Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 011	0	5 011
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	38 529	116 427	154 956
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	4 340	0	4 340
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	92 672	0	92 672
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	11 634	0	11 634
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 403 577	823 637	5 227 214
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 850	19 317	23 167
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	75 148	255	75 403
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	754 685	332 215	1 086 900
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	79 757	79 757
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	277	100	377
18.	Кредитным организациям	11118	21 621	802	22 423
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	250	250
	Итого по символам 11101-11119		5 411 344	1 372 760	6 784 104
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	87 325	0	87 325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	38	32 693	32 731
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	92 164	92 164
15.	Кредитных организациях	11215	2 055	11 167	13 222
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		89 418	136 024	225 442
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	392	332	724
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9 012	9 012
	Итого по символам 11301-11303		392	9 344	9 736
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 699	0	4 699
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 699	0	4 699
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	579 937	499	580 436
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 592	0	2 592
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	8 806	3 349	12 155
5.	Прочие долговые обязательства	11505	186 759	0	186 759
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3	3
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	309	309
	Итого по символам 11501-11508		778 094	4 160	782 254
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	170	0	170
4.	Векселям прочих резидентов	11604	12 146	0	12 146
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		12 316	0	12 316
	Итого по разделу 1		6 296 263	1 522 288	7 818 551
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 709	325	17 034
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	659 869	121 325	781 194
	Итого по символам 12101-12102		676 578	121 650	798 228
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 640 323		4 640 323
	Итого по символу 12201		4 640 323		4 640 323
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	612 408	20 560	632 968
	Итого по символу 12301		612 408	20 560	632 968
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	84 336		84 336
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	29	0	29
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 616	0	6 616
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		90 981	0	90 981
	Итого по разделу 2		6 020 290	142 210	6 162 500
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 316 553	1 664 498	13 981 051
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	24 605		24 605
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 123		11 123
5.	Прочих ценных бумаг	13105	297 408		297 408
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	20		20
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 009		1 009
	Итого по символам 13101-13108		334 165		334 165
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	32 605	0	32 605
	Итого по символу 13201		32 605	0	32 605
	Итого по разделу 3		366 770	0	366 770
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6 502	0	6 502
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	21	21
	Итого по символам 14101-14104		6 502	21	6 523
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 502	21	6 523
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	81 530		81 530
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	32 284 081		32 284 081
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		32 365 611		32 365 611
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		32 365 611		32 365 611
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	239 149	0	239 149
4.	От изменения индекса цен	16104	89 183	0	89 183
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		328 332	0	328 332
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	28	1 114	1 142
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 159	0	1 159
3.	По другим операциям	16203	566 562	97 677	664 239
	Итого по символам 16201-16203		567 749	98 791	666 540
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 711	0	1 711
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 527		1 527
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	10 570 010		10 570 010
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 121 347	427	1 121 774
	Итого по символам 16301-16306		11 694 595	427	11 695 022
	Итого по разделу 6		12 590 676	99 218	12 689 894
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		45 329 559	99 239	45 428 798
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	91 303	6 155	97 458
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	268	7 158	7 426
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5	0	5
	Итого по символам 17101-17103		91 576	13 313	104 889
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	728	96	824
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 802	1 146	2 948
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	79	0	79
	Итого по символам 17201-17203		2 609	1 242	3 851
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 035	0	1 035
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	568	3	571
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	51	1	52
5.	Другие доходы	17306	711	0	711
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 365	4	2 369
	Итого по разделу 7		96 550	14 559	111 109
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		96 550	14 559	111 109
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	57 742 662	1 778 296	59 520 958
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	489	0	489
2.	Кредитных организаций	21102	229 296	2 511	231 807
3.	Банков-нерезидентов	21103	287	295 276	295 563
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		230 072	297 787	527 859
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	737	11	748
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3 806	0	3 806
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	39 922	0	39 922
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	58 339	0	58 339
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	11 279	0	11 279
10.	Кредитных организаций	21210	549	0	549
