Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 760	0	1 760
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 670 860	109 850	1 780 710
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 004	0	1 004
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	46 035	0	46 035
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	252 862	31 252	284 114
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	70 919	384	71 303
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	982	982
	Итого по символам 11101-11119		2 043 440	142 468	2 185 908
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	18 064	0	18 064
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	128 345	0	128 345
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	10	7	17
15.	Кредитных организациях	11215	36 855	0	36 855
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		183 274	7	183 281
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	21	21
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	6 611	6 611
	Итого по символам 11301-11303		0	6 632	6 632
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	18	18
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	937	937
	Итого по символам 11401-11403		0	955	955
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	102 194	202 514	304 708
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	31 529	0	31 529
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	31 352	0	31 352
5.	Прочие долговые обязательства	11505	268 969	0	268 969
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 449	1 449
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 560	62 223	66 783
	Итого по символам 11501-11508		438 604	266 186	704 790
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 193	0	7 193
4.	Векселям прочих резидентов	11604	38 836	0	38 836
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		46 029	0	46 029
	Итого по разделу 1		2 711 347	416 248	3 127 595
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 697	7 803	16 500
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	179 296	18 730	198 026
	Итого по символам 12101-12102		187 993	26 533	214 526
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	94 871 651		94 871 651
	Итого по символу 12201		94 871 651		94 871 651
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	122 455	137	122 592
	Итого по символу 12301		122 455	137	122 592
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	214 929		214 929
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	54 181		54 181
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 325	0	1 325
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	43	0	43
	Итого по символам 12401-12406		270 478	0	270 478
	Итого по разделу 2		95 452 577	26 670	95 479 247
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		98 163 924	442 918	98 606 842
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	117 165		117 165
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	15 663		15 663
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	374 450		374 450
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 147 069		1 147 069
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	446		446
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	31 574		31 574
	Итого по символам 13101-13108		1 686 367		1 686 367
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 686 367	0	1 686 367
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 865	0	1 865
2.	Других организаций	14102	115 684	0	115 684
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		117 549	0	117 549
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		117 549	0	117 549
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	91 144		91 144
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 049 308		15 049 308
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	205 546		205 546
	Итого по символам 15101-15103		15 345 998		15 345 998
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		15 345 998		15 345 998
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	14 518	0	14 518
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	161 988	0	161 988
3.	От изменения валютного курса	16103	5 432 563	8 024 384	13 456 947
4.	От изменения индекса цен	16104	1 939 352	0	1 939 352
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		7 548 421	8 024 384	15 572 805
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	15 125	15 125
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 490	699	6 189
3.	По другим операциям	16203	52 850	20	52 870
	Итого по символам 16201-16203		58 340	15 844	74 184
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	389		389
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	9 809 442		9 809 442
6.	Прочие операционные доходы	16306	8	2 067	2 075
	Итого по символам 16301-16306		9 809 839	2 067	9 811 906
	Итого по разделу 6		17 416 600	8 042 295	25 458 895
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		34 566 514	8 042 295	42 608 809
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 105	4 484	7 589
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	571	9	580
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 676	4 493	8 169
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	105	2	107
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		105	2	107
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	35	0	35
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	422	0	422
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	5	0	5
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	10 865	1 247	12 112
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	10 860		10 860
	Итого по символам 17301-17306		11 327	1 247	12 574
	Итого по разделу 7		15 108	5 742	20 850
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		15 108	5 742	20 850
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	132 745 546	8 490 955	141 236 501
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	347	0	347
2.	Кредитных организаций	21102	166 979	8 220	175 199
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 496	38	2 534
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		169 822	8 258	178 080
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	35	0	35
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 830	0	25 830
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	207 216	992	208 208
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	668	1 554	2 222
11.	Банков-нерезидентов	21211	22	0	22
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	0	2
	Итого по символам 21201-21214		233 773	2 546	236 319
