Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	8 866	0	8 866
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8	0	8
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	106 821	0	106 821
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 018 107	29 029	1 047 136
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	16 871	0	16 871
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	116 841	0	116 841
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	515 258	555	515 813
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	6 393	146	6 539
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 789 165	29 730	1 818 895
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	84 717	12 017	96 734
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		84 717	12 017	96 734
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	987	0	987
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 052	2 052
	Итого по символам 11301-11303		987	2 052	3 039
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 673	0	3 673
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	294	294
	Итого по символам 11401-11403		3 673	294	3 967
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	567 970	0	567 970
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 977	0	12 977
3.	Банка России	11503	12 992	0	12 992
4.	Кредитных организаций	11504	43 408	0	43 408
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 810	0	14 810
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	9 188	0	9 188
	Итого по символам 11501-11508		661 345	0	661 345
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	9 386	0	9 386
4.	Векселям прочих резидентов	11604	172	0	172
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		9 558	0	9 558
	Итого по разделу 1		2 549 445	44 093	2 593 538
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 931	133	22 064
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 347 155	21 644	1 368 799
	Итого по символам 12101-12102		1 369 086	21 777	1 390 863
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	169 069		169 069
	Итого по символу 12201		169 069		169 069
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 235	0	6 235
	Итого по символу 12301		6 235	0	6 235
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	17		17
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	52 132		52 132
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 258	0	6 258
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	30 079	0	30 079
	Итого по символам 12401-12406		88 486	0	88 486
	Итого по разделу 2		1 632 876	21 777	1 654 653
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 182 321	65 870	4 248 191
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	439		439
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	538		538
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		977		977
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		978	0	978
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	51 238		51 238
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 405 360		2 405 360
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 275 454		1 275 454
	Итого по символам 15101-15103		3 732 052		3 732 052
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		3 732 052		3 732 052
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	15 257	15 257
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	600	0	600
3.	По другим операциям	16203	40 645	0	40 645
	Итого по символам 16201-16203		41 245	15 257	56 502
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 706	0	5 706
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 622		2 622
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 505 743		2 505 743
6.	Прочие операционные доходы	16306	13 410	0	13 410
	Итого по символам 16301-16306		2 527 481	0	2 527 481
	Итого по разделу 6		2 568 726	15 257	2 583 983
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 301 756	15 257	6 317 013
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 213	0	7 213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	644	0	644
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 244	0	1 244
	Итого по символам 17101-17103		9 101	0	9 101
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 644	0	2 644
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 237	0	1 237
	Итого по символам 17201-17203		3 891	0	3 891
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	507	0	507
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	51	0	51
	денежной наличности	17304	247	0	247
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 591	0	1 591
5.	Другие доходы	17306	19 967	0	19 967
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	16 371		16 371
	Итого по символам 17301-17306		22 363	0	22 363
	Итого по разделу 7		35 355	0	35 355
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		35 355	0	35 355
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 519 432	81 127	10 600 559
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1	0	1
2.	Кредитных организаций	21102	1 870	4	1 874
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 871	4	1 875
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	21	0	21
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	3	0	3
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	174	0	174
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	730	0	730
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	303	0	303
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 260	0	13 260
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 234	0	1 234
10.	Кредитных организаций	21210	85 637	12 091	97 728
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 068	0	1 068
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		102 430	12 091	114 521
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 396	0	2 396
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	12 358	0	12 358
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	34 827	0	34 827
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	24 725	0	24 725
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		74 306	0	74 306
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	863	0	863
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		863	0	863
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	707 362	44 141	751 503
2.	Нерезидентов	21602	778	0	778
	Итого по символам 21601-21602		708 140	44 141	752 281
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 384	0	3 384
	Итого по символам 21801-21804		3 384	0	3 384
	Итого по разделу 1		890 994	56 236	947 230
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	91 588		91 588
	Итого по символу 22101		91 588		91 588
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	11 499		11 499
	Итого по символам 22201-22203		11 499	0	11 499
	Итого по разделу 2		103 087	0	103 087
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		994 081	56 236	1 050 317
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	169 946		169 946
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 115		5 115
3.	Банка России	23103	326		326
4.	Кредитных организаций	23104	5 220		5 220
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 846		3 846
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 566		2 566
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		187 019	0	187 019
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		187 019	0	187 019
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	149 371		149 371
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 428 049		2 428 049
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 289 020		1 289 020
	Итого по символам 24101 - 24103		3 866 440		3 866 440
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		3 866 440		3 866 440
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	416	0	416
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	81 011	12 761	93 772
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	174 926	6 695	181 621
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	70	0	70
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	136	0	136
6.	По другим операциям	25206	2	0	2
	Итого по символам 25201-25206		256 561	19 456	276 017
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 484 209		2 484 209
3.	Прочие операционные расходы	25303	9 372	0	9 372
	Итого по символам 25301-25303		2 493 581	0	2 493 581
	Итого по разделу 5		2 750 142	19 456	2 769 598
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 013 466	0	1 013 466
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	189 997	0	189 997
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	17 534	0	17 534
	Итого по символам 26101-26104		1 220 997	0	1 220 997
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	82 522		82 522
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	9		9
	Итого по символам 26201-26203		82 531		82 531
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 850	0	18 850
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	56 110	0	56 110
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	14 950	0	14 950
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 060	0	17 060
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 431		21 431
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 716		3 716
	Итого по символам 26301-26307		132 117	0	132 117
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	703	0	703
2.	Служебные командировки	26402	3 674	0	3 674
3.	Охрана	26403	104 233	0	104 233
4.	Реклама	26404	17 656	0	17 656
5.	Представительские расходы	26405	185	0	185
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 194	0	40 194
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	221	0	221
8.	Аудит	26408	4 822	0	4 822
9.	Публикация отчетности	26409	130	0	130
10.	Страхование	26410	67 924	0	67 924
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	71 514	0	71 514
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 446	0	33 446
	Итого по символам 26401-26412		344 702	0	344 702
	Итого по разделу 6		1 780 347	0	1 780 347
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 583 948	19 456	8 603 404
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	102	0	102
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	13	0	13
	Итого по символам 27101-27103		115	0	115
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	442	0	442
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	878	0	878
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	603	0	603
	Итого по символам 27201-27203		1 923	0	1 923
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	118	0	118
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	35	0	35
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	852	0	852
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 432	0	2 432
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	10 198	0	10 198
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		13 635	0	13 635
	Итого по разделу 7		15 673	0	15 673
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		15 673	0	15 673
	Итого расходов по разделам 1-7		9 593 702	75 692	9 669 394
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			931 165
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	137 994		137 994
	Итого по разделу 8		137 994		137 994
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 731 696	75 692	9 807 388
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			793 171
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			793 171
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?