Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	49	0	49
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	118	0	118
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	231 421	575	231 996
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 121 117	85 413	2 206 530
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	188	0	188
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	94 932	0	94 932
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	85 720	2 242	87 962
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	49 004	49 004
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	14 053	0	14 053
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	7	7
	Итого по символам 11101-11119		2 547 598	137 241	2 684 839
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 627	0	9 627
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	17 815	0	17 815
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		27 442	0	27 442
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	135	4	139
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	871	871
	Итого по символам 11301-11303		135	875	1 010
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 181	0	6 181
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		6 181	0	6 181
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	5 981	0	5 981
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	222 103	0	222 103
5.	Прочие долговые обязательства	11505	191 775	0	191 775
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	687	687
	Итого по символам 11501-11508		419 859	687	420 546
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 001 215	138 803	3 140 018
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 650	352	22 002
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	104 230	42 592	146 822
	Итого по символам 12101-12102		125 880	42 944	168 824
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	92 897		92 897
	Итого по символу 12201		92 897		92 897
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	149 643	7 345	156 988
	Итого по символу 12301		149 643	7 345	156 988
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	587		587
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	964	0	964
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	16 865	0	16 865
	Итого по символам 12401-12406		18 416	0	18 416
	Итого по разделу 2		386 836	50 289	437 125
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 388 051	189 092	3 577 143
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 576		3 576
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	14 578		14 578
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 546		3 546
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		21 700		21 700
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		21 700	0	21 700
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	548	0	548
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		548	0	548
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		548	0	548
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 990		3 990
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 900 751		8 900 751
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 495		2 495
	Итого по символам 15101-15103		8 907 236		8 907 236
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		8 907 236		8 907 236
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 050		1 050
	Итого по символу 16101		1 050		1 050
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	20 151	828	20 979
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 599	0	1 599
3.	По другим операциям	16203	138 682	17 085	155 767
	Итого по символам 16201-16203		160 432	17 913	178 345
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 245	0	10 245
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 498		1 498
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 915 129		3 915 129
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 355	0	1 355
	Итого по символам 16301-16306		3 928 227	0	3 928 227
	Итого по разделу 6		4 089 709	17 913	4 107 622
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 019 193	17 913	13 037 106
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 362	3 229	11 591
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	90	0	90
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	30	0	30
	Итого по символам 17101-17103		8 482	3 229	11 711
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 268	166	3 434
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 044	0	2 044
	Итого по символам 17201-17203		5 374	166	5 540
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	32	0	32
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	68	0	68
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	36	0	36
5.	Другие доходы	17306	70 319	2 590	72 909
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	16 591		16 591
	Итого по символам 17301-17306		70 455	2 590	73 045
	Итого по разделу 7		84 311	5 985	90 296
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		84 311	5 985	90 296
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 491 555	212 990	16 704 545
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	6	0	6
2.	Кредитных организаций	21102	51 600	0	51 600
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		51 606	0	51 606
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 239	0	2 239
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	361	0	361
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	67 101	0	67 101
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 761	0	1 761
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		71 462	0	71 462
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	4 655	0	4 655
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 289	0	2 289
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	63	0	63
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	19 008	0	19 008
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	177 998	540	178 538
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 723	0	4 723
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		208 736	540	209 276
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	19 211	0	19 211
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	4 227	0	4 227
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	34 210	0	34 210
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 876	468	2 344
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 122	2 122
17.	Банка России	21417	36 916	0	36 916
	Итого по символам 21401-21417		96 440	2 590	99 030
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1	0	1
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1	0	1
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	946 229	150 078	1 096 307
2.	Нерезидентов	21602	2 469	1 481	3 950
	Итого по символам 21601-21602		948 698	151 559	1 100 257
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 078	0	2 078
3.	По сберегательным сертификатам	21803	378	0	378
4.	По векселям	21804	67 848	2 506	70 354
	Итого по символам 21801-21804		70 304	2 506	72 810
	Итого по разделу 1		1 447 247	157 195	1 604 442
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	48 683		48 683
	Итого по символу 22101		48 683		48 683
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	9 949		9 949
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 106		1 106
	Итого по символам 22201-22203		11 055	0	11 055
	Итого по разделу 2		59 738	0	59 738
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 506 985	157 195	1 664 180
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 176		1 176
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	10 830		10 830
5.	Прочих ценных бумаг	23105	17 005		17 005
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		29 011	0	29 011
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		29 011	0	29 011
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	18 025		18 025
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 874 039		8 874 039
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 008		2 008
	Итого по символам 24101 - 24103		8 894 072		8 894 072
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		8 894 072		8 894 072
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	3 580		3 580
	Итого по символу 25101		3 580		3 580
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 049	2 049
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 594	132	5 726
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 118	5 038	10 156
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	10 194	116	10 310
6.	По другим операциям	25206	29 226	2 600	31 826
	Итого по символам 25201-25206		50 132	9 935	60 067
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 634 422		4 634 422
3.	Прочие операционные расходы	25303	151	0	151
	Итого по символам 25301-25303		4 634 573	0	4 634 573
	Итого по разделу 5		4 688 285	9 935	4 698 220
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	588 084	0	588 084
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	132 153	0	132 153
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	84	0	84
	Итого по символам 26101-26104		720 321	0	720 321
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	68 888		68 888
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	72		72
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		68 960		68 960
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 420	0	3 420
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	23 411	0	23 411
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	129 664	0	129 664
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 033	0	14 033
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 400		18 400
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	11 540		11 540
	Итого по символам 26301-26307		200 468	0	200 468
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	580	0	580
2.	Служебные командировки	26402	7 517	83	7 600
3.	Охрана	26403	10 952	0	10 952
4.	Реклама	26404	14 235	0	14 235
5.	Представительские расходы	26405	342	0	342
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 144	3 994	27 138
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	97	0	97
8.	Аудит	26408	4 558	0	4 558
9.	Публикация отчетности	26409	34	0	34
10.	Страхование	26410	51 304	0	51 304
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	68 534	0	68 534
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	18 044	0	18 044
	Итого по символам 26401-26412		199 341	4 077	203 418
	Итого по разделу 6		1 189 090	4 077	1 193 167
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 800 458	14 012	14 814 470
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	59	0	59
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	50	0	50
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	396	0	396
	Итого по символам 27101-27103		505	0	505
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 862	0	5 862
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	307	0	307
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	853	0	853
	Итого по символам 27201-27203		7 022	0	7 022
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1	0	1
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	86	0	86
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	26 709	0	26 709
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	15 032		15 032
	Итого по символам 27301-27308		26 796	0	26 796
	Итого по разделу 7		34 323	0	34 323
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		34 323	0	34 323
	Итого расходов по разделам 1-7		16 341 766	171 207	16 512 973
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			191 572
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	53 900		53 900
	Итого по разделу 8		53 900		53 900
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 395 666	171 207	16 566 873
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			137 672
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			137 672
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?