Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	423 095	0	423 095
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	22 454	15 836	38 290
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	93 051	0	93 051
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	40 229	1	40 230
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	159 622	88 290	247 912
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 647 119	1 912 349	4 559 468
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 342	0	4 342
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	299 214	83	299 297
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	12 591 544	487 718	13 079 262
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	30 363	371 218	401 581
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 941	6 841	9 782
18.	Кредитным организациям	11118	114 824	9 732	124 556
19.	Банкам-нерезидентам	11119	7 018	231 798	238 816
	Итого по символам 11101-11119		16 435 816	3 123 866	19 559 682
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 483	0	4 483
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	16 646	20 930	37 576
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	19 433	0	19 433
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	166	166
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		40 562	21 096	61 658
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	157	0	157
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 583	1 583
	Итого по символам 11301-11303		157	1 583	1 740
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	84 709	0	84 709
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 994	1 994
	Итого по символам 11401-11403		84 709	1 994	86 703
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	345 267	303 475	648 742
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	44 717	0	44 717
3.	Банка России	11503	135 920	0	135 920
4.	Кредитных организаций	11504	60 434	0	60 434
5.	Прочие долговые обязательства	11505	62 892	0	62 892
6.	Иностранных государств	11506	0	262	262
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	151 040	151 040
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	625	13 354	13 979
	Итого по символам 11501-11508		649 855	468 131	1 117 986
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	5 803	0	5 803
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	133 755	0	133 755
4.	Векселям прочих резидентов	11604	20 369	0	20 369
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		159 927	0	159 927
	Итого по разделу 1		17 371 026	3 616 670	20 987 696
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	212 290	4 652	216 942
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	972 797	69 163	1 041 960
	Итого по символам 12101-12102		1 185 087	73 815	1 258 902
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 157 269		3 157 269
	Итого по символу 12201		3 157 269		3 157 269
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	97 228	14 555	111 783
	Итого по символу 12301		97 228	14 555	111 783
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 224	0	4 224
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	558 941		558 941
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 151	0	18 151
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	121 182	277	121 459
	Итого по символам 12401-12406		702 498	277	702 775
	Итого по разделу 2		5 142 082	88 647	5 230 729
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		22 513 108	3 705 317	26 218 425
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	59 212		59 212
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	12 655		12 655
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 090		13 090
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 250 182		1 250 182
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 529		4 529
	Итого по символам 13101-13108		1 339 668		1 339 668
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 288	1	2 289
	Итого по символу 13201		2 288	1	2 289
	Итого по разделу 3		1 341 956	1	1 341 957
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	4	0	4
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	7	7
	Итого по символам 14101-14104		4	7	11
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4	7	11
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	29 365		29 365
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	60 268 952		60 268 952
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	652 221		652 221
	Итого по символам 15101-15103		60 950 538		60 950 538
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	28 789		28 789
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		28 789		28 789
	Итого по разделу 5		60 979 327		60 979 327
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	5 905	137 455	143 360
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	8 372	0	8 372
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		14 277	137 455	151 732
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	47 372	25	47 397
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	364 535	2 325	366 860
3.	По другим операциям	16203	1 865 619	77 338	1 942 957
	Итого по символам 16201-16203		2 277 526	79 688	2 357 214
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	83 855	0	83 855
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 313		3 313
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	21 591 612		21 591 612
6.	Прочие операционные доходы	16306	113 402	2	113 404
	Итого по символам 16301-16306		21 792 182	2	21 792 184
	Итого по разделу 6		24 083 985	217 145	24 301 130
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		86 405 272	217 153	86 622 425
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	285 632	3 789	289 421
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	834	0	834
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6	0	6
	Итого по символам 17101-17103		286 472	3 789	290 261
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 808	1 263	5 071
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	489	66	555
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 079	0	3 079
	Итого по символам 17201-17203		7 376	1 329	8 705
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	9	0	9
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 921	668	3 589
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	693	22	715
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	759	359	1 118
5.	Другие доходы	17306	156 431	0	156 431
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	110 164		110 164
	Итого по символам 17301-17306		160 813	1 049	161 862
	Итого по разделу 7		454 661	6 167	460 828
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		454 661	6 167	460 828
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	109 373 041	3 928 637	113 301 678
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	38 112	1 824	39 936
3.	Банков-нерезидентов	21103	313 675	557 870	871 545
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		351 787	559 694	911 481
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	57	68	125
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	275	0	275
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	460	0	460
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	52 393	0	52 393
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	356 142	3 602	359 744
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	12 195	0	12 195
10.	Кредитных организаций	21210	9 000	53	9 053
11.	Банков-нерезидентов	21211	917	2	919
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 836	0	1 836
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	19 590	13 714	33 304
	Итого по символам 21201-21214		452 865	17 439	470 304
