Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	15 026	0	15 026
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 003 489	213 085	2 216 574
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	10 600 500	1 640 501	12 241 001
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 478	0	2 478
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	57 951	0	57 951
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	307 516	43 406	350 922
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	45 111	314 753	359 864
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	21	22
18.	Кредитным организациям	11118	185 062	4 466	189 528
19.	Банкам-нерезидентам	11119	345	298 277	298 622
	Итого по символам 11101-11119		13 217 479	2 514 509	15 731 988
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	65 740	0	65 740
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 658	0	2 658
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	36 016	0	36 016
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	30 103	0	30 103
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		134 517	0	134 517
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	49	9	58
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	159	159
	Итого по символам 11301-11303		49	168	217
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	678	0	678
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 089	1 089
	Итого по символам 11401-11403		678	1 089	1 767
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	38 681	58	38 739
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 116 455	0	1 116 455
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 363 077	0	1 363 077
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	12 431	5 203	17 634
	Итого по символам 11501-11508		2 530 644	5 261	2 535 905
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	992 132	0	992 132
4.	Векселям прочих резидентов	11604	947	0	947
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		993 079	0	993 079
	Итого по разделу 1		16 876 446	2 521 027	19 397 473
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	137 020	1 709	138 729
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	358 052	164 335	522 387
	Итого по символам 12101-12102		495 072	166 044	661 116
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 110 243		4 110 243
	Итого по символу 12201		4 110 243		4 110 243
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	337 081	8 231	345 312
	Итого по символу 12301		337 081	8 231	345 312
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 832		6 832
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 123		3 123
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	25 549	0	25 549
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 332	0	1 332
	Итого по символам 12401-12406		36 836	0	36 836
	Итого по разделу 2		4 979 232	174 275	5 153 507
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		21 855 678	2 695 302	24 550 980
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	115 229		115 229
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	135 871		135 871
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 105 123		1 105 123
6.	Иностранных государств	13106	182		182
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	27 543		27 543
	Итого по символам 13101-13108		1 383 948		1 383 948
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	209	0	209
	Итого по символу 13201		209	0	209
	Итого по разделу 3		1 384 157	0	1 384 157
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	178 471	178 471
	Итого по символам 14101-14104		0	178 471	178 471
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	178 471	178 471
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	95 390		95 390
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	51 589 175		51 589 175
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	53 355		53 355
	Итого по символам 15101-15103		51 737 920		51 737 920
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	16		16
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		16		16
	Итого по разделу 5		51 737 936		51 737 936
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	104 914		104 914
	Итого по символу 16101		104 914		104 914
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	360	1 447	1 807
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 000	28	2 028
3.	По другим операциям	16203	199 465	178 278	377 743
	Итого по символам 16201-16203		201 825	179 753	381 578
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 938	0	11 938
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	42 750		42 750
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 080 396		6 080 396
6.	Прочие операционные доходы	16306	9 686	0	9 686
	Итого по символам 16301-16306		6 144 770	0	6 144 770
	Итого по разделу 6		6 451 509	179 753	6 631 262
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		59 573 602	358 224	59 931 826
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	24 871	1 163	26 034
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 569	17	6 586
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	303	0	303
	Итого по символам 17101-17103		31 743	1 180	32 923
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 462	1 027	6 489
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	101	1	102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	59 864	0	59 864
	Итого по символам 17201-17203		65 427	1 028	66 455
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	236	0	236
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	625	9	634
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	656	25	681
5.	Другие доходы	17306	2 979	0	2 979
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	180		180
	Итого по символам 17301-17306		4 496	34	4 530
	Итого по разделу 7		101 666	2 242	103 908
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		101 666	2 242	103 908
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	81 530 946	3 055 768	84 586 714
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	693 030	0	693 030
2.	Кредитных организаций	21102	1 201 612	7 999	1 209 611
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 749	9 474	11 223
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 896 391	17 473	1 913 864
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	10 609	0	10 609
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 141	0	1 141
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	95	0	95
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 960	0	12 960
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	18 967	0	18 967
10.	Кредитных организаций	21210	360 848	6 032	366 880
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 631	2	1 633
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		406 251	6 034	412 285
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	116 501	0	116 501
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	93 596	0	93 596
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	81 665	0	81 665
