Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	56 395	0	56 395
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 229 696	65 873	1 295 569
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	41	0	41
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	45 356	0	45 356
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 180 158	2 994	1 183 152
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9	0	9
18.	Кредитным организациям	11118	33 018	570	33 588
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	83	83
	Итого по символам 11101-11119		2 544 673	69 520	2 614 193
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 405	0	3 405
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	10	3 546	3 556
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	4 754	0	4 754
15.	Кредитных организациях	11215	7 277	0	7 277
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 461	1 461
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		15 446	5 007	20 453
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	135	33	168
3.	В банках-нерезидентах	11303	170 113	414	170 527
	Итого по символам 11301-11303		170 248	447	170 695
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	7 734	0	7 734
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	355	96 468	96 823
	Итого по символам 11401-11403		8 089	96 468	104 557
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	47 936	0	47 936
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	113 736	0	113 736
5.	Прочие долговые обязательства	11505	376 945	0	376 945
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	3 391	0	3 391
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 999	219 077	226 076
	Итого по символам 11501-11508		549 007	219 077	768 084
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	299 862	0	299 862
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		299 862	0	299 862
	Итого по разделу 1		3 587 325	390 519	3 977 844
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 525	0	30 525
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	538 121	11 894	550 015
	Итого по символам 12101-12102		568 646	11 894	580 540
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 661 114		1 661 114
	Итого по символу 12201		1 661 114		1 661 114
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	50 085	0	50 085
	Итого по символу 12301		50 085	0	50 085
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	11 666		11 666
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 921	0	2 921
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29	0	29
	Итого по символам 12401-12406		14 616	0	14 616
	Итого по разделу 2		2 294 461	11 894	2 306 355
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 881 786	402 413	6 284 199
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	21 365		21 365
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	108 103		108 103
5.	Прочих ценных бумаг	13105	221 456		221 456
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 233		1 233
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	9 232		9 232
	Итого по символам 13101-13108		361 389		361 389
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 289	0	9 289
	Итого по символу 13201		9 289	0	9 289
	Итого по разделу 3		370 678	0	370 678
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	127 328	0	127 328
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		127 328	0	127 328
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		127 328	0	127 328
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	305 047		305 047
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 183 259		8 183 259
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	653 599		653 599
	Итого по символам 15101-15103		9 141 905		9 141 905
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		9 141 905		9 141 905
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	228	228
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 336	0	2 336
3.	По другим операциям	16203	408 091	5 274	413 365
	Итого по символам 16201-16203		410 427	5 502	415 929
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	15 844	0	15 844
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 462		1 462
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	13 247 166		13 247 166
6.	Прочие операционные доходы	16306	407 701	7	407 708
	Итого по символам 16301-16306		13 672 173	7	13 672 180
	Итого по разделу 6		14 082 600	5 509	14 088 109
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		23 722 511	5 509	23 728 020
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	57 667	625	58 292
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	673	2	675
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	15	0	15
	Итого по символам 17101-17103		58 355	627	58 982
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 054	1 474	6 528
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	25	0	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11	0	11
	Итого по символам 17201-17203		5 090	1 474	6 564
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 317	0	2 317
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	310	0	310
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	12 604	0	12 604
5.	Другие доходы	17306	28 518	0	28 518
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	28 332		28 332
	Итого по символам 17301-17306		43 749	0	43 749
	Итого по разделу 7		107 194	2 101	109 295
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		107 194	2 101	109 295
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	29 711 491	410 023	30 121 514
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1	0	1
2.	Кредитных организаций	21102	22 475	679	23 154
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	5 373	5 373
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		22 476	6 052	28 528
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	211	0	211
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	11	0	11
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	584	0	584
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	152 041	512	152 553
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 676	545	11 221
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 438	0	1 438
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	141	0	141
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		165 102	1 057	166 159
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	7 590	0	7 590
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2	0	2
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	7	0	7
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	222	0	222
