Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

1827

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	183	3 478	3 661
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	13 375	0	13 375
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	619 329	93 342	712 671
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	18 073	135	18 208
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 544	0	7 544
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	288 615	18 565	307 180
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	603	603
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	448	448
18.	Кредитным организациям	11118	5 596	626	6 222
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		952 715	117 197	1 069 912
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	91	0	91
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	12 249	0	12 249
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	1 061	13	1 074
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 401	13	13 414
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	453	453
	Итого по символам 11301-11303		0	453	453
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	2	2
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	2	2
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	5 643	0	5 643
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	49 227	0	49 227
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 482	0	14 482
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	424	36 383	36 807
	Итого по символам 11501-11508		69 776	36 383	106 159
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	11 289	360	11 649
4.	Векселям прочих резидентов	11604	237	0	237
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		11 526	360	11 886
	Итого по разделу 1		1 047 418	154 408	1 201 826
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	20 545	4 249	24 794
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	81 432	9 594	91 026
	Итого по символам 12101-12102		101 977	13 843	115 820
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	762 433		762 433
	Итого по символу 12201		762 433		762 433
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 390	0	1 390
	Итого по символу 12301		1 390	0	1 390
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2		2
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 998	0	2 998
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	186	0	186
	Итого по символам 12401-12406		3 186	0	3 186
	Итого по разделу 2		868 986	13 843	882 829
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 916 404	168 251	2 084 655
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	53 286		53 286
5.	Прочих ценных бумаг	13105	29 855		29 855
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23 077		23 077
	Итого по символам 13101-13108		106 218		106 218
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		106 218	0	106 218
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 556		9 556
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 367 711		5 367 711
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		5 377 267		5 377 267
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	17 738		17 738
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		17 738		17 738
	Итого по разделу 5		5 395 005		5 395 005
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	16 376	1 214	17 590
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 813	46	1 859
3.	По другим операциям	16203	110 943	1 050	111 993
	Итого по символам 16201-16203		129 132	2 310	131 442
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 032	0	3 032
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	971		971
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 664 063		2 664 063
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 668 066	0	2 668 066
	Итого по разделу 6		2 797 198	2 310	2 799 508
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 298 421	2 310	8 300 731
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	35 963	423	36 386
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	896	0	896
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		36 859	423	37 282
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 386	1 866	3 252
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	343	0	343
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	257	0	257
	Итого по символам 17201-17203		1 986	1 866	3 852
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	25	0	25
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	101	0	101
5.	Другие доходы	17306	91	0	91
	Итого по символам 17301-17306		217	0	217
	Итого по разделу 7		39 062	2 289	41 351
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		39 062	2 289	41 351
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 253 887	172 850	10 426 737
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	67 141	0	67 141
2.	Кредитных организаций	21102	17 734	5 898	23 632
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		84 875	5 898	90 773
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	428	0	428
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	85	0	85
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	195	0	195
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 344	0	5 344
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	70	0	70
10.	Кредитных организаций	21210	1 373	6 448	7 821
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	33	0	33
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	1	1
	Итого по символам 21201-21214		7 528	6 449	13 977
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	456	90	546
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	6 436	2 364	8 800
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 613	0	2 613
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	12	12
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		9 505	2 466	11 971
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	8 944	8 944
15.	Кредитных организаций	21415	50	0	50
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	2 923	0	2 923
	Итого по символам 21401-21417		2 973	8 944	11 917
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 307	47	1 354
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 307	47	1 354
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	293 930	163 567	457 497
2.	Нерезидентов	21602	1 331	2 877	4 208
	Итого по символам 21601-21602		295 261	166 444	461 705
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	14 985	83	15 068
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	37 454	18 108	55 562
	Итого по символам 21801-21804		52 439	18 191	70 630
	Итого по разделу 1		453 888	208 439	662 327
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	839 770		839 770
	Итого по символу 22101		839 770		839 770
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		839 770	0	839 770
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 293 658	208 439	1 502 097
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 673		5 673
5.	Прочих ценных бумаг	23105	24 414		24 414
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	207		207
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		30 294	0	30 294
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		30 294	0	30 294
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	55 530		55 530
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 301 228		5 301 228
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		5 356 758		5 356 758
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	28 453		28 453
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		28 453		28 453
	Итого по разделу 4		5 385 211		5 385 211
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 195	4 197	5 392
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 089	3 996	5 085
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	8	8
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	541	141	682
6.	По другим операциям	25206	9 076	30	9 106
	Итого по символам 25201-25206		11 901	8 372	20 273
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 078 292		3 078 292
3.	Прочие операционные расходы	25303	740	1 710	2 450
	Итого по символам 25301-25303		3 079 032	1 710	3 080 742
	Итого по разделу 5		3 090 933	10 082	3 101 015
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	337 243	0	337 243
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	55 912	0	55 912
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	684	0	684
	Итого по символам 26101-26104		393 839	0	393 839
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	32 392		32 392
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	1 648		1 648
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		34 040		34 040
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 341	0	6 341
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 041	0	17 041
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	63 020	0	63 020
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 288	18	5 306
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	714		714
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 456		7 456
	Итого по символам 26301-26307		99 860	18	99 878
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	94	0	94
2.	Служебные командировки	26402	1 597	0	1 597
3.	Охрана	26403	18 879	0	18 879
4.	Реклама	26404	7 772	0	7 772
5.	Представительские расходы	26405	1 571	0	1 571
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 936	261	15 197
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	85	0	85
8.	Аудит	26408	4 410	7	4 417
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	18 607	0	18 607
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	27 741	0	27 741
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	17 093	1 616	18 709
	Итого по символам 26401-26412		112 789	1 884	114 673
	Итого по разделу 6		640 528	1 902	642 430
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 146 966	11 984	9 158 950
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	125	0	125
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	406	0	406
	Итого по символам 27101-27103		531	0	531
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	60	4	64
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	35	0	35
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 243	245	1 488
	Итого по символам 27201-27203		1 338	249	1 587
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3	0	3
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	142	0	142
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	72	0	72
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 097	0	1 097
	Итого по символам 27301-27308		1 314	0	1 314
	Итого по разделу 7		3 183	249	3 432
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		3 183	249	3 432
	Итого расходов по разделам 1-7		10 443 807	220 672	10 664 479
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			237 742
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	26 805		26 805
	Итого по разделу 8		26 805		26 805
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 470 612	220 672	10 691 284
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			264 547
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			264 547
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?