Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	11 774	0	11 774
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	5 233	0	5 233
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	80 154	4 540	84 694
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	782 056	67 409	849 465
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 812	0	3 812
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	165 270	4 584	169 854
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 704 058	3 568	4 707 626
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	672	30	702
18.	Кредитным организациям	11118	63 898	85	63 983
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	25	25
	Итого по символам 11101-11119		5 816 927	80 241	5 897 168
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	32 782	0	32 782
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	36 013	721	36 734
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	20 015	0	20 015
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		88 810	721	89 531
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	295	0	295
3.	В банках-нерезидентах	11303	6	1 671	1 677
	Итого по символам 11301-11303		301	1 671	1 972
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	425	0	425
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		425	0	425
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	66 962	9 831	76 793
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	90 717	0	90 717
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	280 022	0	280 022
5.	Прочие долговые обязательства	11505	132 645	0	132 645
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	27	55 279	55 306
	Итого по символам 11501-11508		570 373	65 110	635 483
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	141 204	0	141 204
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		141 204	0	141 204
	Итого по разделу 1		6 618 040	147 743	6 765 783
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	91 733	74	91 807
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 310 037	43 867	1 353 904
	Итого по символам 12101-12102		1 401 770	43 941	1 445 711
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	629 550		629 550
	Итого по символу 12201		629 550		629 550
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	28 149	746	28 895
	Итого по символу 12301		28 149	746	28 895
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	11 588		11 588
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	46 950		46 950
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	563	0	563
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	713 442	0	713 442
	Итого по символам 12401-12406		772 543	0	772 543
	Итого по разделу 2		2 832 012	44 687	2 876 699
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 450 052	192 430	9 642 482
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	149 752		149 752
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	42 812		42 812
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	201 421		201 421
5.	Прочих ценных бумаг	13105	418 649		418 649
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	63 129		63 129
	Итого по символам 13101-13108		875 763		875 763
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		875 763	0	875 763
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	76 196		76 196
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 407 449		9 407 449
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 432 332		2 432 332
	Итого по символам 15101-15103		11 915 977		11 915 977
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		11 915 977		11 915 977
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	16	0	16
3.	По другим операциям	16203	91 531	3 617	95 148
	Итого по символам 16201-16203		91 547	3 617	95 164
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 647	0	12 647
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	317		317
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	8 321 889		8 321 889
6.	Прочие операционные доходы	16306	19 753	0	19 753
	Итого по символам 16301-16306		8 354 606	0	8 354 606
	Итого по разделу 6		8 446 153	3 617	8 449 770
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 237 893	3 617	21 241 510
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	168 256	355	168 611
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	43	0	43
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2 008	0	2 008
	Итого по символам 17101-17103		170 307	355	170 662
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	18 387	0	18 387
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	952	29	981
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 438	0	2 438
	Итого по символам 17201-17203		21 777	29	21 806
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	229	0	229
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 023	0	1 023
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	370	0	370
5.	Другие доходы	17306	4 332	0	4 332
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 954	0	5 954
	Итого по разделу 7		198 038	384	198 422
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		198 038	384	198 422
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	30 885 983	196 431	31 082 414
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	14 457	0	14 457
2.	Кредитных организаций	21102	92 835	70	92 905
3.	Банков-нерезидентов	21103	93 902	8 322	102 224
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		201 194	8 392	209 586
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	52	0	52
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	331	37	368
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	255	0	255
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 586	0	3 586
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	128 817	382	129 199
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 712	0	2 712
10.	Кредитных организаций	21210	0	170	170
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	85	0	85
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 163	0	1 163
	Итого по символам 21201-21214		137 001	589	137 590
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	19 673	0	19 673
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	10 168	0	10 168
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 009	0	1 009
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 493	0	3 493
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 986	0	7 986
