Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
Регистрационный номер
3058
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 28 | 0 | 28 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 32 080 | 0 | 32 080 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 3 558 158 | 804 594 | 4 362 752 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 823 | 0 | 823 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 21 206 | 0 | 21 206 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 674 837 | 1 739 | 676 576 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 1 644 | 421 | 2 065 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 23 | 23 |
Итого по символам 11101-11119 | 4 288 776 | 806 777 | 5 095 553 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 693 | 0 | 693 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 5 338 | 0 | 5 338 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 6 031 | 0 | 6 031 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 302 | 3 | 305 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 454 | 454 |
Итого по символам 11301-11303 | 302 | 457 | 759 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 0 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 24 240 | 0 | 24 240 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 10 170 | 0 | 10 170 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 153 941 | 0 | 153 941 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 78 986 | 0 | 78 986 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 7 140 | 7 140 |
Итого по символам 11501-11508 | 267 337 | 7 140 | 274 477 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 4 562 446 | 814 374 | 5 376 820 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 30 685 | 404 | 31 089 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 463 960 | 10 370 | 474 330 |
Итого по символам 12101-12102 | 494 645 | 10 774 | 505 419 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 553 599 | 553 599 | |
Итого по символу 12201 | 553 599 | 553 599 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 11 591 | 0 | 11 591 |
Итого по символу 12301 | 11 591 | 0 | 11 591 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 | 0 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 768 | 0 | 768 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 86 513 | 86 513 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 566 | 0 | 566 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 376 | 0 | 376 |
Итого по символам 12401-12406 | 88 223 | 0 | 88 223 | ||
Итого по разделу 2 | 1 148 058 | 10 774 | 1 158 832 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 5 710 504 | 825 148 | 6 535 652 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 0 | 0 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 255 | 255 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 13 359 | 13 359 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 23 114 | 23 114 | |
Итого по символам 13101-13108 | 36 728 | 36 728 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 27 126 | 0 | 27 126 |
Итого по символу 13201 | 27 126 | 0 | 27 126 | ||
Итого по разделу 3 | 63 854 | 0 | 63 854 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 60 | 0 | 60 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 60 | 0 | 60 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 22 503 | 22 503 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 12 271 185 | 12 271 185 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 572 192 | 572 192 | |
Итого по символам 15101-15103 | 12 865 880 | 12 865 880 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 2 884 | 2 884 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 2 884 | 2 884 | |||
Итого по разделу 5 | 12 868 764 | 12 868 764 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 27 049 | 36 | 27 085 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 25 600 | 0 | 25 600 |
3. | По другим операциям | 16203 | 138 870 | 0 | 138 870 |
Итого по символам 16201-16203 | 191 519 | 36 | 191 555 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 7 751 | 0 | 7 751 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 3 589 | 3 589 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 1 295 983 | 0 | 1 295 983 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 6 154 353 | 6 154 353 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 157 760 | 10 597 | 168 357 |
Итого по символам 16301-16306 | 7 619 436 | 10 597 | 7 630 033 | ||
Итого по разделу 6 | 7 810 955 | 10 633 | 7 821 588 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 20 743 633 | 10 633 | 20 754 266 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 22 270 | 126 961 | 149 231 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 43 | 472 | 515 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 22 313 | 127 433 | 149 746 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 5 630 | 85 | 5 715 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 62 | 0 | 62 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 22 640 | 0 | 22 640 |
Итого по символам 17201-17203 | 28 332 | 85 | 28 417 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 6 644 | 0 | 6 644 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 823 | 0 | 823 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 195 | 0 | 195 |
5. | Другие доходы | 17306 | 7 600 | 0 | 7 600 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 7 577 | 7 577 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 15 262 | 0 | 15 262 | ||
Итого по разделу 7 | 65 907 | 127 518 | 193 425 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 65 907 | 127 518 | 193 425 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 26 520 044 | 963 299 | 27 483 343 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 6 358 | 0 | 6 358 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 181 721 | 3 | 181 724 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 188 079 | 3 | 188 082 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 20 | 0 | 20 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 123 | 0 | 123 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 2 580 | 0 | 2 580 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 112 779 | 0 | 112 779 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 17 988 | 0 | 17 988 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 125 | 0 | 125 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 133 615 | 0 | 133 615 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 14 357 | 0 | 14 357 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 28 254 | 0 | 28 254 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 33 622 | 0 | 33 622 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 265 950 | 6 | 265 956 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 6 016 | 0 | 6 016 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 27 529 | 27 529 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 348 199 | 27 535 | 375 734 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 960 | 0 | 960 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 4 139 | 788 344 | 792 483 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 35 312 | 0 | 35 312 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 2 277 | 0 | 2 277 |
