Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 491 837 | 90 852 | 582 689 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 3 020 | 0 | 3 020 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 4 021 | 0 | 4 021 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 17 123 266 | 4 103 | 17 127 369 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 554 027 | 162 501 | 716 528 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 954 | 0 | 954 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 12 380 | 0 | 12 380 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 18 189 505 | 257 456 | 18 446 961 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 98 737 | 0 | 98 737 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 33 | 0 | 33 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 98 770 | 0 | 98 770 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 338 | 0 | 338 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 115 | 115 |
Итого по символам 11301-11303 | 338 | 115 | 453 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 2 653 | 0 | 2 653 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 65 | 9 491 | 9 556 |
Итого по символам 11401-11403 | 2 718 | 9 491 | 12 209 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 985 435 | 91 275 | 1 076 710 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 3 417 | 0 | 3 417 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 0 | 0 | 0 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 210 118 | 132 797 | 342 915 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 198 970 | 224 072 | 1 423 042 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 1 978 | 0 | 1 978 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 1 978 | 0 | 1 978 | ||
Итого по разделу 1 | 19 492 279 | 491 134 | 19 983 413 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 332 810 | 4 113 | 336 923 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 322 777 | 18 385 | 1 341 162 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 655 587 | 22 498 | 1 678 085 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 6 967 863 | 6 967 863 | |
Итого по символу 12201 | 6 967 863 | 6 967 863 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 0 | 56 | 56 |
Итого по символу 12301 | 0 | 56 | 56 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 1 368 | 1 368 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 3 195 | 0 | 3 195 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 1 026 | 1 100 | 2 126 |
Итого по символам 12401-12406 | 5 589 | 1 100 | 6 689 | ||
Итого по разделу 2 | 8 629 039 | 23 654 | 8 652 693 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 28 121 318 | 514 788 | 28 636 106 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 2 918 724 | 2 918 724 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 1 762 | 1 762 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 3 289 | 3 289 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | 0 | |
Итого по символам 13101-13108 | 2 923 775 | 2 923 775 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 2 923 775 | 0 | 2 923 775 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 159 | 0 | 159 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 159 | 0 | 159 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 159 | 0 | 159 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 7 915 457 | 7 915 457 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 39 177 394 | 39 177 394 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 47 092 851 | 47 092 851 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 898 | 898 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 898 | 898 | |||
Итого по разделу 5 | 47 093 749 | 47 093 749 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 1 004 600 | 1 004 600 | |
Итого по символу 16101 | 1 004 600 | 1 004 600 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 11 283 | 2 451 | 13 734 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 2 164 791 | 146 | 2 164 937 |
3. | По другим операциям | 16203 | 45 002 | 0 | 45 002 |
Итого по символам 16201-16203 | 2 221 076 | 2 597 | 2 223 673 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 22 938 | 4 607 | 27 545 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 239 764 | 239 764 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 27 862 642 | 27 862 642 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 64 | 15 | 79 |
Итого по символам 16301-16306 | 28 125 408 | 4 622 | 28 130 030 | ||
Итого по разделу 6 | 31 351 084 | 7 219 | 31 358 303 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 81 368 767 | 7 219 | 81 375 986 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 411 582 | 3 | 411 585 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 279 670 | 19 | 279 689 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 691 252 | 22 | 691 274 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 1 685 | 0 | 1 685 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 1 761 | 9 136 | 10 897 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 891 | 0 | 891 |
Итого по символам 17201-17203 | 4 337 | 9 136 | 13 473 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 1 679 | 0 | 1 679 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 2 | 0 | 2 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 |
5. | Другие доходы | 17306 | 41 830 | 15 | 41 845 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 40 063 | 40 063 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 43 511 | 15 | 43 526 | ||
Итого по разделу 7 | 739 100 | 9 173 | 748 273 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 739 100 | 9 173 | 748 273 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 110 229 185 | 531 180 | 110 760 365 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 12 625 | 0 | 12 625 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 12 625 | 0 | 12 625 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 97 816 | 0 | 97 816 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 1 061 | 0 | 1 061 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 628 | 0 | 628 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 1 525 | 0 | 1 525 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 171 596 | 86 526 | 258 122 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 1 330 | 0 | 1 330 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 1 458 | 0 | 1 458 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 5 034 | 3 310 | 8 344 |
Итого по символам 21201-21214 | 280 448 | 89 836 | 370 284 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 5 753 | 0 | 5 753 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 585 | 0 | 585 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 33 446 | 83 | 33 529 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 478 535 | 52 076 | 530 611 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 26 571 | 183 | 26 754 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 2 800 | 954 | 3 754 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 547 690 | 53 296 | 600 986 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 372 000 | 308 322 | 680 322 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 854 971 | 309 | 855 280 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 1 226 971 | 308 631 | 1 535 602 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 916 | 4 929 | 5 845 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 40 | 0 | 40 |