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	74 571	131	74 702
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	233 554	2 810	236 364
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	34 115	56	34 171
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	16 251	554	16 805
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		400 820	3 551	404 371
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	5 646	0	5 646
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	713	0	713
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	17 212	51 270	68 482
15.	Кредитных организаций	21415	2 133	0	2 133
16.	Банков-нерезидентов	21416	187	1 271	1 458
17.	Банка России	21417	46 103	0	46 103
	Итого по символам 21401-21417		71 994	52 541	124 535
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 994 316	89 110	2 083 426
2.	Нерезидентов	21602	5 299	1 359	6 658
	Итого по символам 21601-21602		1 999 615	90 469	2 090 084
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	427	0	427
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		427	0	427
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	185 424	0	185 424
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	59 170	43	59 213
	Итого по символам 21801-21804		244 594	43	244 637
	Итого по разделу 1		3 055 645	155 585	3 211 230
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	754 236		754 236
	Итого по символу 22101		754 236		754 236
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	236 678		236 678
	Итого по символам 22201-22203		236 678	0	236 678
	Итого по разделу 2		990 914	0	990 914
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 046 559	155 585	4 202 144
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	236 079		236 079
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	37 770		37 770
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	192 506		192 506
5.	Прочих ценных бумаг	23105	459 313		459 313
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	58 609		58 609
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 351	0	3 351
	Итого по символам 23101- 23109		987 628	0	987 628
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	12 765	0	12 765
	Итого по символу 23201		12 765	0	12 765
	Итого по разделу 3		1 000 393	0	1 000 393
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	29 338		29 338
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 205 664		9 205 664
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 321 560		2 321 560
	Итого по символам 24101 - 24103		11 556 562		11 556 562
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		11 556 562		11 556 562
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	16		16
	Итого по символу 25101		16		16
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	948	0	948
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	19 425	3 215	22 640
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 674	28 349	41 023
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	3 629	3 629
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	24	24
6.	По другим операциям	25206	19 684	13 495	33 179
	Итого по символам 25201-25206		52 731	48 712	101 443
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	10 672 790		10 672 790
3.	Прочие операционные расходы	25303	68 435	59	68 494
	Итого по символам 25301-25303		10 741 225	59	10 741 284
	Итого по разделу 5		10 793 972	48 771	10 842 743
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 126 115	0	1 126 115
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	377 144	0	377 144
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	831	0	831
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 608	0	2 608
	Итого по символам 26101-26104		1 506 698	0	1 506 698
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	103 541		103 541
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 116		1 116
	Итого по символам 26201-26204		104 660		104 660
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 646	0	16 646
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	43 215	0	43 215
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	64 024	0	64 024
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 785	0	26 785
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	69 436		69 436
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 289		2 289
	Итого по символам 26301-26307		222 395	0	222 395
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	320	0	320
2.	Служебные командировки	26402	17 007	0	17 007
3.	Охрана	26403	20 114	0	20 114
4.	Реклама	26404	36 183	0	36 183
5.	Представительские расходы	26405	13 203	0	13 203
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 353	0	40 353
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	59	0	59
8.	Аудит	26408	6 700	0	6 700
9.	Публикация отчетности	26409	23	0	23
10.	Страхование	26410	90 204	0	90 204
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	80 109	0	80 109
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 617	0	28 617
	Итого по символам 26401-26412		332 892	0	332 892
	Итого по разделу 6		2 166 645	0	2 166 645
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		25 517 572	48 771	25 566 343
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 483	0	1 483
	Итого по символам 27101-27103		1 483	0	1 483
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	10 161	165	10 326
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	726	0	726
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	68 921	0	68 921
	Итого по символам 27201-27203		79 808	165	79 973
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	16 105	0	16 105
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	45	0	45
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	300	0	300
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 235	0	12 235
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		28 685	0	28 685
	Итого по разделу 7		109 976	165	110 141
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		109 976	165	110 141
	Итого расходов по разделам 1-7		29 674 107	204 521	29 878 628
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 203 786
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	20 140		20 140
	Итого по разделу 8		20 140		20 140
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 694 247	204 521	29 898 768
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 183 646
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 183 646
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?