Итого по символам 21401-21417 | 42 688 | 788 344 | 831 032 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 88 631 | 1 149 | 89 780 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 88 631 | 1 149 | 89 780 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1 699 256 | 50 644 | 1 749 900 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 1 466 | 107 | 1 573 |
Итого по символам 21601-21602 | 1 700 722 | 50 751 | 1 751 473 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 859 326 | 0 | 859 326 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 134 975 | 8 573 | 143 548 |
Итого по символам 21801-21804 | 994 301 | 8 573 | 1 002 874 | ||
Итого по разделу 1 | 3 496 235 | 876 355 | 4 372 590 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 456 187 | 456 187 | |
Итого по символу 22101 | 456 187 | 456 187 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 72 572 | 72 572 | |
Итого по символам 22201-22203 | 72 572 | 0 | 72 572 | ||
Итого по разделу 2 | 528 759 | 0 | 528 759 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 4 024 994 | 876 355 | 4 901 349 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 328 | 328 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 453 | 453 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 3 202 | 3 202 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 25 354 | 25 354 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 7 039 | 7 039 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 36 376 | 0 | 36 376 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 15 722 | 0 | 15 722 |
Итого по символу 23201 | 15 722 | 0 | 15 722 | ||
Итого по разделу 3 | 52 098 | 0 | 52 098 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 61 168 | 61 168 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 12 409 599 | 12 409 599 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 582 865 | 582 865 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 13 053 632 | 13 053 632 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 68 | 68 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 68 | 68 | |||
Итого по разделу 4 | 13 053 700 | 13 053 700 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 36 905 | 2 002 | 38 907 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 12 633 | 17 196 | 29 829 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 649 | 442 | 1 091 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 10 818 | 0 | 10 818 |
6. | По другим операциям | 25206 | 136 216 | 2 682 | 138 898 |
Итого по символам 25201-25206 | 197 221 | 22 322 | 219 543 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 15 | 0 | 15 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 7 195 705 | 7 195 705 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 127 775 | 12 212 | 139 987 |
Итого по символам 25301-25303 | 7 323 495 | 12 212 | 7 335 707 | ||
Итого по разделу 5 | 7 520 716 | 34 534 | 7 555 250 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 630 284 | 0 | 630 284 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 187 691 | 0 | 187 691 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 5 768 | 0 | 5 768 |
Итого по символам 26101-26104 | 823 743 | 0 | 823 743 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 81 573 | 81 573 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 15 | 15 | |
Итого по символам 26201-26203 | 81 588 | 81 588 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 47 296 | 0 | 47 296 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 33 354 | 0 | 33 354 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 173 271 | 0 | 173 271 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 27 844 | 3 548 | 31 392 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 53 461 | 53 461 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 251 | 251 | |
Итого по символам 26301-26307 | 335 477 | 3 548 | 339 025 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 1 571 | 0 | 1 571 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 7 523 | 0 | 7 523 |
3. | Охрана | 26403 | 35 955 | 0 | 35 955 |
4. | Реклама | 26404 | 35 082 | 0 | 35 082 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 296 | 0 | 1 296 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 20 813 | 93 | 20 906 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 360 | 0 | 360 |
8. | Аудит | 26408 | 12 062 | 3 | 12 065 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 179 | 0 | 179 |
10. | Страхование | 26410 | 4 625 | 0 | 4 625 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 100 968 | 0 | 100 968 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 79 372 | 1 204 | 80 576 |
Итого по символам 26401-26412 | 299 806 | 1 300 | 301 106 | ||
Итого по разделу 6 | 1 540 614 | 4 848 | 1 545 462 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 22 167 128 | 39 382 | 22 206 510 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 199 | 0 | 199 |
Итого по символам 27101-27103 | 199 | 0 | 199 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 8 401 | 4 493 | 12 894 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 174 | 0 | 174 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 12 836 | 46 | 12 882 |
Итого по символам 27201-27203 | 21 411 | 4 539 | 25 950 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 6 424 | 0 | 6 424 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 1 207 | 0 | 1 207 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 18 379 | 0 | 18 379 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 6 249 | 0 | 6 249 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 349 | 0 | 349 |
8. | Другие расходы | 27308 | 8 541 | 0 | 8 541 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 8 396 | 8 396 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 41 149 | 0 | 41 149 | ||
Итого по разделу 7 | 62 759 | 4 539 | 67 298 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 62 759 | 4 539 | 67 298 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 26 254 881 | 920 276 | 27 175 157 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 308 186 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 20 246 | 20 246 | |
Итого по разделу 8 | 20 246 | 20 246 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 26 275 127 | 920 276 | 27 195 403 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 287 940 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | |||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | ||||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 287 940 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | |||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?