Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	80	0	80
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	18 878	0	18 878
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	292 832	87 573	380 405
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 475 353	588 780	4 064 133
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	111 890	0	111 890
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 552 332	53 292	1 605 624
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	58 239	58 239
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 825	447	4 272
18.	Кредитным организациям	11118	193 054	0	193 054
19.	Банкам-нерезидентам	11119	13 485	36 049	49 534
	Итого по символам 11101-11119		5 661 729	824 380	6 486 109
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	431	0	431
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	112 602	726	113 328
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	105 304	17 636	122 940
15.	Кредитных организациях	11215	5 492	0	5 492
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		223 829	18 362	242 191
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	773	1	774
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 753	2 753
	Итого по символам 11301-11303		773	2 754	3 527
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	85 204	0	85 204
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	12 988	12 988
	Итого по символам 11401-11403		85 204	12 988	98 192
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	247 106	0	247 106
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 718	0	2 718
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	222 179	0	222 179
5.	Прочие долговые обязательства	11505	76 986	0	76 986
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	8 738	0	8 738
	Итого по символам 11501-11508		557 727	0	557 727
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 626	16	7 642
4.	Векселям прочих резидентов	11604	36 002	0	36 002
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		43 628	16	43 644
	Итого по разделу 1		6 572 890	858 500	7 431 390
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	75 081	443	75 524
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 000 711	14 781	1 015 492
	Итого по символам 12101-12102		1 075 792	15 224	1 091 016
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 295 249		5 295 249
	Итого по символу 12201		5 295 249		5 295 249
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	76 007	0	76 007
	Итого по символу 12301		76 007	0	76 007
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	696 896		696 896
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3 057	0	3 057
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 101		1 101
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 956	0	8 956
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	0	6
	Итого по символам 12401-12406		710 016	0	710 016
	Итого по разделу 2		7 157 064	15 224	7 172 288
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 729 954	873 724	14 603 678
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 092		2 092
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	614 876		614 876
5.	Прочих ценных бумаг	13105	874 933		874 933
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 491 901		1 491 901
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 507	0	3 507
	Итого по символу 13201		3 507	0	3 507
	Итого по разделу 3		1 495 408	0	1 495 408
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	28 980	0	28 980
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	616	616
	Итого по символам 14101-14104		28 980	616	29 596
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	202 002	0	202 002
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		202 002	0	202 002
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		230 982	616	231 598
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	101 381		101 381
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	54 204 341		54 204 341
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	268 152		268 152
	Итого по символам 15101-15103		54 573 874		54 573 874
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		54 573 874		54 573 874
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1		1
	Итого по символу 16101		1		1
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	130	2	132
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 115	0	6 115
3.	По другим операциям	16203	247 205	20 512	267 717
	Итого по символам 16201-16203		253 450	20 514	273 964
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 994	0	5 994
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	15 807		15 807
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	8 461 921		8 461 921
6.	Прочие операционные доходы	16306	25 402	84	25 486
	Итого по символам 16301-16306		8 509 124	84	8 509 208
	Итого по разделу 6		8 762 575	20 598	8 783 173
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		65 062 839	21 214	65 084 053
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	36 280	104	36 384
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 317	2	6 319
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1	0	1
	Итого по символам 17101-17103		42 598	106	42 704
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 199	0	1 199
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	497	0	497
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	294	0	294
	Итого по символам 17201-17203		1 990	0	1 990
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	402	0	402
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	526	0	526
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	679	19	698
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	954	14	968
5.	Другие доходы	17306	28 584	80	28 664
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	28 564		28 564
	Итого по символам 17301-17306		31 145	113	31 258
	Итого по разделу 7		75 733	219	75 952
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		75 733	219	75 952
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	78 868 526	895 157	79 763 683
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	182 975	293	183 268
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	71 313	71 313
4.	Других кредиторов	21104	0	590	590
	Итого по символам 21101-21104		182 975	72 196	255 171
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	122	0	122
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	31	0	31
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	184 133	12	184 145
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	258 744	28	258 772
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9 792	0	9 792
10.	Кредитных организаций	21210	2 595	34	2 629
11.	Банков-нерезидентов	21211	2	0	2
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	277	0	277
