Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	18 694	0	18 694
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	28	0	28
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 810	36 129	40 939
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	112	0	112
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	32 218	5 272	37 490
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 571 619	187 279	1 758 898
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	805	0	805
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	10 957	0	10 957
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	396 820	505 583	902 403
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	22 337	68 822	91 159
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	506	7 996	8 502
18.	Кредитным организациям	11118	101 888	152	102 040
19.	Банкам-нерезидентам	11119	10	167	177
	Итого по символам 11101-11119		2 160 804	811 400	2 972 204
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 765	0	4 765
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	58 880	0	58 880
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 437	0	2 437
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		66 082	0	66 082
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	519	43	562
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	537	537
	Итого по символам 11301-11303		519	580	1 099
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	67 459	0	67 459
2.	В кредитных организациях	11402	6 051	0	6 051
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		73 510	0	73 510
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 837	0	17 837
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 094	0	12 094
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	30 565	0	30 565
5.	Прочие долговые обязательства	11505	54 047	0	54 047
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		114 543	0	114 543
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	48 853	0	48 853
4.	Векселям прочих резидентов	11604	10 025	0	10 025
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		58 878	0	58 878
	Итого по разделу 1		2 474 336	811 980	3 286 316
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	9 238	120	9 358
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	82 686	84 344	167 030
	Итого по символам 12101-12102		91 924	84 464	176 388
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 855 789		3 855 789
	Итого по символу 12201		3 855 789		3 855 789
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	37 612	215	37 827
	Итого по символу 12301		37 612	215	37 827
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2		2
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	995	0	995
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		999	0	999
	Итого по разделу 2		3 986 324	84 679	4 071 003
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 460 660	896 659	7 357 319
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 652		1 652
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	59 712		59 712
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 925 514		2 925 514
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	85		85
	Итого по символам 13101-13108		2 986 963		2 986 963
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16 110	0	16 110
	Итого по символу 13201		16 110	0	16 110
	Итого по разделу 3		3 003 073	0	3 003 073
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	575	0	575
2.	Других организаций	14102	172 351	0	172 351
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	757	757
	Итого по символам 14101-14104		172 926	757	173 683
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	12 488	0	12 488
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		12 488	0	12 488
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		185 414	757	186 171
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 382 436		2 382 436
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 434 432		12 434 432
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		14 816 868		14 816 868
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	68 643		68 643
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		68 643		68 643
	Итого по разделу 5		14 885 511		14 885 511
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	30 814	0	30 814
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		30 814	0	30 814
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 382	0	5 382
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	858	0	858
3.	По другим операциям	16203	75 444	2 911	78 355
	Итого по символам 16201-16203		81 684	2 911	84 595
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 175	0	6 175
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	15 964		15 964
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	20 368 341		20 368 341
6.	Прочие операционные доходы	16306	11 314	0	11 314
	Итого по символам 16301-16306		20 401 794	0	20 401 794
	Итого по разделу 6		20 514 292	2 911	20 517 203
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		38 588 290	3 668	38 591 958
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	99 843	8 800	108 643
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10 868	5 860	16 728
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	53	0	53
	Итого по символам 17101-17103		110 764	14 660	125 424
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	24 664	756	25 420
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 454	0	9 454
	Итого по символам 17201-17203		34 118	756	34 874
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 128	0	1 128
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 124	0	2 124
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	105	0	105
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	21 734	0	21 734
5.	Другие доходы	17306	1 558	0	1 558
	Итого по символам 17301-17306		26 649	0	26 649
	Итого по разделу 7		171 531	15 416	186 947
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		171 531	15 416	186 947
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	45 220 481	915 743	46 136 224
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	29	0	29
2.	Кредитных организаций	21102	3 211	267	3 478
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	32 737	32 737
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 240	33 004	36 244
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	343	870	1 213
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	376	0	376
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	202	0	202
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 801	0	14 801
