Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Регистрационный номер

2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	8 152	0	8 152
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 255	0	14 255
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	19 204	1 511	20 715
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	482 547	12 695	495 242
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 251 654	1 022 967	6 274 621
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	656	0	656
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	479 916	52	479 968
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	5 551 655	228 797	5 780 452
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	313 043	111 494	424 537
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	538	103	641
18.	Кредитным организациям	11118	192 250	44 908	237 158
19.	Банкам-нерезидентам	11119	66	95 951	96 017
	Итого по символам 11101-11119		12 313 936	1 518 478	13 832 414
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	38 245	0	38 245
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	273	0	273
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	9 923	3 554	13 477
15.	Кредитных организациях	11215	32 359	0	32 359
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		80 800	3 554	84 354
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 277	1	3 278
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	491	491
	Итого по символам 11301-11303		3 277	492	3 769
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 875	0	10 875
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 305	1 305
	Итого по символам 11401-11403		10 875	1 305	12 180
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	157 859	60	157 919
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	23 293	0	23 293
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	128 783	5 336	134 119
5.	Прочие долговые обязательства	11505	575 372	4	575 376
6.	Иностранных государств	11506	0	2 457	2 457
7.	Банков-нерезидентов	11507	305	4 306	4 611
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 195	191 616	197 811
	Итого по символам 11501-11508		891 807	203 779	1 095 586
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	169 320	202	169 522
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		169 320	202	169 522
	Итого по разделу 1		13 470 015	1 727 810	15 197 825
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	517 568	555	518 123
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	3 268 822	238 007	3 506 829
	Итого по символам 12101-12102		3 786 390	238 562	4 024 952
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 231 479		5 231 479
	Итого по символу 12201		5 231 479		5 231 479
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	173 118	0	173 118
	Итого по символу 12301		173 118	0	173 118
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	9 553		9 553
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	405	0	405
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	306 279		306 279
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	14 940	0	14 940
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8 744	1 211	9 955
	Итого по символам 12401-12406		339 921	1 211	341 132
	Итого по разделу 2		9 530 908	239 773	9 770 681
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		23 000 923	1 967 583	24 968 506
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	230 035		230 035
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 901		5 901
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	196 105		196 105
5.	Прочих ценных бумаг	13105	259 262		259 262
6.	Иностранных государств	13106	118 288		118 288
7.	Банков-нерезидентов	13107	87 808		87 808
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	107 018		107 018
	Итого по символам 13101-13108		1 004 417		1 004 417
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 153	0	1 153
	Итого по символу 13201		1 153	0	1 153
	Итого по разделу 3		1 005 570	0	1 005 570
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	171	0	171
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	2 062	2 062
	Итого по символам 14101-14104		171	2 062	2 233
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		171	2 062	2 233
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	70 803 873		70 803 873
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 888 487		1 888 487
	Итого по символам 15101-15103		72 692 360		72 692 360
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	89 642		89 642
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	15		15
	Итого по символам 15201-15204		89 657		89 657
	Итого по разделу 5		72 782 017		72 782 017
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 121		1 121
	Итого по символу 16101		1 121		1 121
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	56 239	7 986	64 225
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	148 003	0	148 003
3.	По другим операциям	16203	358 245	15 406	373 651
	Итого по символам 16201-16203		562 487	23 392	585 879
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	94 683	0	94 683
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	24 753		24 753
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	25 835 531		25 835 531
6.	Прочие операционные доходы	16306	112 829	6 070	118 899
	Итого по символам 16301-16306		26 067 796	6 070	26 073 866
	Итого по разделу 6		26 631 404	29 462	26 660 866
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		100 419 162	31 524	100 450 686
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	985 979	8 346	994 325
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	14 910	49	14 959
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	766	0	766
	Итого по символам 17101-17103		1 001 655	8 395	1 010 050
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	16 256	0	16 256
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	272	22 595	22 867
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	688	0	688
	Итого по символам 17201-17203		17 216	22 595	39 811
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	11 545	0	11 545
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	16	0	16
	денежной наличности	17304	2 707	1	2 708
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 068	2 024	3 092
5.	Другие доходы	17306	151 015	148	151 163
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		166 351	2 173	168 524
	Итого по разделу 7		1 185 222	33 163	1 218 385
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 185 222	33 163	1 218 385
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	124 605 307	2 032 270	126 637 577
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	205 186	0	205 186
2.	Кредитных организаций	21102	92 231	4 308	96 539
3.	Банков-нерезидентов	21103	623	590 175	590 798
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		298 040	594 483	892 523
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 125	0	1 125
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	979	0	979
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	857	11 510	12 367
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	61 253	0	61 253
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	105 549	88 630	194 179
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	32 351	0	32 351
10.	Кредитных организаций	21210	6 255	1 124	7 379
11.	Банков-нерезидентов	21211	12	309	321
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3 498	0	3 498
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		211 879	101 573	313 452
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	22 774	0	22 774
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	502 621	0	502 621
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	68	0	68
