Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	527 787	0	527 787
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	18 447	0	18 447
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 601	0	2 601
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	40	0	40
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	671 050	307	671 357
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	605 696	141 161	746 857
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	140	0	140
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	125	0	125
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 899 520	17 854	1 917 374
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	17 917	408	18 325
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 743 325	159 730	3 903 055
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 897	0	1 897
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	22 821	0	22 821
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		24 718	0	24 718
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 289	19	1 308
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 949	4 949
	Итого по символам 11301-11303		1 289	4 968	6 257
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	7 619	0	7 619
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	13 804	13 804
	Итого по символам 11401-11403		7 619	13 804	21 423
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	356 523	40 348	396 871
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	68 797	146	68 943
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	3 646	0	3 646
5.	Прочие долговые обязательства	11505	40 747	183	40 930
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	39 555	39 555
	Итого по символам 11501-11508		469 713	80 232	549 945
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	12 734	0	12 734
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		12 734	0	12 734
	Итого по разделу 1		4 259 398	258 734	4 518 132
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	41 064	2 058	43 122
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	647 304	60 594	707 898
	Итого по символам 12101-12102		688 368	62 652	751 020
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	561 035		561 035
	Итого по символу 12201		561 035		561 035
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 572	1 671	25 243
	Итого по символу 12301		23 572	1 671	25 243
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4		4
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 422	0	8 422
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	101 416	54	101 470
	Итого по символам 12401-12406		109 842	54	109 896
	Итого по разделу 2		1 382 817	64 377	1 447 194
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 642 215	323 111	5 965 326
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	468		468
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	811		811
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	697 837		697 837
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 914		70 914
	Итого по символам 13101-13108		770 030		770 030
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		770 030	0	770 030
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	104	0	104
2.	Других организаций	14102	1 932	0	1 932
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	110	110
	Итого по символам 14101-14104		2 036	110	2 146
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 036	110	2 146
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	69 309		69 309
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	25 028 294		25 028 294
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		25 097 603		25 097 603
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	73		73
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		73		73
	Итого по разделу 5		25 097 676		25 097 676
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	404	49	453
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	37	0	37
3.	По другим операциям	16203	254 960	13 423	268 383
	Итого по символам 16201-16203		255 401	13 472	268 873
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 647	0	31 647
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	558 774		558 774
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	195 890	0	195 890
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 120 309		5 120 309
6.	Прочие операционные доходы	16306	59	2	61
	Итого по символам 16301-16306		5 906 679	2	5 906 681
	Итого по разделу 6		6 162 080	13 474	6 175 554
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		32 031 822	13 584	32 045 406
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	85 623	49	85 672
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	192	0	192
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		85 815	49	85 864
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 306	545	9 851
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	142	0	142
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	792	41	833
	Итого по символам 17201-17203		10 240	586	10 826
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 425 000	0	1 425 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 803	0	2 803
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	757	17	774
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	394	0	394
5.	Другие доходы	17306	162 602	12	162 614
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	2 320		2 320
	Итого по символам 17301-17306		1 591 556	29	1 591 585
	Итого по разделу 7		1 687 611	664	1 688 275
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 687 611	664	1 688 275
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 361 648	337 359	39 699 007
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 427	0	1 427
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 427	0	1 427
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	122	4	126
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	81	81
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14	0	14
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	10	0	10
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	101	0	101
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 223	1 133	6 356
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	325	8	333
10.	Кредитных организаций	21210	595	52	647
11.	Банков-нерезидентов	21211	97	6	103
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	182	2	184
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	19	3	22
	Итого по символам 21201-21214		6 688	1 289	7 977
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	415	0	415
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 202	0	3 202
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	43 917	7 355	51 272
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 049	16	2 065
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	17 580	0	17 580
	Итого по символам 21301-21317		67 163	7 371	74 534
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 010 873	415 107	3 425 980
2.	Нерезидентов	21602	4 680	1 412	6 092
	Итого по символам 21601-21602		3 015 553	416 519	3 432 072
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	5 156	0	5 156
	Итого по символам 21801-21804		5 156	0	5 156
	Итого по разделу 1		3 095 987	425 179	3 521 166
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	395 373		395 373
	Итого по символу 22101		395 373		395 373
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		395 373	0	395 373
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 491 360	425 179	3 916 539
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	51 497		51 497
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 722		4 722
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 838		14 838
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	814	528	1 342
	Итого по символам 23101- 23109		71 871	528	72 399
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		71 871	528	72 399
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	34 606		34 606
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	25 035 222		25 035 222
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		25 069 828		25 069 828
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	5		5
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		5		5
	Итого по разделу 4		25 069 833		25 069 833
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	515	2 286	2 801
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 222	7 109	22 331
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	60 888	63 813	124 701
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 725	0	1 725
6.	По другим операциям	25206	98 573	4	98 577
	Итого по символам 25201-25206		176 923	73 212	250 135
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	176 252	0	176 252
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 820 599		4 820 599
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 024	5 085	16 109
	Итого по символам 25301-25303		5 007 875	5 085	5 012 960
	Итого по разделу 5		5 184 798	78 297	5 263 095
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 487 892	0	1 487 892
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	377 808	0	377 808
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 624	0	2 624
	Итого по символам 26101-26104		1 868 324	0	1 868 324
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	255 204		255 204
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	115		115
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		255 319		255 319
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 325	0	10 325
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	101 313	0	101 313
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	202 095	0	202 095
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 305	0	6 305
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	56 341		56 341
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 454 437		1 454 437
	Итого по символам 26301-26307		1 830 816	0	1 830 816
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 212	0	1 212
2.	Служебные командировки	26402	14 871	684	15 555
3.	Охрана	26403	93 918	0	93 918
4.	Реклама	26404	1 755	0	1 755
5.	Представительские расходы	26405	3 704	0	3 704
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	79 397	5 622	85 019
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	590	45	635
8.	Аудит	26408	16 300	0	16 300
9.	Публикация отчетности	26409	162	0	162
10.	Страхование	26410	223 741	0	223 741
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	242 652	4 565	247 217
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	35 022	16 968	51 990
	Итого по символам 26401-26412		713 324	27 884	741 208
	Итого по разделу 6		4 667 783	27 884	4 695 667
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 994 285	106 709	35 100 994
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	14	0	14
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 135	0	1 135
	Итого по символам 27101-27103		1 155	0	1 155
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 063	0	3 063
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 235	0	1 235
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 957	1 804	6 761
	Итого по символам 27201-27203		9 255	1 804	11 059
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	126	0	126
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	8	0	8
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	19 241	0	19 241
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6	0	6
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 395	30	9 425
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	4 036		4 036
	Итого по символам 27301-27308		28 776	30	28 806
	Итого по разделу 7		39 186	1 834	41 020
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		39 186	1 834	41 020
	Итого расходов по разделам 1-7		38 524 831	533 722	39 058 553
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			640 454
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	57 663		57 663
	Итого по разделу 8		57 663		57 663
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	38 582 494	533 722	39 116 216
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			582 791
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			582 791
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?