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 669	0	9 669
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	282 831	96 904	379 735
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 286	0	4 286
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	17 829	32 013	49 842
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		314 615	128 917	443 532
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6 178	0	6 178
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	88 010	0	88 010
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	1 672	0	1 672
15.	Кредитных организаций	21415	16 936	0	16 936
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 320	1 320
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		112 796	1 320	114 116
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	189	2	191
2.	Нерезидентов	21502	2	0	2
	Итого по символам 21501-21502		191	2	193
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	420 275	3 127	423 402
2.	Нерезидентов	21602	316	0	316
	Итого по символам 21601-21602		420 591	3 127	423 718
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	723	0	723
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		723	0	723
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	385 629	46 420	432 049
	Итого по символам 21801-21804		385 629	46 420	432 049
	Итого по разделу 1		1 638 140	190 590	1 828 730
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	94 347 057		94 347 057
	Итого по символу 22101		94 347 057		94 347 057
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	145 007		145 007
	Итого по символам 22201-22203		145 007	0	145 007
	Итого по разделу 2		94 492 064	0	94 492 064
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		96 130 204	190 590	96 320 794
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	179 708		179 708
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	14 900		14 900
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	383 488		383 488
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 317 716		1 317 716
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	23		23
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	59 295		59 295
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 532	0	4 532
	Итого по символам 23101- 23109		1 959 662	0	1 959 662
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 959 662	0	1 959 662
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	129 055		129 055
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 822 311		14 822 311
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	118 485		118 485
	Итого по символам 24101 - 24103		15 069 851		15 069 851
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 069 851		15 069 851
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	18 284	0	18 284
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	197 082	0	197 082
3.	От изменения валютного курса	25103	5 361 348	8 200 230	13 561 578
4.	От изменения индекса цен	25104	1 454 675	0	1 454 675
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		7 031 389	8 200 230	15 231 619
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	5 095	5 095
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 016	12 015	17 031
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 971	0	5 971
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	2 596	2 596
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	177 602	84 435	262 037
	Итого по символам 25201-25206		188 589	104 141	292 730
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	10 358 424		10 358 424
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 718	1	3 719
	Итого по символам 25301-25303		10 362 142	1	10 362 143
	Итого по разделу 5		17 582 120	8 304 372	25 886 492
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	592 052	0	592 052
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	89 336	0	89 336
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 405	0	2 405
	Итого по символам 26101-26104		683 793	0	683 793
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	29 014		29 014
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		29 016		29 016
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 511	0	13 511
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	10 953	0	10 953
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	112 699	0	112 699
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 032	0	11 032
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 011		22 011
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	59		59
	Итого по символам 26301-26307		170 265	0	170 265
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 276	467	1 743
2.	Служебные командировки	26402	4 396	65	4 461
3.	Охрана	26403	25 465	0	25 465
4.	Реклама	26404	15 180	0	15 180
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	55 831	24 983	80 814
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4 686	0	4 686
8.	Аудит	26408	5 681	0	5 681
9.	Публикация отчетности	26409	518	0	518
10.	Страхование	26410	28 466	0	28 466
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	70 557	0	70 557
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 763	362	9 125
	Итого по символам 26401-26412		220 819	25 877	246 696
	Итого по разделу 6		1 103 893	25 877	1 129 770
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		35 715 526	8 330 249	44 045 775
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	128	0	128
	Итого по символам 27101-27103		156	0	156
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9	0	9
	Итого по символам 27201-27203		13	0	13
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	68 351	0	68 351
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 480	0	1 480
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	276	0	276
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	11 633	981	12 614
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	11 352		11 352
	Итого по символам 27301-27308		81 745	981	82 726
	Итого по разделу 7		81 914	981	82 895
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		81 914	981	82 895
	Итого расходов по разделам 1-7		131 927 644	8 521 820	140 449 464
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			787 037
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	29 117		29 117
	Итого по разделу 8		29 117		29 117
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	131 956 761	8 521 820	140 478 581
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			757 920
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			757 920
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?