Итого по символам 21501-21502 | 956 | 4 929 | 5 885 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4 232 613 | 427 603 | 4 660 216 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 15 975 | 14 360 | 30 335 |
Итого по символам 21601-21602 | 4 248 588 | 441 963 | 4 690 551 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 37 906 | 0 | 37 906 |
Итого по символам 21801-21804 | 37 906 | 0 | 37 906 | ||
Итого по разделу 1 | 6 355 184 | 898 655 | 7 253 839 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 7 890 378 | 7 890 378 | |
Итого по символу 22101 | 7 890 378 | 7 890 378 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 48 | 48 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 48 | 0 | 48 | ||
Итого по разделу 2 | 7 890 426 | 0 | 7 890 426 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 14 245 610 | 898 655 | 15 144 265 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 3 462 349 | 3 462 349 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 997 | 997 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 3 053 | 3 053 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 2 895 | 2 895 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 43 866 | 43 866 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 3 513 160 | 0 | 3 513 160 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 348 | 0 | 348 |
Итого по символу 23201 | 348 | 0 | 348 | ||
Итого по разделу 3 | 3 513 508 | 0 | 3 513 508 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 7 304 627 | 7 304 627 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 38 852 609 | 38 852 609 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 46 157 236 | 46 157 236 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 110 | 110 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 110 | 110 | |||
Итого по разделу 4 | 46 157 346 | 46 157 346 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 695 095 | 695 095 | |
Итого по символу 25101 | 695 095 | 695 095 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 4 444 | 4 444 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 21 155 | 1 429 | 22 584 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 123 399 | 31 199 | 154 598 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 131 | 131 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 138 897 | 642 | 139 539 |
6. | По другим операциям | 25206 | 26 884 | 3 273 | 30 157 |
Итого по символам 25201-25206 | 310 335 | 41 118 | 351 453 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 33 773 721 | 33 773 721 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 208 830 | 516 | 209 346 |
Итого по символам 25301-25303 | 33 982 551 | 516 | 33 983 067 | ||
Итого по разделу 5 | 34 987 981 | 41 634 | 35 029 615 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 792 683 | 0 | 1 792 683 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 542 717 | 0 | 542 717 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 16 242 | 0 | 16 242 |
Итого по символам 26101-26104 | 2 351 642 | 0 | 2 351 642 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 138 723 | 138 723 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 26 | 26 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 138 749 | 138 749 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 10 462 | 691 | 11 153 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 67 986 | 0 | 67 986 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 400 037 | 0 | 400 037 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 67 859 | 13 242 | 81 101 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 34 414 | 34 414 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 5 640 262 | 5 640 262 | |
Итого по символам 26301-26307 | 6 221 020 | 13 933 | 6 234 953 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 676 | 0 | 676 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 18 354 | 42 | 18 396 |
3. | Охрана | 26403 | 37 083 | 0 | 37 083 |
4. | Реклама | 26404 | 195 604 | 0 | 195 604 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 87 | 0 | 87 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 103 973 | 9 362 | 113 335 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 225 922 | 0 | 225 922 |
8. | Аудит | 26408 | 534 | 0 | 534 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 12 | 0 | 12 |
10. | Страхование | 26410 | 21 897 | 0 | 21 897 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 201 472 | 0 | 201 472 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 40 832 | 0 | 40 832 |
Итого по символам 26401-26412 | 846 446 | 9 404 | 855 850 | ||
Итого по разделу 6 | 9 557 857 | 23 337 | 9 581 194 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 94 216 692 | 64 971 | 94 281 663 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 108 | 0 | 108 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 25 859 | 0 | 25 859 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 45 388 | 0 | 45 388 |
Итого по символам 27101-27103 | 71 355 | 0 | 71 355 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 58 759 | 0 | 58 759 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 32 980 | 88 | 33 068 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 439 858 | 4 473 | 444 331 |
Итого по символам 27201-27203 | 531 597 | 4 561 | 536 158 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 285 479 | 0 | 285 479 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 15 | 0 | 15 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 11 963 | 0 | 11 963 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 107 | 0 | 107 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 57 020 | 739 | 57 759 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 18 859 | 18 859 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 354 584 | 739 | 355 323 | ||
Итого по разделу 7 | 957 536 | 5 300 | 962 836 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 957 536 | 5 300 | 962 836 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 109 419 838 | 968 926 | 110 388 764 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 371 601 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 113 373 | 113 373 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 0 | 0 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 1 410 128 | 1 410 128 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 0 | 0 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 1 296 755 | 1 296 755 | |
Итого по разделу 8 | 1 296 755 | 1 296 755 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 110 716 593 | 968 926 | 111 685 519 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 1 668 356 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 1 668 356 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?