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 698	0	2 698
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	418 739	38 866	457 605
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	237 242	4 278	241 520
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	53 630	2 872	56 502
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	143	0	143
15.	Кредитных организаций	21315	2 514	0	2 514
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		722 787	46 016	768 803
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	14 717	0	14 717
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	30 405	0	30 405
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	18 337	18 337
17.	Банка России	21417	414	0	414
	Итого по символам 21401-21417		45 536	18 337	63 873
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	5 602	307	5 909
2.	Нерезидентов	21502	4	2	6
	Итого по символам 21501-21502		5 606	309	5 915
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 044 503	147 226	1 191 729
2.	Нерезидентов	21602	1 201	709	1 910
	Итого по символам 21601-21602		1 045 704	147 935	1 193 639
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	212 338	0	212 338
2.	По депозитным сертификатам	21802	699	0	699
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	85 893	14 473	100 366
	Итого по символам 21801-21804		298 930	14 473	313 403
	Итого по разделу 1		2 306 141	234 179	2 540 320
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 258 677		1 258 677
	Итого по символу 22101		1 258 677		1 258 677
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	10 570		10 570
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		10 570	0	10 570
	Итого по разделу 2		1 269 247	0	1 269 247
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 575 388	234 179	3 809 567
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 029		5 029
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 838		1 838
5.	Прочих ценных бумаг	23105	87 254		87 254
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	619		619
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		94 740	0	94 740
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	12	0	12
	Итого по символу 23201		12	0	12
	Итого по разделу 3		94 752	0	94 752
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	420 602		420 602
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 493 074		8 493 074
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	604 378		604 378
	Итого по символам 24101 - 24103		9 518 054		9 518 054
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		9 518 054		9 518 054
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	565	869	1 434
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 998	10 888	46 886
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 780	2	2 782
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	3 690	3 690
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	22 603	0	22 603
6.	По другим операциям	25206	17 017	3 120	20 137
	Итого по символам 25201-25206		78 963	18 569	97 532
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	14 061 196		14 061 196
3.	Прочие операционные расходы	25303	18 729	2 795	21 524
	Итого по символам 25301-25303		14 079 925	2 795	14 082 720
	Итого по разделу 5		14 158 888	21 364	14 180 252
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	824 579	0	824 579
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	243 254	0	243 254
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20 966	0	20 966
	Итого по символам 26101-26104		1 088 799	0	1 088 799
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	67 124		67 124
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	22		22
	Итого по символам 26201-26203		67 146		67 146
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 485	0	13 485
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	37 656	0	37 656
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	263 770	0	263 770
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	39 633	0	39 633
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 722		35 722
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	334 054		334 054
	Итого по символам 26301-26307		724 320	0	724 320
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	546	0	546
2.	Служебные командировки	26402	11 178	0	11 178
3.	Охрана	26403	26 651	0	26 651
4.	Реклама	26404	54 686	0	54 686
5.	Представительские расходы	26405	1 114	0	1 114
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	58 072	501	58 573
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	432	0	432
8.	Аудит	26408	1 500	0	1 500
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	72 834	0	72 834
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	79 307	0	79 307
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	26 054	1	26 055
	Итого по символам 26401-26412		332 378	502	332 880
	Итого по разделу 6		2 212 643	502	2 213 145
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		25 984 337	21 866	26 006 203
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	26	0	26
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	153	28	181
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 186	0	1 186
	Итого по символам 27101-27103		1 365	28	1 393
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 221	2	2 223
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	171	2	173
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 260	0	1 260
	Итого по символам 27201-27203		3 652	4	3 656
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 094	0	1 094
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	11	0	11
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	12	0	12
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	841	0	841
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 795	0	1 795
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	43 623	10	43 633
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	38 718		38 718
	Итого по символам 27301-27308		47 476	10	47 486
	Итого по разделу 7		52 493	42	52 535
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		52 493	42	52 535
	Итого расходов по разделам 1-7		29 612 218	256 087	29 868 305
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			253 209
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	239 501		239 501
	Итого по разделу 8		239 501		239 501
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 851 719	256 087	30 107 806
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			13 708
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			13 708
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?