Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	648	0	648
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	96 953	0	96 953
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	68 058	0	68 058
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 237 198	202 641	1 439 839
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 322 774	1 149 781	7 472 555
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 959	0	5 959
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	40 763	0	40 763
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	274 268	39 907	314 175
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	190 942	190 942
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	8	8
18.	Кредитным организациям	11118	158 762	2 644	161 406
19.	Банкам-нерезидентам	11119	49 861	57 853	107 714
	Итого по символам 11101-11119		8 255 244	1 643 776	9 899 020
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 893	0	1 893
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	15 988	0	15 988
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17 881	0	17 881
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	31 132	2 262	33 394
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	112	112
	Итого по символам 11301-11303		31 132	2 374	33 506
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 514	0	5 514
2.	В кредитных организациях	11402	2 104	0	2 104
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	141	141
	Итого по символам 11401-11403		7 618	141	7 759
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	149 341	2 565	151 906
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	16 326	0	16 326
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	502 676	0	502 676
5.	Прочие долговые обязательства	11505	790 427	0	790 427
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 022	19 586	22 608
	Итого по символам 11501-11508		1 461 792	22 151	1 483 943
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	491 101	3 190	494 291
4.	Векселям прочих резидентов	11604	47 955	0	47 955
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		539 056	3 190	542 246
	Итого по разделу 1		10 312 723	1 671 632	11 984 355
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	99 748	922	100 670
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	268 343	109 585	377 928
	Итого по символам 12101-12102		368 091	110 507	478 598
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 023 574		3 023 574
	Итого по символу 12201		3 023 574		3 023 574
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	224 317	2 868	227 185
	Итого по символу 12301		224 317	2 868	227 185
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 498		4 498
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	213		213
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	22 761	0	22 761
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 357	0	1 357
	Итого по символам 12401-12406		28 829	0	28 829
	Итого по разделу 2		3 644 811	113 375	3 758 186
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 957 534	1 785 007	15 742 541
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	13 883		13 883
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 890		1 890
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	65 198		65 198
5.	Прочих ценных бумаг	13105	367 338		367 338
6.	Иностранных государств	13106	825		825
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 618		4 618
	Итого по символам 13101-13108		453 752		453 752
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4	0	4
	Итого по символу 13201		4	0	4
	Итого по разделу 3		453 756	0	453 756
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	616	0	616
2.	Других организаций	14102	33 797	0	33 797
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		34 413	0	34 413
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 138 113	0	1 138 113
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 138 113	0	1 138 113
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	196 291	0	196 291
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		196 291	0	196 291
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 368 817	0	1 368 817
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	797 347		797 347
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	46 500 513		46 500 513
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	11 287		11 287
	Итого по символам 15101-15103		47 309 147		47 309 147
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	140		140
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		140		140
	Итого по разделу 5		47 309 287		47 309 287
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	359 183		359 183
	Итого по символу 16101		359 183		359 183
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	624	1 181	1 805
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 747	0	1 747
3.	По другим операциям	16203	207 578	106 370	313 948
	Итого по символам 16201-16203		209 949	107 551	317 500
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 337	0	6 337
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 060		10 060
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 274 825		5 274 825
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 475	0	1 475
	Итого по символам 16301-16306		5 292 697	0	5 292 697
	Итого по разделу 6		5 861 829	107 551	5 969 380
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		54 993 689	107 551	55 101 240
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	10 817	1 289	12 106
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 081	8	1 089
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	46	0	46
	Итого по символам 17101-17103		11 944	1 297	13 241
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 761	918	6 679
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2	2	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	318	0	318
	Итого по символам 17201-17203		6 081	920	7 001
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	721	0	721
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	591	2	593
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	11 245	247	11 492
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	954		954
	Итого по символам 17301-17306		12 558	249	12 807
	Итого по разделу 7		30 583	2 466	33 049
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 583	2 466	33 049
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	68 981 806	1 895 024	70 876 830
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	397 220	0	397 220
2.	Кредитных организаций	21102	803 545	2 112	805 657
3.	Банков-нерезидентов	21103	708	1 691	2 399
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 201 473	3 803	1 205 276
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 682	0	3 682
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	47 096	0	47 096
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	112	0	112
10.	Кредитных организаций	21210	363 669	2 819	366 488
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 002	0	1 002
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		415 561	2 819	418 380
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	119 604	0	119 604
