Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 053	0	1 053
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	11 452	0	11 452
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3 886	0	3 886
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	171 870	28 484	200 354
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 370 219	249 078	1 619 297
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 724	0	8 724
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	324 489	9 472	333 961
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	9 193 036	3 065	9 196 101
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 306	0	1 306
18.	Кредитным организациям	11118	89 729	12 158	101 887
19.	Банкам-нерезидентам	11119	8 676	12 050	20 726
	Итого по символам 11101-11119		11 184 440	314 307	11 498 747
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	60 018	0	60 018
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	6 560	11 742	18 302
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	35 397	0	35 397
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	774	774
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		101 975	12 516	114 491
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	619	1	620
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 431	1 431
	Итого по символам 11301-11303		619	1 432	2 051
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 918	0	3 918
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 918	0	3 918
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	162 853	8 862	171 715
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	76 463	0	76 463
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	483 346	0	483 346
5.	Прочие долговые обязательства	11505	158 686	0	158 686
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	14 825	14 825
	Итого по символам 11501-11508		881 348	23 687	905 035
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	82 302	0	82 302
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		82 302	0	82 302
	Итого по разделу 1		12 254 602	351 942	12 606 544
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	122 823	42	122 865
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 092 684	85 887	1 178 571
	Итого по символам 12101-12102		1 215 507	85 929	1 301 436
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	968 055		968 055
	Итого по символу 12201		968 055		968 055
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	107 642	857	108 499
	Итого по символу 12301		107 642	857	108 499
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	49 007		49 007
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	98 717		98 717
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	970	0	970
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	256 672	0	256 672
	Итого по символам 12401-12406		405 366	0	405 366
	Итого по разделу 2		2 696 570	86 786	2 783 356
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		14 951 172	438 728	15 389 900
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	179 749		179 749
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	103		103
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	409 597		409 597
5.	Прочих ценных бумаг	13105	770 128		770 128
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	13 666		13 666
	Итого по символам 13101-13108		1 373 243		1 373 243
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 260	0	1 260
	Итого по символу 13201		1 260	0	1 260
	Итого по разделу 3		1 374 503	0	1 374 503
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	20 673		20 673
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	102 984 477		102 984 477
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	9 001 228		9 001 228
	Итого по символам 15101-15103		112 006 378		112 006 378
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		112 006 378		112 006 378
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	248 635		248 635
	Итого по символу 16101		248 635		248 635
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 255 769	0	1 255 769
3.	По другим операциям	16203	155 778	2 082	157 860
	Итого по символам 16201-16203		1 411 547	2 082	1 413 629
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	16 623	0	16 623
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	12 605		12 605
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	15 526 704		15 526 704
6.	Прочие операционные доходы	16306	41 037	0	41 037
	Итого по символам 16301-16306		15 596 969	0	15 596 969
	Итого по разделу 6		17 257 151	2 082	17 259 233
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		130 638 032	2 082	130 640 114
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	443 155	300	443 455
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	427	0	427
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3 522	0	3 522
	Итого по символам 17101-17103		447 104	300	447 404
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	36 818	0	36 818
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	6 388	0	6 388
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	24 379	0	24 379
	Итого по символам 17201-17203		67 585	0	67 585
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	49	0	49
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	2 875	0	2 875
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	577	10	587
5.	Другие доходы	17306	2 030	0	2 030
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 531	10	5 541
	Итого по разделу 7		520 220	310	520 530
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		520 220	310	520 530
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	146 109 424	441 120	146 550 544
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	95 030	0	95 030
2.	Кредитных организаций	21102	216 462	113	216 575
3.	Банков-нерезидентов	21103	195 631	11 081	206 712
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		507 123	11 194	518 317
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	184	0	184
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	10 844	78	10 922
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	487	0	487
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	12 239	0	12 239
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	190 668	58	190 726
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 195	0	4 195
10.	Кредитных организаций	21210	45	8 230	8 275
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	196	0	196
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 396	0	3 396
	Итого по символам 21201-21214		222 254	8 366	230 620
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	24	0	24
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	115	0	115
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	20 198	0	20 198
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 605	0	3 605
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	99 228	897	100 125