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	41 350	0	41 350
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 538	0	2 538
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 625 801	175 843	2 801 644
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	442 971	7 598	450 569
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	39 363	0	39 363
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	19 957	126 917	146 874
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 463 742	310 358	3 774 100
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	12 107	0	12 107
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	187 272	187 272
15.	Кредитных организаций	21415	226	0	226
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	611 880	0	611 880
	Итого по символам 21401-21417		624 213	187 272	811 485
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	955	0	955
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		955	0	955
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 275 509	585 328	2 860 837
2.	Нерезидентов	21602	19 870	20 210	40 080
	Итого по символам 21601-21602		2 295 379	605 538	2 900 917
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 648 985	0	1 648 985
2.	По депозитным сертификатам	21802	5 930	0	5 930
3.	По сберегательным сертификатам	21803	309	0	309
4.	По векселям	21804	1 118 920	595 649	1 714 569
	Итого по символам 21801-21804		2 774 144	595 649	3 369 793
	Итого по разделу 1		11 461 075	1 722 324	13 183 399
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 670 235		3 670 235
	Итого по символу 22101		3 670 235		3 670 235
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	8 496		8 496
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	680		680
	Итого по символам 22201-22203		9 176	0	9 176
	Итого по разделу 2		3 679 411	0	3 679 411
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		15 140 486	1 722 324	16 862 810
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	117 895		117 895
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	49 299		49 299
5.	Прочих ценных бумаг	23105	162 521		162 521
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	939		939
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	15 269	0	15 269
	Итого по символам 23101- 23109		345 923	0	345 923
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2 926	0	2 926
	Итого по символу 23201		2 926	0	2 926
	Итого по разделу 3		348 849	0	348 849
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 010 290		1 010 290
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	51 891 027		51 891 027
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	71 716		71 716
	Итого по символам 24101 - 24103		52 973 033		52 973 033
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	42		42
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		42		42
	Итого по разделу 4		52 973 075		52 973 075
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	93 190		93 190
	Итого по символу 25101		93 190		93 190
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	870	5 036	5 906
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	22 743	9 272	32 015
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	27 977	6 916	34 893
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	11 941	988	12 929
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 926	2	1 928
6.	По другим операциям	25206	21 349	54 108	75 457
	Итого по символам 25201-25206		86 806	76 322	163 128
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 101 285		8 101 285
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 365	0	8 365
	Итого по символам 25301-25303		8 109 650	0	8 109 650
	Итого по разделу 5		8 289 646	76 322	8 365 968
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 828 919	0	1 828 919
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	408 818	0	408 818
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 407	0	11 407
	Итого по символам 26101-26104		2 249 144	0	2 249 144
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	228 714		228 714
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	45		45
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 276		2 276
	Итого по символам 26201-26204		231 035		231 035
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 383	0	22 383
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	164 966	304	165 270
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	355 560	4 751	360 311
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	46 574	10	46 584
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	81 227		81 227
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 428		10 428
	Итого по символам 26301-26307		681 138	5 065	686 203
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 076	0	1 076
2.	Служебные командировки	26402	18 421	1 993	20 414
3.	Охрана	26403	98 069	0	98 069
4.	Реклама	26404	67 742	0	67 742
5.	Представительские расходы	26405	5 189	0	5 189
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	76 989	27 840	104 829
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 265	8	1 273
8.	Аудит	26408	21 950	0	21 950
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	169 851	0	169 851
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	226 887	0	226 887
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	151 114	22 514	173 628
	Итого по символам 26401-26412		838 575	52 355	890 930
	Итого по разделу 6		3 999 892	57 420	4 057 312
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		65 611 462	133 742	65 745 204
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4 116	0	4 116
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	290	0	290
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	457	0	457
	Итого по символам 27101-27103		4 863	0	4 863
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	58	0	58
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	377	28	405
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 207	88	6 295
	Итого по символам 27201-27203		6 642	116	6 758
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 313	77	1 390
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	166	37	203
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	19 792	0	19 792
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 530	0	1 530
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	20 043	1 411	21 454
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		42 844	1 525	44 369
	Итого по разделу 7		54 349	1 641	55 990
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		54 349	1 641	55 990
	Итого расходов по разделам 1-7		80 806 297	1 857 707	82 664 004
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 922 710
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	731 811		731 811
	Итого по разделу 8		731 811		731 811
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	81 538 108	1 857 707	83 395 815
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 190 899
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 190 899
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?