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	528	0	528
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	49 547	0	49 547
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	226	0	226
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	10 755	0	10 755
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 325	0	7 325
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	166 127	13 275	179 402
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 233 621	43 360	1 276 981
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	136 903	2 927	139 830
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	7 989	12 873	20 862
15.	Кредитных организаций	21315	96 270	0	96 270
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 234 754	72 435	2 307 189
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 049	0	1 049
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	6 555	43	6 598
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	100	42 336	42 436
15.	Кредитных организаций	21415	697	235	932
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	15 828	15 828
17.	Банка России	21417	68 067	0	68 067
	Итого по символам 21401-21417		76 468	58 442	134 910
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	108 018	1 562	109 580
2.	Нерезидентов	21502	793	21	814
	Итого по символам 21501-21502		108 811	1 583	110 394
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 036 939	527 886	3 564 825
2.	Нерезидентов	21602	15 218	5 074	20 292
	Итого по символам 21601-21602		3 052 157	532 960	3 585 117
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	89	89
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	89	89
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	127 050	0	127 050
2.	По депозитным сертификатам	21802	245	0	245
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	347 474	14 356	361 830
	Итого по символам 21801-21804		474 769	14 356	489 125
	Итого по разделу 1		6 456 878	1 375 921	7 832 799
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 677 322		3 677 322
	Итого по символу 22101		3 677 322		3 677 322
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	20 165		20 165
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	289 162		289 162
	Итого по символам 22201-22203		309 327	0	309 327
	Итого по разделу 2		3 986 649	0	3 986 649
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 443 527	1 375 921	11 819 448
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	195 061		195 061
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	29 730		29 730
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	231 956		231 956
5.	Прочих ценных бумаг	23105	236 384		236 384
6.	Иностранных государств	23106	131 968		131 968
7.	Банков-нерезидентов	23107	24 072		24 072
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	151 610		151 610
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 714	0	6 714
	Итого по символам 23101- 23109		1 007 495	0	1 007 495
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	95	0	95
	Итого по символу 23201		95	0	95
	Итого по разделу 3		1 007 590	0	1 007 590
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	71 811 741		71 811 741
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 912 758		1 912 758
	Итого по символам 24101 - 24103		73 724 499		73 724 499
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	13 793		13 793
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	21		21
	Итого по символам 24201-24204		13 814		13 814
	Итого по разделу 4		73 738 313		73 738 313
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	981		981
	Итого по символу 25101		981		981
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 198	9 636	11 834
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	311 270	30 105	341 375
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	553 352	208 292	761 644
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	5 020	25 570	30 590
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	63 520	366	63 886
6.	По другим операциям	25206	225 669	15 415	241 084
	Итого по символам 25201-25206		1 161 029	289 384	1 450 413
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	26 353 852		26 353 852
3.	Прочие операционные расходы	25303	12 549	8 643	21 192
	Итого по символам 25301-25303		26 366 401	8 643	26 375 044
	Итого по разделу 5		27 528 411	298 027	27 826 438
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 406 778	0	4 406 778
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 150 881	0	1 150 881
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	51 689	0	51 689
	Итого по символам 26101-26104		5 609 348	0	5 609 348
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	379 544		379 544
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	29 177		29 177
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		408 721		408 721
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	66 035	0	66 035
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	277 677	0	277 677
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	756 988	762	757 750
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	143 600	1 676	145 276
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	190 084		190 084
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 035 698		2 035 698
	Итого по символам 26301-26307		3 470 082	2 438	3 472 520
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	23 689	38	23 727
2.	Служебные командировки	26402	70 042	1 486	71 528
3.	Охрана	26403	170 641	0	170 641
4.	Реклама	26404	125 119	1 605	126 724
5.	Представительские расходы	26405	24 335	30	24 365
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	137 304	15 507	152 811
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 839	0	2 839
8.	Аудит	26408	797	0	797
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	226 837	0	226 837
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	471 869	0	471 869
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	496 760	3 112	499 872
	Итого по символам 26401-26412		1 750 232	21 778	1 772 010
	Итого по разделу 6		11 238 383	24 216	11 262 599
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		113 512 697	322 243	113 834 940
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	406	35	441
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	27	0	27
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 384	0	2 384
	Итого по символам 27101-27103		2 817	35	2 852
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	38 942	871	39 813
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 562	21	5 583
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 168	0	3 168
	Итого по символам 27201-27203		47 672	892	48 564
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	17 655	60	17 715
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	7	0	7
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	97	0	97
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	552 275	0	552 275
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 541	0	7 541
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 965	0	2 965
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		580 540	60	580 600
	Итого по разделу 7		631 029	987	632 016
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		631 029	987	632 016
	Итого расходов по разделам 1-7		124 587 253	1 699 151	126 286 404
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			351 173
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	184 931		184 931
	Итого по разделу 8		184 931		184 931
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	124 772 184	1 699 151	126 471 335
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			166 242
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			166 242
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?