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	354 327	2 050	356 377
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	57 370	75	57 445
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	13 990	24 499	38 489
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		548 857	27 521	576 378
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	2 155	0	2 155
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 230	0	2 230
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	14 241	128 306	142 547
15.	Кредитных организаций	21415	16 131	0	16 131
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	5 615	5 615
17.	Банка России	21417	272 190	0	272 190
	Итого по символам 21401-21417		306 947	133 921	440 868
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 913	0	4 913
2.	Нерезидентов	21502	3	0	3
	Итого по символам 21501-21502		4 916	0	4 916
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 978 479	153 935	3 132 414
2.	Нерезидентов	21602	6 890	3 055	9 945
	Итого по символам 21601-21602		2 985 369	156 990	3 142 359
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	131	0	131
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		131	0	131
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	324 256	0	324 256
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	76 458	166	76 624
	Итого по символам 21801-21804		400 714	166	400 880
	Итого по разделу 1		4 976 311	338 158	5 314 469
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	482 136		482 136
	Итого по символу 22101		482 136		482 136
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	44 198		44 198
	Итого по символам 22201-22203		44 198	0	44 198
	Итого по разделу 2		526 334	0	526 334
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 502 645	338 158	5 840 803
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	584 866		584 866
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	6 985		6 985
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	478 224		478 224
5.	Прочих ценных бумаг	23105	831 167		831 167
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	52 168		52 168
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 174	0	6 174
	Итого по символам 23101- 23109		1 959 584	0	1 959 584
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	328	0	328
	Итого по символу 23201		328	0	328
	Итого по разделу 3		1 959 912	0	1 959 912
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	26 409		26 409
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	103 416 033		103 416 033
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	9 016 852		9 016 852
	Итого по символам 24101 - 24103		112 459 294		112 459 294
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		112 459 294		112 459 294
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	81		81
	Итого по символу 25101		81		81
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 351	0	1 351
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	44 668	6 881	51 549
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 776	71 558	94 334
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	8 866	3 314	12 180
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	27	27
6.	По другим операциям	25206	30 754	26 634	57 388
	Итого по символам 25201-25206		108 415	108 414	216 829
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	21 993 250		21 993 250
3.	Прочие операционные расходы	25303	62 519	104	62 623
	Итого по символам 25301-25303		22 055 769	104	22 055 873
	Итого по разделу 5		22 164 265	108 518	22 272 783
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 011 397	0	2 011 397
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	575 636	0	575 636
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	4 520	0	4 520
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 887	0	4 887
	Итого по символам 26101-26104		2 596 440	0	2 596 440
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	198 464		198 464
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 247		1 247
	Итого по символам 26201-26204		199 715		199 715
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	31 700	0	31 700
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	88 216	0	88 216
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	115 310	0	115 310
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	45 630	0	45 630
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	106 018		106 018
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 985		6 985
	Итого по символам 26301-26307		393 859	0	393 859
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	544	0	544
2.	Служебные командировки	26402	23 757	0	23 757
3.	Охрана	26403	33 444	0	33 444
4.	Реклама	26404	44 072	0	44 072
5.	Представительские расходы	26405	14 590	0	14 590
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	78 403	0	78 403
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	214	0	214
8.	Аудит	26408	6 902	0	6 902
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	158 147	0	158 147
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	158 300	0	158 300
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	83 489	0	83 489
	Итого по символам 26401-26412		601 862	0	601 862
	Итого по разделу 6		3 791 876	0	3 791 876
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		140 375 347	108 518	140 483 865
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	133	0	133
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 694	0	4 694
	Итого по символам 27101-27103		4 827	0	4 827
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	13 665	5	13 670
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	948	23	971
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	72 165	0	72 165
	Итого по символам 27201-27203		86 778	28	86 806
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	113 510	9	113 519
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	228	0	228
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	66	0	66
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 905	34	8 939
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		122 709	43	122 752
	Итого по разделу 7		214 314	71	214 385
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		214 314	71	214 385
	Итого расходов по разделам 1-7		146 092 306	446 747	146 539 053
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			11 491
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	33 181		33 181
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	102 515		102 515
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	69 334		69 334
	Итого по разделу 8		69 334		69 334
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	146 161 640	446 747	146 608 387
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			80 825
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			80 825
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?