Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	100 528	0	100 528
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 405 308	295 022	1 700 330
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	12 408	0	12 408
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	306 669	5	306 674
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	11 519 433	16 529	11 535 962
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	214 411	366 533	580 944
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 483	1 483
18.	Кредитным организациям	11118	126	0	126
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		13 558 883	679 572	14 238 455
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	22 599	0	22 599
15.	Кредитных организациях	11215	600	0	600
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		23 199	0	23 199
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	717	1	718
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 009	2 009
	Итого по символам 11301-11303		717	2 010	2 727
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	46 781	34 960	81 741
	Итого по символам 11401-11403		46 781	34 960	81 741
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 681 988	110 882	1 792 870
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	18 417	0	18 417
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	128 657	0	128 657
6.	Иностранных государств	11506	0	367	367
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	56 488	56 488
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	386 717	62 706	449 423
	Итого по символам 11501-11508		2 215 779	230 443	2 446 222
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1	0	1
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1	0	1
	Итого по разделу 1		15 845 360	946 985	16 792 345
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	294 269	2 414	296 683
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	8 449 162	42 409	8 491 571
	Итого по символам 12101-12102		8 743 431	44 823	8 788 254
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 004 950		6 004 950
	Итого по символу 12201		6 004 950		6 004 950
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	14 705	0	14 705
	Итого по символу 12301		14 705	0	14 705
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	20 899		20 899
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1		1
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 749	0	6 749
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	33 768	2 071	35 839
	Итого по символам 12401-12406		61 417	2 071	63 488
	Итого по разделу 2		14 824 503	46 894	14 871 397
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		30 669 863	993 879	31 663 742
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	868 193		868 193
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 188		10 188
5.	Прочих ценных бумаг	13105	933 513		933 513
6.	Иностранных государств	13106	10 130		10 130
7.	Банков-нерезидентов	13107	753		753
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 852		3 852
	Итого по символам 13101-13108		1 826 629		1 826 629
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	124	0	124
	Итого по символу 13201		124	0	124
	Итого по разделу 3		1 826 753	0	1 826 753
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	4 321	0	4 321
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		4 321	0	4 321
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 321	0	4 321
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	4 201 482		4 201 482
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	55 235 079		55 235 079
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		59 436 561		59 436 561
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	274		274
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		274		274
	Итого по разделу 5		59 436 835		59 436 835
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	13 493	7 875	21 368
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 077 499	138	2 077 637
3.	По другим операциям	16203	15 395	41 397	56 792
	Итого по символам 16201-16203		2 106 387	49 410	2 155 797
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	44 413	13 233	57 646
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	135 881		135 881
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	10 646 328		10 646 328
6.	Прочие операционные доходы	16306	632	15	647
	Итого по символам 16301-16306		10 827 254	13 248	10 840 502
	Итого по разделу 6		12 933 641	62 658	12 996 299
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		74 201 550	62 658	74 264 208
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	336 581	1 518	338 099
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	22 132	99	22 231
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	40	0	40
	Итого по символам 17101-17103		358 753	1 617	360 370
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	200	2	202
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	462	270	732
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	419	0	419
	Итого по символам 17201-17203		1 081	272	1 353
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	46	0	46
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 251	0	3 251
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	187	0	187
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	10	0	10
5.	Другие доходы	17306	4 056	6	4 062
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		7 550	6	7 556
	Итого по разделу 7		367 384	1 895	369 279
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		367 384	1 895	369 279
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	105 238 797	1 058 432	106 297 229
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	173	3	176
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		173	3	176
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 612	71	2 683
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	321	0	321
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3 140	0	3 140
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9 040	0	9 040
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	518 159	38 021	556 180
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 564	0	5 564
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 540	0	2 540
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	376	830	1 206
	Итого по символам 21201-21214		541 752	38 922	580 674
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 844	0	5 844
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	120	0	120
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 339	0	1 339
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	8 924	0	8 924
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	11 842	0	11 842
