Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	208 857	66 215	275 072
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 724	0	1 724
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 004	6	7 010
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 141 147	4 837	4 145 984
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	87 707	136 893	224 600
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	576	576
18.	Кредитным организациям	11118	2 555	0	2 555
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	735	735
	Итого по символам 11101-11119		4 448 994	209 262	4 658 256
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	7 902	0	7 902
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	14 492	0	14 492
15.	Кредитных организациях	11215	12 049	0	12 049
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		34 443	0	34 443
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	167	0	167
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 248	1 248
	Итого по символам 11301-11303		167	1 248	1 415
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 257	0	3 257
2.	В кредитных организациях	11402	472	0	472
3.	В банках-нерезидентах	11403	133	2 120	2 253
	Итого по символам 11401-11403		3 862	2 120	5 982
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	334 227	82 905	417 132
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 093	0	4 093
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	107 316	31 972	139 288
	Итого по символам 11501-11508		445 636	114 877	560 513
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 933 102	327 507	5 260 609
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	80 743	415	81 158
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 098 582	10 721	2 109 303
	Итого по символам 12101-12102		2 179 325	11 136	2 190 461
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 284 963		2 284 963
	Итого по символу 12201		2 284 963		2 284 963
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	663	0	663
	Итого по символу 12301		663	0	663
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 034		3 034
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 966	0	1 966
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 481	540	3 021
	Итого по символам 12401-12406		7 481	540	8 021
	Итого по разделу 2		4 472 432	11 676	4 484 108
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 405 534	339 183	9 744 717
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	93 493		93 493
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 891		1 891
5.	Прочих ценных бумаг	13105	253 661		253 661
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		349 045		349 045
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		349 045	0	349 045
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	424	7 458	7 882
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		424	7 458	7 882
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		424	7 458	7 882
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 218 471		1 218 471
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 703 791		15 703 791
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		16 922 262		16 922 262
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 589		2 589
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 589		2 589
	Итого по разделу 5		16 924 851		16 924 851
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 162	1 362	5 524
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	451 021	11	451 032
3.	По другим операциям	16203	4 823	46	4 869
	Итого по символам 16201-16203		460 006	1 419	461 425
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 313	3 355	14 668
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	723		723
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 741 129		2 741 129
6.	Прочие операционные доходы	16306	46	4	50
	Итого по символам 16301-16306		2 753 211	3 359	2 756 570
	Итого по разделу 6		3 213 217	4 778	3 217 995
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 487 537	12 236	20 499 773
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	112 930	9	112 939
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 471	11	8 482
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	504	0	504
	Итого по символам 17101-17103		121 905	20	121 925
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	62	0	62
	Итого по символам 17201-17203		135	0	135
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 983	0	1 983
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	107	0	107
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 111	0	1 111
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 201	0	3 201
	Итого по разделу 7		125 241	20	125 261
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		125 241	20	125 261
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	30 018 312	351 439	30 369 751
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	174	0	174
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 134	0	1 134
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3	0	3
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 388	0	2 388
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	143 399	52 155	195 554
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 542	0	1 542
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 054	4	1 058
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	579	264	843
	Итого по символам 21201-21214		150 273	52 423	202 696
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	7 228	0	7 228
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	807	0	807
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	671	0	671
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 976	0	3 976
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	9 270	0	9 270
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	35 829	606	36 435
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	274 255	24 897	299 152
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	61 303	277	61 580
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	7 318	7 318
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		393 339	33 098	426 437
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	7	0	7
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	134 634	85 502	220 136
15.	Кредитных организаций	21415	1 038	93	1 131
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	19 627	0	19 627
	Итого по символам 21401-21417		155 306	85 595	240 901
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	100	3 761	3 861
2.	Нерезидентов	21502	46	0	46
	Итого по символам 21501-21502		146	3 761	3 907
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 852 406	384 906	2 237 312
2.	Нерезидентов	21602	9 552	7 610	17 162
	Итого по символам 21601-21602		1 861 958	392 516	2 254 474
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	54 620	4 139	58 759
	Итого по символам 21801-21804		54 620	4 139	58 759
	Итого по разделу 1		2 615 642	571 532	3 187 174
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 304 237		3 304 237
	Итого по символу 22101		3 304 237		3 304 237
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 045		4 045
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		4 045	0	4 045
	Итого по разделу 2		3 308 282	0	3 308 282
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 923 924	571 532	6 495 456
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	796		796
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	524		524
5.	Прочих ценных бумаг	23105	358 716		358 716
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		360 036	0	360 036
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	18	0	18
	Итого по символу 23201		18	0	18
	Итого по разделу 3		360 054	0	360 054
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	799 501		799 501
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 732 274		14 732 274
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 531 775		15 531 775
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	763		763
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		763		763
	Итого по разделу 4		15 532 538		15 532 538
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	743	743
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 580	890	12 470
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	52 869	12 870	65 739
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	48	48
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	76 183	0	76 183
6.	По другим операциям	25206	4 771	1 499	6 270
	Итого по символам 25201-25206		145 403	16 050	161 453
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 540 094		5 540 094
3.	Прочие операционные расходы	25303	30 628	895	31 523
	Итого по символам 25301-25303		5 570 722	895	5 571 617
	Итого по разделу 5		5 716 125	16 945	5 733 070
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	574 131	0	574 131
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	175 740	0	175 740
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 460	0	10 460
	Итого по символам 26101-26104		760 331	0	760 331
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	124 611		124 611
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	243		243
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		124 854		124 854
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 276	0	3 276
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 201	0	26 201
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	242 977	0	242 977
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 832	3 815	25 647
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 434		12 434
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	974		974
	Итого по символам 26301-26307		307 694	3 815	311 509
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	7	0	7
2.	Служебные командировки	26402	2 972	0	2 972
3.	Охрана	26403	24 056	0	24 056
4.	Реклама	26404	38 176	8 810	46 986
5.	Представительские расходы	26405	725	0	725
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	22 829	10	22 839
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	13 556	0	13 556
8.	Аудит	26408	3	0	3
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	4 891	0	4 891
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	85 758	0	85 758
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	14 614	0	14 614
	Итого по символам 26401-26412		207 587	8 820	216 407
	Итого по разделу 6		1 400 466	12 635	1 413 101
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 009 183	29 580	23 038 763
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	176	0	176
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2 466	0	2 466
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	15 722	0	15 722
	Итого по символам 27101-27103		18 364	0	18 364
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 330	0	3 330
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	61	0	61
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 096	0	5 096
	Итого по символам 27201-27203		8 487	0	8 487
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	77 893	0	77 893
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 400	0	5 400
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	26 817	0	26 817
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		110 110	0	110 110
	Итого по разделу 7		136 961	0	136 961
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		136 961	0	136 961
	Итого расходов по разделам 1-7		29 070 068	601 112	29 671 180
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			698 571
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	30 307		30 307
	Итого по разделу 8		30 307		30 307
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 100 375	601 112	29 701 487
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			668 264
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			668 264
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?