 929	0	1 929
	Итого по символам 17201-17203		4 534	539	5 073
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	2	0	2
	денежной наличности	17304	23	6	29
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 622	1 408	5 030
5.	Другие доходы	17306	594	28	622
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 241	1 442	5 683
	Итого по разделу 7		122 828	3 515	126 343
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		122 828	3 515	126 343
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 608 775	421 447	17 030 222
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	85 626	5	85 631
3.	Банков-нерезидентов	21103	367 463	46 435	413 898
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		453 089	46 440	499 529
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	8 580	0	8 580
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	172	0	172
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	497	2	499
11.	Банков-нерезидентов	21211	188	0	188
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	7	0	7
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		9 444	2	9 446
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	70 993	0	70 993
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	61 727	0	61 727
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	47 487	0	47 487
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 081	0	1 081
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	747	0	747
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 828	0	2 828
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	113 692	0	113 692
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	123 118	15 027	138 145
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 570	0	14 570
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	153	1 311	1 464
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		436 396	16 338	452 734
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	19 550	0	19 550
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	242	0	242
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	2 471	2 471
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		19 792	2 471	22 263
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 226	147	8 373
2.	Нерезидентов	21502	252	20	272
	Итого по символам 21501-21502		8 478	167	8 645
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 466 288	114 646	1 580 934
2.	Нерезидентов	21602	6 789	2 188	8 977
	Итого по символам 21601-21602		1 473 077	116 834	1 589 911
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	99	0	99
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		99	0	99
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	51 536	0	51 536
	Итого по символам 21801-21804		51 536	0	51 536
	Итого по разделу 1		2 451 911	182 252	2 634 163
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	87 080		87 080
	Итого по символу 22101		87 080		87 080
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		87 080	0	87 080
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 538 991	182 252	2 721 243
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 314 224		9 314 224
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		9 314 224		9 314 224
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	107		107
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		107		107
	Итого по разделу 4		9 314 331		9 314 331
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	201	3 803	4 004
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	18 761	2 105	20 866
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	10 263	12 963	23 226
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	44 215	0	44 215
6.	По другим операциям	25206	94	12	106
	Итого по символам 25201-25206		73 534	18 883	92 417
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 516 495		2 516 495
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		2 516 495	0	2 516 495
	Итого по разделу 5		2 590 029	18 883	2 608 912
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	985 251	0	985 251
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	267 978	0	267 978
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	20	0	20
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	17 258	745	18 003
	Итого по символам 26101-26104		1 270 507	745	1 271 252
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	77 874		77 874
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	456		456
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		78 330		78 330
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 223	0	11 223
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 726	0	45 726
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	279 747	0	279 747
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	22 591	2 928	25 519
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 704		4 704
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	9 058		9 058
	Итого по символам 26301-26307		373 049	2 928	375 977
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	9	401	410
2.	Служебные командировки	26402	5 482	21	5 503
3.	Охрана	26403	38 091	0	38 091
4.	Реклама	26404	38 468	0	38 468
5.	Представительские расходы	26405	4 432	0	4 432
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	67 240	981	68 221
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 186	0	3 186
8.	Аудит	26408	11 022	0	11 022
9.	Публикация отчетности	26409	13	0	13
10.	Страхование	26410	2 009	0	2 009
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	66 482	0	66 482
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 578	3	30 581
	Итого по символам 26401-26412		267 012	1 406	268 418
	Итого по разделу 6		1 988 898	5 079	1 993 977
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 893 258	23 962	13 917 220
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 092	0	1 092
	Итого по символам 27101-27103		1 100	0	1 100
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 632	241	1 873
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	396	0	396
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	116 995	2 523	119 518
	Итого по символам 27201-27203		119 023	2 764	121 787
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 631	1 379	6 010
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	209	169	378
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	400	0	400
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 394	0	3 394
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	68 965	0	68 965
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		77 599	1 548	79 147
	Итого по разделу 7		197 722	4 312	202 034
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		197 722	4 312	202 034
	Итого расходов по разделам 1-7		16 629 971	210 526	16 840 497
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			189 725
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	46 515		46 515
	Итого по разделу 8		46 515		46 515
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 676 486	210 526	16 887 012
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			143 210
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			143 210
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?