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	87 611	110	87 721
	Итого по символам 21201-21214		543 307	184	543 491
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 436	0	1 436
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	463	0	463
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	489 473	7 128	496 601
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 235 814	64 083	1 299 897
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	28 394	0	28 394
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	42 122	3	42 125
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 797 702	71 214	1 868 916
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5	0	5
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	27	1	28
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	99 094	99 094
15.	Кредитных организаций	21415	59	0	59
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	22 391	0	22 391
	Итого по символам 21401-21417		22 483	99 095	121 578
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	25 133	586	25 719
2.	Нерезидентов	21502	1 813	3	1 816
	Итого по символам 21501-21502		26 946	589	27 535
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 337 087	620 928	1 958 015
2.	Нерезидентов	21602	8 001	37 625	45 626
	Итого по символам 21601-21602		1 345 088	658 553	2 003 641
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	695 621	0	695 621
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	63 180	0	63 180
4.	По векселям	21804	193 610	12 058	205 668
	Итого по символам 21801-21804		952 411	12 058	964 469
	Итого по разделу 1		4 870 912	913 889	5 784 801
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 396 588		7 396 588
	Итого по символу 22101		7 396 588		7 396 588
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 585		2 585
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	332		332
	Итого по символам 22201-22203		2 917	0	2 917
	Итого по разделу 2		7 399 505	0	7 399 505
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		12 270 417	913 889	13 184 306
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	14 979		14 979
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	38		38
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	77 243		77 243
5.	Прочих ценных бумаг	23105	922 397		922 397
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2		2
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 014 659	0	1 014 659
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	100	0	100
	Итого по символу 23201		100	0	100
	Итого по разделу 3		1 014 759	0	1 014 759
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	13 536		13 536
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	51 566 741		51 566 741
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	273 673		273 673
	Итого по символам 24101 - 24103		51 853 950		51 853 950
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		51 853 952		51 853 952
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1		1
	Итого по символу 25101		1		1
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 683	0	2 683
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 496	4 725	20 221
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	352 526	50 620	403 146
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	12 080	12 080
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	11 192	0	11 192
6.	По другим операциям	25206	26 185	3 412	29 597
	Итого по символам 25201-25206		408 082	70 837	478 919
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	9 917 669		9 917 669
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 877	62	8 939
	Итого по символам 25301-25303		9 926 546	62	9 926 608
	Итого по разделу 5		10 334 629	70 899	10 405 528
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 867 469	0	1 867 469
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	458 997	0	458 997
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	64 152	0	64 152
	Итого по символам 26101-26104		2 390 618	0	2 390 618
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	155 332		155 332
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4		4
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 501		1 501
	Итого по символам 26201-26204		156 837		156 837
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	33 651	0	33 651
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	115 231	423	115 654
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	230 052	0	230 052
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	58 194	0	58 194
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	56 650		56 650
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	64 865		64 865
	Итого по символам 26301-26307		558 643	423	559 066
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	674	0	674
2.	Служебные командировки	26402	20 260	0	20 260
3.	Охрана	26403	85 515	0	85 515
4.	Реклама	26404	106 224	0	106 224
5.	Представительские расходы	26405	6 407	0	6 407
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	68 947	524	69 471
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	19 109	0	19 109
9.	Публикация отчетности	26409	12	0	12
10.	Страхование	26410	97 987	0	97 987
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	75 020	0	75 020
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	174 446	19 422	193 868
	Итого по символам 26401-26412		654 601	19 946	674 547
	Итого по разделу 6		3 760 699	20 369	3 781 068
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		66 964 039	91 268	67 055 307
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 132	21	1 153
	Итого по символам 27101-27103		1 132	21	1 153
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	57	0	57
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 901	3 798	7 699
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	21 473	137	21 610
	Итого по символам 27201-27203		25 431	3 935	29 366
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	556	0	556
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 605	0	10 605
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	761	0	761
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	65 992	703	66 695
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	28 487		28 487
	Итого по символам 27301-27308		77 914	703	78 617
	Итого по разделу 7		104 477	4 659	109 136
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		104 477	4 659	109 136
	Итого расходов по разделам 1-7		79 338 933	1 009 816	80 348 749
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			585 066
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	31 341		31 341
	Итого по разделу 8		31 341		31 341
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	79 370 274	1 009 816	80 380 090
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			616 407
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			616 407

Страница была полезной?