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	370	0	370
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	95	0	95
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		16 187	870	17 057
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	31 758	0	31 758
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	73 238	0	73 238
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	107	0	107
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 160	0	1 160
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	37 942	1 599	39 541
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	96 726	103 377	200 103
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 925	0	6 925
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	5 712	0	5 712
	Итого по символам 21301-21317		253 568	104 976	358 544
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	91 000	0	91 000
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 976	0	2 976
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9 621	141 016	150 637
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	42 842	0	42 842
	Итого по символам 21401-21417		146 439	141 016	287 455
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 162	46	4 208
2.	Нерезидентов	21502	7	4	11
	Итого по символам 21501-21502		4 169	50	4 219
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	443 431	106 216	549 647
2.	Нерезидентов	21602	1 536	4 895	6 431
	Итого по символам 21601-21602		444 967	111 111	556 078
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	190 170	27 165	217 335
	Итого по символам 21801-21804		190 170	27 165	217 335
	Итого по разделу 1		1 058 740	418 192	1 476 932
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 570 971		3 570 971
	Итого по символу 22101		3 570 971		3 570 971
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5 074		5 074
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		5 074	0	5 074
	Итого по разделу 2		3 576 045	0	3 576 045
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 634 785	418 192	5 052 977
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 970		1 970
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	37 100		37 100
5.	Прочих ценных бумаг	23105	407 493		407 493
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		446 563	0	446 563
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		446 563	0	446 563
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	64 805		64 805
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 604 089		12 604 089
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		12 668 894		12 668 894
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	60 828		60 828
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		60 828		60 828
	Итого по разделу 4		12 729 722		12 729 722
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	39 443	0	39 443
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		39 443	0	39 443
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 828	25 586	33 414
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 881	671	2 552
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	81	133	214
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	12 289	12 808	25 097
6.	По другим операциям	25206	32 743	96	32 839
	Итого по символам 25201-25206		54 822	39 294	94 116
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	21 920 017		21 920 017
3.	Прочие операционные расходы	25303	481 417	5 401	486 818
	Итого по символам 25301-25303		22 401 434	5 401	22 406 835
	Итого по разделу 5		22 495 699	44 695	22 540 394
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	893 184	0	893 184
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	118 993	0	118 993
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 942	0	2 942
	Итого по символам 26101-26104		1 015 119	0	1 015 119
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	62 935		62 935
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	89		89
	Итого по символам 26201-26203		63 024		63 024
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 185	0	28 185
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	52 922	0	52 922
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	291 387	0	291 387
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	46 963	0	46 963
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	23 059		23 059
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 878		2 878
	Итого по символам 26301-26307		445 394	0	445 394
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	142	0	142
2.	Служебные командировки	26402	9 401	314	9 715
3.	Охрана	26403	80 737	0	80 737
4.	Реклама	26404	20 329	0	20 329
5.	Представительские расходы	26405	4 183	26	4 209
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 615	788	34 403
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 980	0	3 980
8.	Аудит	26408	7 213	0	7 213
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	37 502	0	37 502
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	134 148	189	134 337
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 203	615	33 818
	Итого по символам 26401-26412		364 478	1 932	366 410
	Итого по разделу 6		1 888 015	1 932	1 889 947
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		37 559 999	46 627	37 606 626
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	372	0	372
	Итого по символам 27101-27103		372	0	372
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	227	235	462
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	44	0	44
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 149	0	6 149
	Итого по символам 27201-27203		6 420	235	6 655
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4	0	4
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	758	0	758
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 271	95	2 366
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 312	0	8 312
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 106	0	7 106
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	68 271	3	68 274
	Итого по символам 27301-27308		86 722	98	86 820
	Итого по разделу 7		93 514	333	93 847
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		93 514	333	93 847
	Итого расходов по разделам 1-7		42 288 298	465 152	42 753 450
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 382 774
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	449 270		449 270
	Итого по разделу 8		449 270		449 270
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	42 737 568	465 152	43 202 720
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 933 504
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 933 504
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?