Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	406 151	0	406 151
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	15 434	0	15 434
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 091	0	2 091
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	747 192	0	747 192
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	746 484	32 051	778 535
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	66	0	66
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 225 729	5 843	2 231 572
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	0	3
18.	Кредитным организациям	11118	1 442 405	21 689	1 464 094
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		5 585 555	59 583	5 645 138
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	15 791	0	15 791
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		15 791	0	15 791
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	41 417	774	42 191
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	222	222
	Итого по символам 11301-11303		41 417	996	42 413
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	188	188
	Итого по символам 11401-11403		0	188	188
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	406 982	36 552	443 534
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	39 191	0	39 191
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 483	0	1 483
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	52 636	52 636
	Итого по символам 11501-11508		447 656	89 188	536 844
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		6 090 419	149 955	6 240 374
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 096	1 916	32 012
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	550 082	50 829	600 911
	Итого по символам 12101-12102		580 178	52 745	632 923
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 780 645		1 780 645
	Итого по символу 12201		1 780 645		1 780 645
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 659	2 042	31 701
	Итого по символу 12301		29 659	2 042	31 701
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	681 796		681 796
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 939	0	8 939
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	101 935	750	102 685
	Итого по символам 12401-12406		792 670	750	793 420
	Итого по разделу 2		3 183 152	55 537	3 238 689
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 273 571	205 492	9 479 063
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	14 503		14 503
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	473		473
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	20 736		20 736
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 652		2 652
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		38 364		38 364
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		38 364	0	38 364
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	70	0	70
2.	Других организаций	14102	2	0	2
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		72	0	72
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		72	0	72
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	170 310		170 310
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	114 397 603		114 397 603
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		114 567 913		114 567 913
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	81		81
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		81		81
	Итого по разделу 5		114 567 994		114 567 994
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	770		770
	Итого по символу 16101		770		770
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	416	1	417
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	37	0	37
3.	По другим операциям	16203	46 504	9 410	55 914
	Итого по символам 16201-16203		46 957	9 411	56 368
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 301	0	31 301
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	14 253		14 253
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	253 489	0	253 489
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 784 308		3 784 308
6.	Прочие операционные доходы	16306	104	0	104
	Итого по символам 16301-16306		4 083 455	0	4 083 455
	Итого по разделу 6		4 131 182	9 411	4 140 593
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		118 737 612	9 411	118 747 023
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	79 327	12	79 339
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	201	0	201
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	7 846	0	7 846
	Итого по символам 17101-17103		87 374	12	87 386
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 488	5 235	13 723
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	336	75	411
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 389	28	1 417
	Итого по символам 17201-17203		10 213	5 338	15 551
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 309 461	0	1 309 461
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 608	0	4 608
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	580	14	594
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3	0	3
5.	Другие доходы	17306	67 595	0	67 595
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	2 372		2 372
	Итого по символам 17301-17306		1 382 247	14	1 382 261
	Итого по разделу 7		1 479 834	5 364	1 485 198
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 479 834	5 364	1 485 198
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	129 491 017	220 267	129 711 284
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	144	0	144
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		144	0	144
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	118	1	119
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	98	98
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	8	0	8
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	33	0	33
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	106	0	106
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 244	323	4 567
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	231	3	234
10.	Кредитных организаций	21210	57	7	64
11.	Банков-нерезидентов	21211	174	7	181
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	147	0	147
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5	2	7
	Итого по символам 21201-21214		5 123	441	5 564
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	303	0	303
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	806	0	806
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	349	10 265	10 614
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	38 367	2 457	40 824
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 421	0	1 421
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	378 286	0	378 286
	Итого по символам 21301-21317		419 532	12 722	432 254
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	106 438	0	106 438
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	9	0	9
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		106 447	0	106 447
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4	0	4
2.	Нерезидентов	21502	5	0	5
	Итого по символам 21501-21502		9	0	9
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 899 272	309 672	3 208 944
2.	Нерезидентов	21602	4 173	1 271	5 444
	Итого по символам 21601-21602		2 903 445	310 943	3 214 388
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 899	0	3 899
	Итого по символам 21801-21804		3 899	0	3 899
	Итого по разделу 1		3 438 599	324 106	3 762 705
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 402 685		1 402 685
	Итого по символу 22101		1 402 685		1 402 685
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 402 685	0	1 402 685
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 841 284	324 106	5 165 390
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	275 623		275 623
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	636		636
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 235		3 235
5.	Прочих ценных бумаг	23105	22 069		22 069
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 886	0	4 886
	Итого по символам 23101- 23109		306 449	0	306 449
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		306 449	0	306 449
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	61 383		61 383
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	114 650 023		114 650 023
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		114 711 406		114 711 406
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3		3
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3		3
	Итого по разделу 4		114 711 409		114 711 409
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	590		590
	Итого по символу 25101		590		590
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 408	10 165	11 573
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	13 252	9 677	22 929
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	61 880	82 604	144 484
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	387	175	562
6.	По другим операциям	25206	83 881	0	83 881
	Итого по символам 25201-25206		160 808	102 621	263 429
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	1 429 889	0	1 429 889
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 822 565		8 822 565
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 026	151	1 177
	Итого по символам 25301-25303		10 253 480	151	10 253 631
	Итого по разделу 5		10 414 878	102 772	10 517 650
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 854 409	0	1 854 409
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	466 581	0	466 581
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 100	0	3 100
	Итого по символам 26101-26104		2 324 090	0	2 324 090
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	202 524		202 524
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	57		57
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		202 581		202 581
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 564	0	15 564
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	128 138	0	128 138
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	228 309	0	228 309
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 464	0	10 464
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	67 957		67 957
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	237 649		237 649
	Итого по символам 26301-26307		688 081	0	688 081
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	403	0	403
2.	Служебные командировки	26402	15 618	347	15 965
3.	Охрана	26403	130 258	0	130 258
4.	Реклама	26404	3 076	0	3 076
5.	Представительские расходы	26405	3 465	5	3 470
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	84 461	5 334	89 795
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 919	111	3 030
8.	Аудит	26408	4 325	0	4 325
9.	Публикация отчетности	26409	71	0	71
10.	Страхование	26410	227 487	0	227 487
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	277 508	66	277 574
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 931	842	45 773
	Итого по символам 26401-26412		794 522	6 705	801 227
	Итого по разделу 6		4 009 274	6 705	4 015 979
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		129 442 010	109 477	129 551 487
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	5 356	0	5 356
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 577	0	1 577
	Итого по символам 27101-27103		6 933	0	6 933
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 422	0	1 422
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	79	0	79
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 253	518	9 771
	Итого по символам 27201-27203		10 754	518	11 272
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	271	0	271
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	23 706	209	23 915
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	20 745	0	20 745
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	658	0	658
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	53 096	672	53 768
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	48 417		48 417
	Итого по символам 27301-27308		98 476	881	99 357
	Итого по разделу 7		116 163	1 399	117 562
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		116 163	1 399	117 562
	Итого расходов по разделам 1-7		134 399 457	434 982	134 834 439
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			5 123 155
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	65 600		65 600
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	2 581 787		2 581 787
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	3 356 287		3 356 287
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	708 900		708 900
	Итого по разделу 8		708 900		708 900
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	133 690 557	434 982	134 125 539
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			4 414 255
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			4 414 255

Страница была полезной?