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		114 647	11	114 658
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	20 922	0	20 922
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	6 865	0	6 865
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 033	0	2 033
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 009	0	4 009
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	96 149	1 670	97 819
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	634 895	19 782	654 677
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	50 684	113	50 797
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	47	34 650	34 697
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		815 604	56 215	871 819
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 759	0	2 759
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 227	0	2 227
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	333 996	333 996
15.	Кредитных организаций	21415	23 429	0	23 429
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	29 185	0	29 185
	Итого по символам 21401-21417		57 600	333 996	391 596
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	918 923	403 352	1 322 275
2.	Нерезидентов	21602	490	1 300	1 790
	Итого по символам 21601-21602		919 413	404 652	1 324 065
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	88	66	154
2.	Нерезидентов	21702	2	2	4
	Итого по символам 21701-21702		90	68	158
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	114 156	0	114 156
2.	По депозитным сертификатам	21802	60 064	0	60 064
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	409 362	6 757	416 119
	Итого по символам 21801-21804		583 582	6 757	590 339
	Итого по разделу 1		2 721 008	1 099 486	3 820 494
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 148 053		4 148 053
	Итого по символу 22101		4 148 053		4 148 053
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	9 014		9 014
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		9 014	0	9 014
	Итого по разделу 2		4 157 067	0	4 157 067
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 878 075	1 099 486	7 977 561
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	17 346		17 346
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	56 337		56 337
5.	Прочих ценных бумаг	23105	200 639		200 639
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 562		1 562
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		275 884	0	275 884
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		275 884	0	275 884
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	255 327		255 327
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	32 693 936		32 693 936
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		32 949 263		32 949 263
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		32 949 263		32 949 263
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	159 241	0	159 241
4.	От изменения индекса цен	25104	101 704	0	101 704
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		260 945	0	260 945
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	5 098	1 406	6 504
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	137 184	77 769	214 953
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 443	1 758	5 201
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	27 412	114	27 526
6.	По другим операциям	25206	83 515	154 178	237 693
	Итого по символам 25201-25206		256 652	235 225	491 877
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	12 147 073		12 147 073
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 166 057	0	1 166 057
	Итого по символам 25301-25303		13 313 130	0	13 313 130
	Итого по разделу 5		13 830 727	235 225	14 065 952
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 412 943	0	1 412 943
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	260 479	0	260 479
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	551	0	551
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 670	0	9 670
	Итого по символам 26101-26104		1 683 643	0	1 683 643
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	86 390		86 390
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
	Итого по символам 26201-26203		86 393		86 393
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 999	0	22 999
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 144	0	45 144
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	230 452	0	230 452
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	45 508	0	45 508
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	59 220		59 220
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	162 073		162 073
	Итого по символам 26301-26307		565 396	0	565 396
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	579	0	579
2.	Служебные командировки	26402	9 554	0	9 554
3.	Охрана	26403	94 592	0	94 592
4.	Реклама	26404	20 934	0	20 934
5.	Представительские расходы	26405	1 388	0	1 388
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	107 019	8 129	115 148
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	623	16	639
8.	Аудит	26408	5 600	0	5 600
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	258 979	0	258 979
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	115 934	24	115 958
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	50 592	12 107	62 699
	Итого по символам 26401-26412		665 820	20 276	686 096
	Итого по разделу 6		3 001 252	20 276	3 021 528
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		50 057 126	255 501	50 312 627
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9	23	32
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	242	0	242
	Итого по символам 27101-27103		251	23	274
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	262	3	265
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9	0	9
	Итого по символам 27201-27203		276	3	279
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	51	0	51
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	61	0	61
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 090	0	3 090
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 267	0	2 267
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 183	1 636	8 819
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		12 652	1 636	14 288
	Итого по разделу 7		13 179	1 662	14 841
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		13 179	1 662	14 841
	Итого расходов по разделам 1-7		56 948 380	1 356 649	58 305 029
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 215 929
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	293 630		293 630
	Итого по разделу 8		293 630		293 630
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	57 242 010	1 356 649	58 598 659
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			922 299
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			922 299
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?