Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 276 314 | 0 | 276 314 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 77 786 | 6 087 | 83 873 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 24 607 | 0 | 24 607 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 23 635 | 0 | 23 635 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 265 436 | 34 980 | 300 416 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 5 880 800 | 3 038 196 | 8 918 996 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 2 344 | 0 | 2 344 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 590 835 | 267 | 591 102 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 21 906 161 | 1 012 277 | 22 918 438 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 95 730 | 348 723 | 444 453 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 14 557 | 25 061 | 39 618 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 1 366 938 | 47 724 | 1 414 662 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 39 922 | 262 810 | 302 732 |
Итого по символам 11101-11119 | 30 565 065 | 4 776 125 | 35 341 190 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 35 363 | 0 | 35 363 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 106 568 | 63 683 | 170 251 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 44 863 | 25 612 | 70 475 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 59 | 59 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 186 794 | 89 354 | 276 148 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 54 | 0 | 54 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 754 | 754 |
Итого по символам 11301-11303 | 54 | 754 | 808 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 1 311 | 0 | 1 311 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 883 | 883 |
Итого по символам 11401-11403 | 1 311 | 883 | 2 194 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 280 014 | 483 582 | 1 763 596 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 26 954 | 0 | 26 954 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 127 012 | 24 | 127 036 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 360 832 | 12 | 360 844 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 205 846 | 205 846 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 36 | 42 232 | 42 268 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 794 848 | 731 696 | 2 526 544 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 12 913 | 0 | 12 913 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 388 127 | 89 897 | 478 024 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 65 006 | 0 | 65 006 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 466 046 | 89 897 | 555 943 | ||
Итого по разделу 1 | 33 014 118 | 5 688 709 | 38 702 827 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 679 750 | 32 894 | 712 644 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 2 197 895 | 106 142 | 2 304 037 |
Итого по символам 12101-12102 | 2 877 645 | 139 036 | 3 016 681 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 13 839 739 | 13 839 739 | |
Итого по символу 12201 | 13 839 739 | 13 839 739 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 192 185 | 63 003 | 255 188 |
Итого по символу 12301 | 192 185 | 63 003 | 255 188 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 24 501 | 24 501 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 2 899 | 0 | 2 899 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 638 808 | 638 808 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 42 139 | 0 | 42 139 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 243 953 | 2 185 | 246 138 |
Итого по символам 12401-12406 | 952 300 | 2 185 | 954 485 | ||
Итого по разделу 2 | 17 861 869 | 204 224 | 18 066 093 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 50 875 987 | 5 892 933 | 56 768 920 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 119 172 | 119 172 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 13 972 | 13 972 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 451 291 | 451 291 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 3 419 522 | 3 419 522 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 690 | 690 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 50 879 | 50 879 | |
Итого по символам 13101-13108 | 4 055 526 | 4 055 526 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 2 370 | 0 | 2 370 |
Итого по символу 13201 | 2 370 | 0 | 2 370 | ||
Итого по разделу 3 | 4 057 896 | 0 | 4 057 896 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 1 117 015 | 0 | 1 117 015 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 1 117 015 | 0 | 1 117 015 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 207 480 | 0 | 207 480 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 207 480 | 0 | 207 480 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | ||
Итого по разделу 4 | 5 124 495 | 0 | 5 124 495 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 48 351 | 48 351 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 216 762 628 | 216 762 628 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 1 650 885 | 1 650 885 | |
Итого по символам 15101-15103 | 218 461 864 | 218 461 864 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 92 689 | 92 689 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 92 689 | 92 689 | |||
Итого по разделу 5 | 218 554 553 | 218 554 553 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 8 594 513 | 8 594 513 | |
Итого по символу 16101 | 8 594 513 | 8 594 513 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 143 663 | 91 | 143 754 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 1 370 421 | 5 324 | 1 375 745 |
3. | По другим операциям | 16203 | 1 763 142 | 254 945 | 2 018 087 |
