Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	198 169	0	198 169
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 582	0	5 582
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	360	0	360
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	7	0	7
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	369 676	85	369 761
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	262 064	36 956	299 020
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	270	0	270
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 127 768	2 744	1 130 512
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	17 544	2	17 546
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 981 441	39 787	2 021 228
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 325	0	1 325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12 406	0	12 406
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 731	0	13 731
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	485	9	494
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 451	1 451
	Итого по символам 11301-11303		485	1 460	1 945
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	12 095	0	12 095
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	3 818	3 818
	Итого по символам 11401-11403		12 095	3 818	15 913
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	227 572	20 083	247 655
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	26 957	0	26 957
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	721	0	721
5.	Прочие долговые обязательства	11505	12 628	0	12 628
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	17 481	17 481
	Итого по символам 11501-11508		267 878	37 564	305 442
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 990	0	4 990
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		4 990	0	4 990
	Итого по разделу 1		2 280 620	82 629	2 363 249
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	19 901	936	20 837
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	296 091	27 177	323 268
	Итого по символам 12101-12102		315 992	28 113	344 105
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	753 926		753 926
	Итого по символу 12201		753 926		753 926
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	14 515	0	14 515
	Итого по символу 12301		14 515	0	14 515
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3		3
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 862	0	6 862
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	46 744	13	46 757
	Итого по символам 12401-12406		53 609	13	53 622
	Итого по разделу 2		1 138 042	28 126	1 166 168
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 418 662	110 755	3 529 417
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 790		5 790
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	140		140
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	612		612
5.	Прочих ценных бумаг	13105	604 491		604 491
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		611 033		611 033
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		611 033	0	611 033
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	52 045		52 045
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 653 109		12 653 109
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		12 705 154		12 705 154
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		12 705 154		12 705 154
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	238	134	372
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	14	0	14
3.	По другим операциям	16203	74 179	5 822	80 001
	Итого по символам 16201-16203		74 431	5 956	80 387
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	19 929	0	19 929
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 076		4 076
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	300 132	0	300 132
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 515 996		1 515 996
6.	Прочие операционные доходы	16306	48	0	48
	Итого по символам 16301-16306		1 840 181	0	1 840 181
	Итого по разделу 6		1 914 612	5 956	1 920 568
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		15 230 799	5 956	15 236 755
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	27 367	13	27 380
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	113	0	113
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	706	0	706
	Итого по символам 17101-17103		28 186	13	28 199
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 097	258	2 355
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	37	0	37
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	415	0	415
	Итого по символам 17201-17203		2 549	258	2 807
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 226	0	1 226
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	359	4	363
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	2 069	0	2 069
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	1 500		1 500
	Итого по символам 17301-17306		3 654	4	3 658
	Итого по разделу 7		34 389	275	34 664
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		34 389	275	34 664
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 683 850	116 986	18 800 836
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	39	0	39
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		39	0	39
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	48	0	48
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	350	350
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	19	0	19
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	6	0	6
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	39	0	39
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 511	462	2 973
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	183	3	186
10.	Кредитных организаций	21210	493	18	511
11.	Банков-нерезидентов	21211	48	3	51
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	117	1	118
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5	2	7
	Итого по символам 21201-21214		3 469	839	4 308
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	268	0	268
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 813	0	1 813
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	32 347	1 361	33 708
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 081	16	1 097
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	3 595	0	3 595
	Итого по символам 21301-21317		39 104	1 377	40 481
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 736 941	219 191	1 956 132
2.	Нерезидентов	21602	2 400	741	3 141
	Итого по символам 21601-21602		1 739 341	219 932	1 959 273
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 464	0	2 464
	Итого по символам 21801-21804		2 464	0	2 464
	Итого по разделу 1		1 784 417	222 148	2 006 565
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	566 379		566 379
	Итого по символу 22101		566 379		566 379
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		566 379	0	566 379
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 350 796	222 148	2 572 944
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	49 003		49 003
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 050		7 050
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 054		2 054
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	648	0	648
	Итого по символам 23101- 23109		58 755	0	58 755
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		58 755	0	58 755
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	77 553		77 553
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 709 259		12 709 259
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		12 786 812		12 786 812
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		12 786 812		12 786 812
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	835	1 209	2 044
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 580	3 481	10 061
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	26 974	28 340	55 314
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	890	99	989
6.	По другим операциям	25206	43 611	0	43 611
	Итого по символам 25201-25206		78 890	33 129	112 019
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	12 563	0	12 563
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 335 146		1 335 146
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 594	3	1 597
	Итого по символам 25301-25303		1 349 303	3	1 349 306
	Итого по разделу 5		1 428 193	33 132	1 461 325
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	767 058	0	767 058
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	211 970	0	211 970
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 526	0	1 526
	Итого по символам 26101-26104		980 554	0	980 554
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	130 545		130 545
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	57		57
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		130 602		130 602
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 169	0	4 169
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 763	0	45 763
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	95 164	0	95 164
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 314	0	2 314
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	30 525		30 525
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	266 284		266 284
	Итого по символам 26301-26307		444 219	0	444 219
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	268	0	268
2.	Служебные командировки	26402	11 771	733	12 504
3.	Охрана	26403	40 917	0	40 917
4.	Реклама	26404	350	0	350
5.	Представительские расходы	26405	1 506	52	1 558
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 891	1 934	35 825
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	417	0	417
8.	Аудит	26408	4 325	0	4 325
9.	Публикация отчетности	26409	9	0	9
10.	Страхование	26410	84 637	0	84 637
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	92 186	2 021	94 207
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	14 186	500	14 686
	Итого по символам 26401-26412		284 463	5 240	289 703
	Итого по разделу 6		1 839 838	5 240	1 845 078
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		16 113 598	38 372	16 151 970
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	12	0	12
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	317	0	317
	Итого по символам 27101-27103		339	0	339
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	663	48	711
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	17	0	17
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 434	12 494	15 928
	Итого по символам 27201-27203		4 114	12 542	16 656
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	113	0	113
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	9	0	9
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	6	0	6
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	16 472	0	16 472
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 475	0	4 475
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	3 520		3 520
	Итого по символам 27301-27308		21 075	0	21 075
	Итого по разделу 7		25 528	12 542	38 070
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 528	12 542	38 070
	Итого расходов по разделам 1-7		18 489 922	273 062	18 762 984
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			37 852
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	30 990		30 990
	Итого по разделу 8		30 990		30 990
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 520 912	273 062	18 793 974
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			6 862
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			6 862
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?