Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	493 298	0	493 298
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	39 048	0	39 048
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 672	0	4 672
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	163	0	163
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	362 856	1 342	364 198
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	595 080	132 516	727 596
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	915	0	915
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 473 651	15 681	1 489 332
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	0	3
18.	Кредитным организациям	11118	23 372	1 033	24 405
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 993 058	150 572	3 143 630
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 352	0	3 352
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	33 479	0	33 479
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		36 831	0	36 831
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 731	44	3 775
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	6 119	6 119
	Итого по символам 11301-11303		3 731	6 163	9 894
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 424	0	20 424
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	37 485	37 485
	Итого по символам 11401-11403		20 424	37 485	57 909
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	396 339	42 174	438 513
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	73 118	0	73 118
3.	Банка России	11503	6 960	0	6 960
4.	Кредитных организаций	11504	3 441	0	3 441
5.	Прочие долговые обязательства	11505	37 244	0	37 244
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	33 673	33 673
	Итого по символам 11501-11508		517 102	75 847	592 949
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	3 952	0	3 952
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		3 952	0	3 952
	Итого по разделу 1		3 575 098	270 067	3 845 165
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	50 670	2 082	52 752
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	616 220	55 817	672 037
	Итого по символам 12101-12102		666 890	57 899	724 789
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	689 878		689 878
	Итого по символу 12201		689 878		689 878
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	25 714	1 918	27 632
	Итого по символу 12301		25 714	1 918	27 632
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	402		402
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 755	0	7 755
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	108 077	83	108 160
	Итого по символам 12401-12406		116 234	83	116 317
	Итого по разделу 2		1 498 716	59 900	1 558 616
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 073 814	329 967	5 403 781
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	22 316		22 316
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	358		358
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	369		369
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10 054		10 054
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		33 097		33 097
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		33 097	0	33 097
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 311	0	1 311
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	337	337
	Итого по символам 14101-14104		1 311	337	1 648
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	30	0	30
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		30	0	30
	Итого по разделу 4		1 341	337	1 678
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	10 755		10 755
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	22 260 589		22 260 589
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		22 271 344		22 271 344
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		22 271 344		22 271 344
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	403	107	510
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	28	0	28
3.	По другим операциям	16203	282 910	13 549	296 459
	Итого по символам 16201-16203		283 341	13 656	296 997
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	908	0	908
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	76 934		76 934
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	186 985	0	186 985
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 215 098		4 215 098
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 361	0	1 361
	Итого по символам 16301-16306		4 481 286	0	4 481 286
	Итого по разделу 6		4 764 627	13 656	4 778 283
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		27 070 409	13 993	27 084 402
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	93 117	117	93 234
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	243	0	243
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		93 360	117	93 477
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 412	471	9 883
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	24	31	55
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 573	37	1 610
	Итого по символам 17201-17203		11 009	539	11 548
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 131 786	0	1 131 786
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	6 128	0	6 128
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	696	20	716
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3	0	3
5.	Другие доходы	17306	4 093	0	4 093
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 684		1 684
	Итого по символам 17301-17306		1 142 706	20	1 142 726
	Итого по разделу 7		1 247 075	676	1 247 751
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 247 075	676	1 247 751
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 391 298	344 636	33 735 934
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	291	0	291
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		291	0	291
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	102	1	103
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	13	13
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	6	0	6
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4	0	4
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	54	0	54
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 671	697	5 368
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	282	9	291
10.	Кредитных организаций	21210	1 140	21	1 161
11.	Банков-нерезидентов	21211	65	7	72
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	152	5	157
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	39	1	40
	Итого по символам 21201-21214		6 515	754	7 269
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	38	0	38
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	320	0	320
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 317	0	5 317
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	54 443	7 184	61 627
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 857	2	3 859
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		63 975	7 186	71 161
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3	0	3
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 972 790	437 696	3 410 486
2.	Нерезидентов	21602	3 710	1 881	5 591
	Итого по символам 21601-21602		2 976 500	439 577	3 416 077
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	6 511	0	6 511
	Итого по символам 21801-21804		6 511	0	6 511
	Итого по разделу 1		3 053 795	447 517	3 501 312
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	498 764		498 764
	Итого по символу 22101		498 764		498 764
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		498 764	0	498 764
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 552 559	447 517	4 000 076
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	19 856		19 856
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	6 832		6 832
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	805		805
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 861		2 861
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	23 452		23 452
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	693	516	1 209
	Итого по символам 23101- 23109		54 499	516	55 015
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		54 499	516	55 015
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	136 471		136 471
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	22 305 551		22 305 551
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		22 442 022		22 442 022
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		22 442 022		22 442 022
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	728	4 325	5 053
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 181	7 493	21 674
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	47 566	55 938	103 504
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 954	0	1 954
6.	По другим операциям	25206	31 541	0	31 541
	Итого по символам 25201-25206		95 970	67 756	163 726
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	120 958	0	120 958
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 656 411		2 656 411
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 441	4 695	7 136
	Итого по символам 25301-25303		2 779 810	4 695	2 784 505
	Итого по разделу 5		2 875 780	72 451	2 948 231
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 515 158	0	1 515 158
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	367 579	0	367 579
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 521	0	2 521
	Итого по символам 26101-26104		1 885 258	0	1 885 258
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	237 143		237 143
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	113		113
	Итого по символам 26201-26203		237 256		237 256
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 962	0	12 962
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	96 483	0	96 483
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	195 185	0	195 185
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 820	0	5 820
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	57 464		57 464
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	90 993		90 993
	Итого по символам 26301-26307		458 907	0	458 907
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	622	0	622
2.	Служебные командировки	26402	16 849	1 109	17 958
3.	Охрана	26403	92 809	0	92 809
4.	Реклама	26404	18 395	0	18 395
5.	Представительские расходы	26405	3 107	178	3 285
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	94 414	5 146	99 560
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	538	0	538
8.	Аудит	26408	4 100	0	4 100
9.	Публикация отчетности	26409	45	0	45
10.	Страхование	26410	201 203	0	201 203
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	218 206	4 720	222 926
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 302	23 143	62 445
	Итого по символам 26401-26412		689 590	34 296	723 886
	Итого по разделу 6		3 271 011	34 296	3 305 307
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		28 643 312	107 263	28 750 575
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	53	0	53
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	140	141
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 085	0	1 085
	Итого по символам 27101-27103		1 139	140	1 279
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 425	627	4 052
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 235	4 931	6 166
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	13 458	6 411	19 869
	Итого по символам 27201-27203		18 118	11 969	30 087
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	166	0	166
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3 742	0	3 742
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	16 054	0	16 054
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7	0	7
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 132	105	6 237
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	3 036		3 036
	Итого по символам 27301-27308		26 101	105	26 206
	Итого по разделу 7		45 358	12 214	57 572
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		45 358	12 214	57 572
	Итого расходов по разделам 1-7		32 241 229	566 994	32 808 223
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			927 711
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	64 643		64 643
	Итого по разделу 8		64 643		64 643
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	32 305 872	566 994	32 872 866
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			863 068
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			863 068
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?