Итого по символам 16201-16203 | 3 277 226 | 260 360 | 3 537 586 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 136 715 | 0 | 136 715 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 12 427 | 12 427 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 62 810 930 | 62 810 930 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 226 173 | 0 | 226 173 |
Итого по символам 16301-16306 | 63 186 245 | 0 | 63 186 245 | ||
Итого по разделу 6 | 75 057 984 | 260 360 | 75 318 344 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 302 794 928 | 260 360 | 303 055 288 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 433 175 | 19 228 | 452 403 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 2 725 | 0 | 2 725 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 6 043 | 0 | 6 043 |
Итого по символам 17101-17103 | 441 943 | 19 228 | 461 171 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 15 898 | 2 655 | 18 553 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 496 | 7 | 503 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 19 227 | 2 030 | 21 257 |
Итого по символам 17201-17203 | 35 621 | 4 692 | 40 313 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 1 | 0 | 1 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 10 405 | 0 | 10 405 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 228 | 16 | 244 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 5 610 | 1 261 | 6 871 |
5. | Другие доходы | 17306 | 1 342 774 | 14 707 | 1 357 481 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 1 212 166 | 1 212 166 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 1 359 018 | 15 984 | 1 375 002 | ||
Итого по разделу 7 | 1 836 582 | 39 904 | 1 876 486 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 1 836 582 | 39 904 | 1 876 486 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 355 507 497 | 6 193 197 | 361 700 694 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 827 981 | 0 | 827 981 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 572 250 | 3 577 | 575 827 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 1 249 480 | 1 755 286 | 3 004 766 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 2 649 711 | 1 758 863 | 4 408 574 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 25 472 | 0 | 25 472 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 920 | 0 | 920 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 709 | 0 | 709 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 37 619 | 86 | 37 705 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 719 204 | 66 580 | 785 784 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 23 487 | 17 | 23 504 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 36 134 | 1 991 | 38 125 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 7 565 | 3 | 7 568 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 5 519 | 0 | 5 519 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 17 | 17 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 13 252 | 46 139 | 59 391 |
Итого по символам 21201-21214 | 869 881 | 114 833 | 984 714 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 49 233 | 0 | 49 233 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 75 410 | 0 | 75 410 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 1 450 | 0 | 1 450 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 8 746 | 0 | 8 746 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 66 996 | 0 | 66 996 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 1 291 | 0 | 1 291 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 579 | 0 | 579 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 9 697 | 0 | 9 697 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 2 292 863 | 18 685 | 2 311 548 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 890 990 | 287 169 | 1 178 159 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 16 824 | 134 | 16 958 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 38 021 | 722 305 | 760 326 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 10 299 | 10 299 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 3 452 100 | 1 038 592 | 4 490 692 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 35 | 0 | 35 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 2 | 0 | 2 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 228 | 228 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 5 495 | 8 | 5 503 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 59 | 59 |
17. | Банка России | 21417 | 642 875 | 0 | 642 875 |
Итого по символам 21401-21417 | 648 407 | 295 | 648 702 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 83 021 | 1 789 | 84 810 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 751 | 77 | 828 |
Итого по символам 21501-21502 | 83 772 | 1 866 | 85 638 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 2 835 689 | 1 373 779 | 4 209 468 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 62 544 | 54 874 | 117 418 |
Итого по символам 21601-21602 | 2 898 233 | 1 428 653 | 4 326 886 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 641 749 | 0 | 1 641 749 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 611 402 | 12 037 | 623 439 |
Итого по символам 21801-21804 | 2 253 151 | 12 037 | 2 265 188 | ||
Итого по разделу 1 | 12 855 255 | 4 355 139 | 17 210 394 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 14 878 223 | 14 878 223 | |
Итого по символу 22101 | 14 878 223 | 14 878 223 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 40 426 | 40 426 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 474 827 | 474 827 | |
Итого по символам 22201-22203 | 515 253 | 0 | 515 253 | ||
Итого по разделу 2 | 15 393 476 | 0 | 15 393 476 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 28 248 731 | 4 355 139 | 32 603 870 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 159 897 | 159 897 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 8 282 | 8 282 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 264 917 | 264 917 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 3 440 035 | 3 440 035 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 25 995 | 25 995 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 3 899 126 | 0 | 3 899 126 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 1 549 | 0 | 1 549 |
