Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	432 560	0	432 560
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 298	0	14 298
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 216	0	2 216
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	35	0	35
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	490 157	256	490 413
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	452 066	77 864	529 930
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	50	0	50
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	125	0	125
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 324 943	3 566	1 328 509
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	12 869	407	13 276
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 729 321	82 093	2 811 414
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 256	0	1 256
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	17 279	0	17 279
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		18 535	0	18 535
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 037	14	1 051
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 913	3 913
	Итого по символам 11301-11303		1 037	3 927	4 964
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 237	0	6 237
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	12 034	12 034
	Итого по символам 11401-11403		6 237	12 034	18 271
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	268 260	30 221	298 481
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	54 282	68	54 350
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	2 558	0	2 558
5.	Прочие долговые обязательства	11505	34 807	117	34 924
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	29 600	29 600
	Итого по символам 11501-11508		359 907	60 006	419 913
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	8 731	0	8 731
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		8 731	0	8 731
	Итого по разделу 1		3 123 768	158 060	3 281 828
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 699	1 478	32 177
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	475 864	44 138	520 002
	Итого по символам 12101-12102		506 563	45 616	552 179
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	447 669		447 669
	Итого по символу 12201		447 669		447 669
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 811	1 496	20 307
	Итого по символу 12301		18 811	1 496	20 307
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3		3
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 865	0	7 865
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	79 488	48	79 536
	Итого по символам 12401-12406		87 356	48	87 404
	Итого по разделу 2		1 060 399	47 160	1 107 559
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 184 167	205 220	4 389 387
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	811		811
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	682 803		682 803
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 914		70 914
	Итого по символам 13101-13108		754 528		754 528
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		754 528	0	754 528
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	104	0	104
2.	Других организаций	14102	1 772	0	1 772
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	110	110
	Итого по символам 14101-14104		1 876	110	1 986
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 876	110	1 986
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	61 778		61 778
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	20 553 891		20 553 891
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		20 615 669		20 615 669
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	73		73
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		73		73
	Итого по разделу 5		20 615 742		20 615 742
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	289	44	333
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	25	0	25
3.	По другим операциям	16203	208 935	8 937	217 872
	Итого по символам 16201-16203		209 249	8 981	218 230
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	20 490	0	20 490
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	8 110		8 110
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	139 418	0	139 418
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 019 978		2 019 978
6.	Прочие операционные доходы	16306	17	2	19
	Итого по символам 16301-16306		2 188 013	2	2 188 015
	Итого по разделу 6		2 397 262	8 983	2 406 245
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		23 769 408	9 093	23 778 501
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	53 763	23	53 786
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	125	0	125
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		53 888	23	53 911
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 917	434	5 351
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	138	0	138
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	791	41	832
	Итого по символам 17201-17203		5 846	475	6 321
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 425 000	0	1 425 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 382	0	2 382
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	542	12	554
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	282	0	282
5.	Другие доходы	17306	2 287	0	2 287
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	1 674		1 674
	Итого по символам 17301-17306		1 430 493	12	1 430 505
	Итого по разделу 7		1 490 227	510	1 490 737
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 490 227	510	1 490 737
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	29 443 802	214 823	29 658 625
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 064	0	1 064
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 064	0	1 064
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	99	4	103
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	11	11
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	9	0	9
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7	0	7
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	75	0	75
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 925	828	4 753
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	241	5	246
10.	Кредитных организаций	21210	399	44	443
11.	Банков-нерезидентов	21211	68	4	72
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	138	2	140
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	17	2	19
	Итого по символам 21201-21214		4 978	900	5 878
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	285	0	285
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 566	0	2 566
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	31 690	6 608	38 298
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 539	16	1 555
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	15 820	0	15 820
	Итого по символам 21301-21317		51 900	6 624	58 524
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 221 645	295 860	2 517 505
2.	Нерезидентов	21602	3 393	1 026	4 419
	Итого по символам 21601-21602		2 225 038	296 886	2 521 924
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 910	0	3 910
	Итого по символам 21801-21804		3 910	0	3 910
	Итого по разделу 1		2 286 890	304 410	2 591 300
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	303 599		303 599
	Итого по символу 22101		303 599		303 599
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		303 599	0	303 599
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 590 489	304 410	2 894 899
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	51 497		51 497
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 744		1 744
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 838		14 838
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	581	346	927
	Итого по символам 23101- 23109		68 660	346	69 006
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		68 660	346	69 006
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	27 489		27 489
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	20 583 741		20 583 741
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		20 611 230		20 611 230
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		20 611 234		20 611 234
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	343	2 025	2 368
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 760	5 602	16 362
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	44 567	45 414	89 981
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 198	0	1 198
6.	По другим операциям	25206	71 339	4	71 343
	Итого по символам 25201-25206		128 207	53 045	181 252
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	94 020	0	94 020
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 233 089		3 233 089
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 067	2 838	3 905
	Итого по символам 25301-25303		3 328 176	2 838	3 331 014
	Итого по разделу 5		3 456 383	55 883	3 512 266
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 049 600	0	1 049 600
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	278 844	0	278 844
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 824	0	1 824
	Итого по символам 26101-26104		1 330 268	0	1 330 268
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	189 528		189 528
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	87		87
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		189 615		189 615
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 530	0	6 530
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	69 367	0	69 367
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	150 645	0	150 645
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 865	0	4 865
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 178		38 178
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	26 514		26 514
	Итого по символам 26301-26307		296 099	0	296 099
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	876	0	876
2.	Служебные командировки	26402	9 083	91	9 174
3.	Охрана	26403	69 927	0	69 927
4.	Реклама	26404	1 285	0	1 285
5.	Представительские расходы	26405	2 180	0	2 180
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	58 379	4 254	62 633
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	244	0	244
8.	Аудит	26408	16 300	0	16 300
9.	Публикация отчетности	26409	154	0	154
10.	Страхование	26410	151 762	0	151 762
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	166 926	3 453	170 379
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 690	10 356	33 046
	Итого по символам 26401-26412		499 806	18 154	517 960
	Итого по разделу 6		2 315 788	18 154	2 333 942
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		26 452 065	74 383	26 526 448
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	39	0	39
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	165	0	165
	Итого по символам 27101-27103		210	0	210
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 925	0	2 925
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 181	0	1 181
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 748	1 804	6 552
	Итого по символам 27201-27203		8 854	1 804	10 658
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	136	0	136
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4	0	4
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	14 767	0	14 767
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 883	30	4 913
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	2 290		2 290
	Итого по символам 27301-27308		19 790	30	19 820
	Итого по разделу 7		28 854	1 834	30 688
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		28 854	1 834	30 688
	Итого расходов по разделам 1-7		29 071 408	380 627	29 452 035
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			206 590
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	44 915		44 915
	Итого по разделу 8		44 915		44 915
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 116 323	380 627	29 496 950
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			161 675
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			161 675
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?