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	137 286	1 521	138 807
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	740 771	33 994	774 765
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	200 079	391	200 470
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 374	44 126	48 500
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 110 579	80 032	1 190 611
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	533	0	533
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	469 182	238 061	707 243
15.	Кредитных организаций	21415	461 082	1 545	462 627
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	46 378	0	46 378
	Итого по символам 21401-21417		977 175	239 606	1 216 781
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	65	14 383	14 448
2.	Нерезидентов	21502	112	0	112
	Итого по символам 21501-21502		177	14 383	14 560
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	7 321 698	1 615 625	8 937 323
2.	Нерезидентов	21602	39 498	34 055	73 553
	Итого по символам 21601-21602		7 361 196	1 649 680	9 010 876
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	177 322	15 057	192 379
	Итого по символам 21801-21804		177 322	15 057	192 379
	Итого по разделу 1		10 168 374	2 037 683	12 206 057
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 848 320		5 848 320
	Итого по символу 22101		5 848 320		5 848 320
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	34 264		34 264
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		34 264	0	34 264
	Итого по разделу 2		5 882 584	0	5 882 584
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 050 958	2 037 683	18 088 641
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	327 090		327 090
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	46 508		46 508
5.	Прочих ценных бумаг	23105	735 300		735 300
6.	Иностранных государств	23106	14 241		14 241
7.	Банков-нерезидентов	23107	43 330		43 330
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	478		478
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1	0	1
	Итого по символам 23101- 23109		1 166 948	0	1 166 948
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	171	0	171
	Итого по символу 23201		171	0	171
	Итого по разделу 3		1 167 119	0	1 167 119
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	5 328 607		5 328 607
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	55 254 405		55 254 405
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		60 583 012		60 583 012
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	38		38
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		38		38
	Итого по разделу 4		60 583 050		60 583 050
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	6 469	6 469
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	49 450	2 661	52 111
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	173 170	50 820	223 990
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	103	103
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	224 117	3 968	228 085
6.	По другим операциям	25206	21 188	1 062	22 250
	Итого по символам 25201-25206		467 925	65 083	533 008
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	15 673 036		15 673 036
3.	Прочие операционные расходы	25303	433 895	1 645	435 540
	Итого по символам 25301-25303		16 106 931	1 645	16 108 576
	Итого по разделу 5		16 574 856	66 728	16 641 584
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 046 066	0	3 046 066
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	709 835	0	709 835
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	31 026	0	31 026
	Итого по символам 26101-26104		3 786 927	0	3 786 927
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	388 917		388 917
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 457		1 457
	Итого по символам 26201-26203		390 374		390 374
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	85 612	34	85 646
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	174 065	1 332	175 397
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	981 104	0	981 104
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	33 004	21 525	54 529
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	72 766		72 766
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 411		3 411
	Итого по символам 26301-26307		1 349 962	22 891	1 372 853
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 223	152	2 375
2.	Служебные командировки	26402	28 087	170	28 257
3.	Охрана	26403	121 947	0	121 947
4.	Реклама	26404	392 434	49 560	441 994
5.	Представительские расходы	26405	4 295	0	4 295
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	213 371	23 209	236 580
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	36 521	0	36 521
8.	Аудит	26408	10 171	0	10 171
9.	Публикация отчетности	26409	40	0	40
10.	Страхование	26410	17 547	0	17 547
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	504 510	0	504 510
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	137 905	748	138 653
	Итого по символам 26401-26412		1 469 051	73 839	1 542 890
	Итого по разделу 6		6 996 314	96 730	7 093 044
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		85 321 339	163 458	85 484 797
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	24	0	24
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 870	0	1 870
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	30 458	0	30 458
	Итого по символам 27101-27103		32 352	0	32 352
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 838	0	5 838
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 076	0	1 076
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	207 500	1 009	208 509
	Итого по символам 27201-27203		214 414	1 009	215 423
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	157 061	31	157 092
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	30 438	0	30 438
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	62	0	62
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	244	0	244
8.	Другие расходы	27308	123 935	1 364	125 299
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		311 743	1 395	313 138
	Итого по разделу 7		558 509	2 404	560 913
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		558 509	2 404	560 913
	Итого расходов по разделам 1-7		101 930 806	2 203 545	104 134 351
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 162 878
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	238 897		238 897
	Итого по разделу 8		238 897		238 897
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	102 169 703	2 203 545	104 373 248
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 923 981
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 923 981
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?