Итого по символу 23201 | 1 549 | 0 | 1 549 | ||
Итого по разделу 3 | 3 900 675 | 0 | 3 900 675 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 19 578 | 19 578 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 216 200 751 | 216 200 751 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 1 773 855 | 1 773 855 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 217 994 184 | 217 994 184 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 9 745 | 9 745 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 1 | 1 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 9 746 | 9 746 | |||
Итого по разделу 4 | 218 003 930 | 218 003 930 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 8 706 050 | 8 706 050 | |
Итого по символу 25101 | 8 706 050 | 8 706 050 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 9 962 | 4 701 | 14 663 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 290 007 | 29 009 | 319 016 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 124 666 | 144 889 | 269 555 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 15 940 | 25 379 | 41 319 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 907 543 | 0 | 907 543 |
6. | По другим операциям | 25206 | 619 614 | 57 041 | 676 655 |
Итого по символам 25201-25206 | 1 967 732 | 261 019 | 2 228 751 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 63 537 258 | 63 537 258 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 33 869 | 727 | 34 596 |
Итого по символам 25301-25303 | 63 571 127 | 727 | 63 571 854 | ||
Итого по разделу 5 | 74 244 909 | 261 746 | 74 506 655 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 7 576 841 | 0 | 7 576 841 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 724 327 | 0 | 1 724 327 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 350 | 0 | 350 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 33 557 | 0 | 33 557 |
Итого по символам 26101-26104 | 9 335 075 | 0 | 9 335 075 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 307 560 | 307 560 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 18 146 | 18 146 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 325 706 | 325 706 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 171 636 | 0 | 171 636 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 876 988 | 526 | 877 514 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 2 442 691 | 3 958 | 2 446 649 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 290 728 | 1 007 | 291 735 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 13 979 | 13 979 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 5 629 977 | 5 629 977 | |
Итого по символам 26301-26307 | 9 425 999 | 5 491 | 9 431 490 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 36 276 | 943 | 37 219 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 84 119 | 1 680 | 85 799 |
3. | Охрана | 26403 | 492 069 | 0 | 492 069 |
4. | Реклама | 26404 | 148 427 | 495 | 148 922 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 4 365 | 9 | 4 374 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 416 338 | 8 223 | 424 561 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 24 059 | 0 | 24 059 |
8. | Аудит | 26408 | 61 964 | 0 | 61 964 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 990 | 0 | 990 |
10. | Страхование | 26410 | 602 896 | 7 432 | 610 328 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 861 456 | 0 | 861 456 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 254 205 | 2 039 | 256 244 |
Итого по символам 26401-26412 | 2 987 164 | 20 821 | 3 007 985 | ||
Итого по разделу 6 | 22 073 944 | 26 312 | 22 100 256 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 318 223 458 | 288 058 | 318 511 516 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 26 734 | 8 | 26 742 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 82 | 90 | 172 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 9 819 | 0 | 9 819 |
Итого по символам 27101-27103 | 36 635 | 98 | 36 733 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 17 481 | 411 | 17 892 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 229 684 | 366 | 230 050 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 17 487 | 49 | 17 536 |
Итого по символам 27201-27203 | 264 652 | 826 | 265 478 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 36 153 | 1 607 | 37 760 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 1 218 | 3 | 1 221 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 22 880 | 107 993 | 130 873 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 21 868 | 0 | 21 868 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 1 789 | 0 | 1 789 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 206 566 | 5 779 | 212 345 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 173 138 | 173 138 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 290 474 | 115 382 | 405 856 | ||
Итого по разделу 7 | 591 761 | 116 306 | 708 067 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 591 761 | 116 306 | 708 067 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 347 063 950 | 4 759 503 | 351 823 453 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 9 877 241 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 142 025 | 142 025 | |
Итого по разделу 8 | 142 025 | 142 025 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 347 205 975 | 4 759 503 | 351 965 478 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 9 735 216 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 9 735 216 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?