Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

Регистрационный номер

2733

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 990	0	1 990
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	247	0	247
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 093	0	10 093
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	464	0	464
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	3 254	0	3 254
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	707 464	52 528	759 992
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	551	0	551
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	136 822	801	137 623
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	888 831	5 804	894 635
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	46	258	304
18.	Кредитным организациям	11118	11 240	3	11 243
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 761 002	59 394	1 820 396
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 137	0	1 137
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 087	0	4 087
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 224	0	5 224
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	24	0	24
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 085	1 085
	Итого по символам 11301-11303		24	1 085	1 109
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	41 412	0	41 412
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		41 412	0	41 412
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 937	0	17 937
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	16 765	0	16 765
3.	Банка России	11503	3 910	0	3 910
4.	Кредитных организаций	11504	67 804	0	67 804
5.	Прочие долговые обязательства	11505	25 926	0	25 926
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		132 342	0	132 342
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	67 588	0	67 588
4.	Векселям прочих резидентов	11604	248	0	248
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		67 836	0	67 836
	Итого по разделу 1		2 007 840	60 479	2 068 319
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	113 122	60	113 182
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	697 349	96 064	793 413
	Итого по символам 12101-12102		810 471	96 124	906 595
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 291 879		1 291 879
	Итого по символу 12201		1 291 879		1 291 879
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	16 242	0	16 242
	Итого по символу 12301		16 242	0	16 242
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1		1
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	40	0	40
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 222	0	8 222
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	6 790	0	6 790
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 781	11	2 792
	Итого по символам 12401-12406		17 834	11	17 845
	Итого по разделу 2		2 136 426	96 135	2 232 561
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 144 266	156 614	4 300 880
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 158		1 158
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 425		12 425
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 947		4 947
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		18 530		18 530
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 602	0	1 602
	Итого по символу 13201		1 602	0	1 602
	Итого по разделу 3		20 132	0	20 132
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 362		1 362
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 327 979		4 327 979
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 329 341		4 329 341
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 329 341		4 329 341
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	107	0	107
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 056	0	1 056
3.	По другим операциям	16203	226 459	5 685	232 144
	Итого по символам 16201-16203		227 622	5 685	233 307
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 280	0	8 280
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 811		1 811
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	1	0	1
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 981 278		2 981 278
6.	Прочие операционные доходы	16306	35 816	413	36 229
	Итого по символам 16301-16306		3 027 186	413	3 027 599
	Итого по разделу 6		3 254 808	6 098	3 260 906
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 604 281	6 098	7 610 379
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	30 841	23	30 864
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	191	0	191
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	147	0	147
	Итого по символам 17101-17103		31 179	23	31 202
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	36	0	36
	Итого по символам 17201-17203		36	0	36
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	165	0	165
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	208	3	211
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	943	44	987
5.	Другие доходы	17306	25 537	474	26 011
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		26 853	521	27 374
	Итого по разделу 7		58 068	544	58 612
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		58 068	544	58 612
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 806 615	163 256	11 969 871
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	340	2	342
3.	Банков-нерезидентов	21103	392	3 825	4 217
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		732	3 827	4 559
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	71	0	71
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	5	0	5
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	656	0	656
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	92	0	92
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	35	0	35
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	19 204	0	19 204
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	11	0	11
10.	Кредитных организаций	21210	4 731	0	4 731
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	499	0	499
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		25 304	0	25 304
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	4 104	0	4 104
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 389	0	1 389
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 973	7	2 980
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	9 388	330	9 718
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 985	0	3 985
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	231	0	231
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		22 070	337	22 407
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	247	0	247
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	17 887	0	17 887
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	7	0	7
	Итого по символам 21401-21417		18 141	0	18 141
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 043	13	1 056
2.	Нерезидентов	21502	3	6	9
	Итого по символам 21501-21502		1 046	19	1 065
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	776 107	28 700	804 807
2.	Нерезидентов	21602	10 623	263	10 886
	Итого по символам 21601-21602		786 730	28 963	815 693
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	8 584	810	9 394
	Итого по символам 21801-21804		8 584	810	9 394
	Итого по разделу 1		862 607	33 956	896 563
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	899 616		899 616
	Итого по символу 22101		899 616		899 616
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		899 616	0	899 616
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 762 223	33 956	1 796 179
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	813		813
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 911		1 911
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	11 420		11 420
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 817		4 817
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 078	0	1 078
	Итого по символам 23101- 23109		20 039	0	20 039
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		20 039	0	20 039
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 253 999		4 253 999
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		4 253 999		4 253 999
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		4 254 000		4 254 000
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 635	962	3 597
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 864	1 471	37 335
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	47 658	60 488	108 146
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	843	0	843
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	19	0	19
6.	По другим операциям	25206	13 467	2	13 469
	Итого по символам 25201-25206		100 486	62 923	163 409
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 027 724		3 027 724
3.	Прочие операционные расходы	25303	471	0	471
	Итого по символам 25301-25303		3 028 195	0	3 028 195
	Итого по разделу 5		3 128 681	62 923	3 191 604
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	774 970	0	774 970
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	172 633	0	172 633
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 369	0	5 369
	Итого по символам 26101-26104		952 972	0	952 972
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	46 191		46 191
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		46 191		46 191
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	26 147	0	26 147
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	48 960	723	49 683
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	253 248	0	253 248
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	30 589	166	30 755
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 611		35 611
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 500		5 500
	Итого по символам 26301-26307		400 055	889	400 944
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	703	0	703
2.	Служебные командировки	26402	18 926	33	18 959
3.	Охрана	26403	35 280	0	35 280
4.	Реклама	26404	24 588	0	24 588
5.	Представительские расходы	26405	474	0	474
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	38 482	2 681	41 163
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	12 194	0	12 194
8.	Аудит	26408	2 660	0	2 660
9.	Публикация отчетности	26409	161	0	161
10.	Страхование	26410	35 762	0	35 762
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	113 646	0	113 646
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	29 185	1 216	30 401
	Итого по символам 26401-26412		312 061	3 930	315 991
	Итого по разделу 6		1 711 279	4 819	1 716 098
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 113 999	67 742	9 181 741
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	47	0	47
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	299	0	299
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	310	0	310
	Итого по символам 27101-27103		656	0	656
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	39	0	39
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	31	0	31
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7 142	0	7 142
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 357	0	1 357
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 481	0	4 481
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	35	0	35
8.	Другие расходы	27308	26 814	101	26 915
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		39 899	101	40 000
	Итого по разделу 7		40 555	101	40 656
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		40 555	101	40 656
	Итого расходов по разделам 1-7		10 916 777	101 799	11 018 576
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			951 295
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	213 547		213 547
	Итого по разделу 8		213 547		213 547
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 130 324	101 799	11 232 123
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			737 748
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			737 748
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?