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	297 076	0	297 076
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	82	0	82
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	96 538	0	96 538
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	275	0	275
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	211	0	211
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	743	0	743
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	890 671	559	891 230
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	288 815	388 147	676 962
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 550	366	7 916
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 642	43 021	47 663
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	83 220	83 220
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 586 603	515 313	2 101 916
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11	0	11
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	698	0	698
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	299	299
15.	Кредитных организаций	21415	9 622	39	9 661
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	5 802	5 802
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		10 331	6 140	16 471
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 270	1 205	34 475
2.	Нерезидентов	21502	210	36	246
	Итого по символам 21501-21502		33 480	1 241	34 721
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 230 672	1 236 092	3 466 764
2.	Нерезидентов	21602	21 723	36 911	58 634
	Итого по символам 21601-21602		2 252 395	1 273 003	3 525 398
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	653 337	0	653 337
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	339 515	9 115	348 630
	Итого по символам 21801-21804		992 852	9 115	1 001 967
	Итого по разделу 1		5 680 313	2 381 945	8 062 258
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 376 060		3 376 060
	Итого по символу 22101		3 376 060		3 376 060
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	412 803		412 803
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	404 323		404 323
	Итого по символам 22201-22203		817 126	0	817 126
	Итого по разделу 2		4 193 186	0	4 193 186
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 873 499	2 381 945	12 255 444
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	57 707		57 707
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	6 111		6 111
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	6 332		6 332
5.	Прочих ценных бумаг	23105	17 944		17 944
6.	Иностранных государств	23106	1 355		1 355
7.	Банков-нерезидентов	23107	525		525
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 596		3 596
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		93 570	0	93 570
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	9 496	0	9 496
	Итого по символу 23201		9 496	0	9 496
	Итого по разделу 3		103 066	0	103 066
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	24 053		24 053
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	60 458 991		60 458 991
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	713 732		713 732
	Итого по символам 24101 - 24103		61 196 776		61 196 776
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 309		2 309
3.	От изменения индекса цен	24203	15		15
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 324		2 324
	Итого по разделу 4		61 199 100		61 199 100
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	14 679	0	14 679
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		14 679	0	14 679
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 485	1 526	6 011
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	127 766	8 458	136 224
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	52 836	56 686	109 522
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	543	0	543
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	545 004	1	545 005
6.	По другим операциям	25206	267 653	10 641	278 294
	Итого по символам 25201-25206		998 287	77 312	1 075 599
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	20 287 169		20 287 169
3.	Прочие операционные расходы	25303	160	354	514
	Итого по символам 25301-25303		20 287 329	354	20 287 683
	Итого по разделу 5		21 300 295	77 666	21 377 961
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 633 508	0	4 633 508
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 022 506	0	1 022 506
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	414	0	414
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	18 660	0	18 660
	Итого по символам 26101-26104		5 675 088	0	5 675 088
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	116 921		116 921
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6 400		6 400
	Итого по символам 26201-26203		123 321		123 321
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	63 642	0	63 642
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	464 071	562	464 633
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 106 864	0	1 106 864
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	90 932	1 280	92 212
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	212		212
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 945 941		5 945 941
	Итого по символам 26301-26307		7 671 662	1 842	7 673 504
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	8 287	592	8 879
2.	Служебные командировки	26402	63 657	769	64 426
3.	Охрана	26403	301 379	0	301 379
4.	Реклама	26404	55 688	0	55 688
5.	Представительские расходы	26405	5 781	0	5 781
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	201 667	1 493	203 160
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	14 816	1	14 817
8.	Аудит	26408	41 955	0	41 955
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	272 396	0	272 396
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	221 181	0	221 181
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	117 608	970	118 578
	Итого по символам 26401-26412		1 304 415	3 825	1 308 240
	Итого по разделу 6		14 774 486	5 667	14 780 153
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		97 376 947	83 333	97 460 280
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	21 724	0	21 724
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 894	0	1 894
	Итого по символам 27101-27103		23 618	0	23 618
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	10 786	157	10 943
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	203 583	949	204 532
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	20 959	62	21 021
	Итого по символам 27201-27203		235 328	1 168	236 496
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	37 084	427	37 511
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	365	0	365
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	43	0	43
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	26 475	35 280	61 755
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	21 137	0	21 137
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 936	0	1 936
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	278 844	1 532	280 376
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	269 410		269 410
	Итого по символам 27301-27308		365 884	37 239	403 123
	Итого по разделу 7		624 830	38 407	663 237
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		624 830	38 407	663 237
	Итого расходов по разделам 1-7		107 875 276	2 503 685	110 378 961
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 922 717
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	53 473		53 473
	Итого по разделу 8		53 473		53 473
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	107 928 749	2 503 685	110 432 434
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 869 244
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 869 244
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?