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	79 486	0	79 486
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	53 774	31 439	85 213
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	8 352	0	8 352
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 025 013	22 894	1 047 907
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	369 190	19 075	388 265
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	27 882	0	27 882
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	9 334	50 027	59 361
15.	Кредитных организаций	21315	8 964	0	8 964
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 701 599	123 435	1 825 034
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	18 325	0	18 325
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	74 936	74 936
15.	Кредитных организаций	21415	1 190	0	1 190
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	104 497	0	104 497
	Итого по символам 21401-21417		124 012	74 936	198 948
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	450	0	450
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		450	0	450
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 437 103	339 695	1 776 798
2.	Нерезидентов	21602	5 579	13 378	18 957
	Итого по символам 21601-21602		1 442 682	353 073	1 795 755
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 230 931	0	1 230 931
2.	По депозитным сертификатам	21802	3 428	0	3 428
3.	По сберегательным сертификатам	21803	3 966	0	3 966
4.	По векселям	21804	712 178	252 250	964 428
	Итого по символам 21801-21804		1 950 503	252 250	2 202 753
	Итого по разделу 1		6 836 280	810 316	7 646 596
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 909 348		2 909 348
	Итого по символу 22101		2 909 348		2 909 348
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	12 731		12 731
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	70		70
	Итого по символам 22201-22203		12 801	0	12 801
	Итого по разделу 2		2 922 149	0	2 922 149
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 758 429	810 316	10 568 745
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	48 584		48 584
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	169 197		169 197
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 021 231		1 021 231
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	721		721
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	10 187	0	10 187
	Итого по символам 23101- 23109		1 249 920	0	1 249 920
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	520	0	520
	Итого по символу 23201		520	0	520
	Итого по разделу 3		1 250 440	0	1 250 440
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	67 502		67 502
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	46 688 461		46 688 461
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	11 237		11 237
	Итого по символам 24101 - 24103		46 767 200		46 767 200
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	233		233
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		233		233
	Итого по разделу 4		46 767 433		46 767 433
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	84 281		84 281
	Итого по символу 25101		84 281		84 281
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	475	2 461	2 936
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 852	6 209	24 061
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 080	4 822	22 902
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 211	0	13 211
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 565	10	2 575
6.	По другим операциям	25206	14 408	40 460	54 868
	Итого по символам 25201-25206		66 591	53 962	120 553
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	6 154 442		6 154 442
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 681	3	6 684
	Итого по символам 25301-25303		6 161 123	3	6 161 126
	Итого по разделу 5		6 311 995	53 965	6 365 960
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 278 326	0	1 278 326
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	291 182	0	291 182
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 364	0	11 364
	Итого по символам 26101-26104		1 580 872	0	1 580 872
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	167 344		167 344
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	34		34
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	8 348		8 348
	Итого по символам 26201-26204		175 726		175 726
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 740	0	17 740
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	115 234	223	115 457
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	282 541	3 787	286 328
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	31 907	0	31 907
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	59 559		59 559
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	13 389		13 389
	Итого по символам 26301-26307		520 370	4 010	524 380
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	292	0	292
2.	Служебные командировки	26402	8 996	370	9 366
3.	Охрана	26403	78 441	0	78 441
4.	Реклама	26404	83 132	0	83 132
5.	Представительские расходы	26405	2 643	0	2 643
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	60 689	19 332	80 021
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 177	0	5 177
8.	Аудит	26408	18 877	0	18 877
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	105 458	0	105 458
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	261 366	0	261 366
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	112 091	28 017	140 108
	Итого по символам 26401-26412		737 178	47 719	784 897
	Итого по разделу 6		3 014 146	51 729	3 065 875
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		57 344 014	105 694	57 449 708
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	30	0	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	614	0	614
	Итого по символам 27101-27103		675	0	675
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	565	0	565
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	261	263
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 898	0	2 898
	Итого по символам 27201-27203		3 465	261	3 726
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	365	0	365
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4	0	4
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	238	91	329
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	35	0	35
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 893 014	2 717	1 895 731
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	186		186
	Итого по символам 27301-27308		1 893 656	2 808	1 896 464
	Итого по разделу 7		1 897 796	3 069	1 900 865
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 897 796	3 069	1 900 865
	Итого расходов по разделам 1-7		69 000 239	919 079	69 919 318
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			957 512
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	386 099		386 099
	Итого по разделу 8		386 099		386 099
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	69 386 338	919 079	70 305 417
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			571 413
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			571 413
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?