Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	61	0	61
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	25 237	12 258	37 495
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	248 815	40 820	289 635
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	53	0	53
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	527	37	564
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	144 643	5 083	149 726
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 529	0	15 529
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	791	315	1 106
18.	Кредитным организациям	11118	641	420	1 061
19.	Банкам-нерезидентам	11119	37 739	7 802	45 541
	Итого по символам 11101-11119		474 036	66 735	540 771
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 689	0	3 689
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	9 337	0	9 337
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	4	4
15.	Кредитных организациях	11215	2 210	0	2 210
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		15 236	4	15 240
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	35	2	37
3.	В банках-нерезидентах	11303	43 940	1 973	45 913
	Итого по символам 11301-11303		43 975	1 975	45 950
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	999	999
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 304	0	7 304
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	22 428	0	22 428
5.	Прочие долговые обязательства	11505	77 288	0	77 288
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	29 669	29 669
	Итого по символам 11501-11508		107 020	30 668	137 688
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	29 064	0	29 064
4.	Векселям прочих резидентов	11604	8 802	0	8 802
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		37 866	0	37 866
	Итого по разделу 1		678 133	99 382	777 515
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 040	466	1 506
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	308 881	90 896	399 777
	Итого по символам 12101-12102		309 921	91 362	401 283
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	970 117		970 117
	Итого по символу 12201		970 117		970 117
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 358	1	6 359
	Итого по символу 12301		6 358	1	6 359
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	24 590		24 590
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	186	0	186
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3		3
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 136	0	1 136
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		25 915	0	25 915
	Итого по разделу 2		1 312 311	91 363	1 403 674
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 990 444	190 745	2 181 189
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	224		224
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	81 635		81 635
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	497 834		497 834
5.	Прочих ценных бумаг	13105	739 780		739 780
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 444		3 444
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	8 494		8 494
	Итого по символам 13101-13108		1 331 411		1 331 411
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 331 411	0	1 331 411
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	5 157	43	5 200
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 157	43	5 200
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 157	43	5 200
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	16 043		16 043
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 735 657		2 735 657
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	923		923
	Итого по символам 15101-15103		2 752 623		2 752 623
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 752 623		2 752 623
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	1 063	1 063
4.	От изменения индекса цен	16104	18 343	2 682	21 025
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		18 343	3 745	22 088
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	2 183	2 183
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	656	423	1 079
3.	По другим операциям	16203	80 608	3 558	84 166
	Итого по символам 16201-16203		81 264	6 164	87 428
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 035	0	2 035
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 088		1 088
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 073 867		1 073 867
6.	Прочие операционные доходы	16306	47 297	182	47 479
	Итого по символам 16301-16306		1 124 287	182	1 124 469
	Итого по разделу 6		1 223 894	10 091	1 233 985
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 313 085	10 134	5 323 219
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	18 407	605	19 012
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1	9	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	21	0	21
	Итого по символам 17101-17103		18 429	614	19 043
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	288	56	344
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	36 409	1	36 410
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 575	0	15 575
	Итого по символам 17201-17203		52 272	57	52 329
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	30	0	30
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	9 957	0	9 957
	Итого по символам 17301-17306		9 987	0	9 987
	Итого по разделу 7		80 688	671	81 359
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		80 688	671	81 359
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 384 217	201 550	7 585 767
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	20 223	0	20 223
2.	Кредитных организаций	21102	26 033	1 211	27 244
3.	Банков-нерезидентов	21103	29 995	2 409	32 404
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		76 251	3 620	79 871
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	487	10	497
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	676	0	676
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5	0	5
10.	Кредитных организаций	21210	7 898	19 586	27 484
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 253	5 722	7 975
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	75	0	75
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	10	10
	Итого по символам 21201-21214		11 394	25 328	36 722
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	486	0	486
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	399	0	399
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	34	0	34
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 461	6 254	21 715
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	19 974	1 217	21 191
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 976	0	1 976
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	5 082	5 082
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		38 330	12 553	50 883
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	889	0	889
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	17	17
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	29	29
15.	Кредитных организаций	21415	20 513	1 845	22 358
16.	Банков-нерезидентов	21416	11	8	19
17.	Банка России	21417	339	0	339
	Итого по символам 21401-21417		21 752	1 899	23 651
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 735	435	2 170
2.	Нерезидентов	21502	36	78	114
	Итого по символам 21501-21502		1 771	513	2 284
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	332 430	39 890	372 320
2.	Нерезидентов	21602	1 417	55 380	56 797
	Итого по символам 21601-21602		333 847	95 270	429 117
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	40 641	174	40 815
	Итого по символам 21801-21804		40 641	174	40 815
	Итого по разделу 1		523 986	139 357	663 343
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	981 543		981 543
	Итого по символу 22101		981 543		981 543
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2		2
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		2	0	2
	Итого по разделу 2		981 545	0	981 545
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 505 531	139 357	1 644 888
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	736		736
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	68 608		68 608
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	450 253		450 253
5.	Прочих ценных бумаг	23105	255 968		255 968
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 992		1 992
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 479		4 479
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 238	0	2 238
	Итого по символам 23101- 23109		784 274	0	784 274
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		784 274	0	784 274
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	59 097		59 097
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 742 979		2 742 979
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	720		720
	Итого по символам 24101 - 24103		2 802 796		2 802 796
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 802 796		2 802 796
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	999	999
4.	От изменения индекса цен	25104	19 537	425	19 962
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		19 537	1 424	20 961
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	80	1 054	1 134
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 102	5 499	11 601
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	478	8	486
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	516	393	909
6.	По другим операциям	25206	10 616	2 618	13 234
	Итого по символам 25201-25206		17 792	9 572	27 364
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 165 425		1 165 425
3.	Прочие операционные расходы	25303	20 152	1	20 153
	Итого по символам 25301-25303		1 185 577	1	1 185 578
	Итого по разделу 5		1 222 906	10 997	1 233 903
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	428 882	0	428 882
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	65 729	0	65 729
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 394	0	1 394
	Итого по символам 26101-26104		496 005	0	496 005
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	16 542		16 542
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6 871		6 871
	Итого по символам 26201-26203		23 413		23 413
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 236	0	4 236
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 515	0	22 515
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	107 463	0	107 463
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	29 691	0	29 691
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 676		6 676
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	38 325		38 325
	Итого по символам 26301-26307		208 906	0	208 906
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	13	0	13
2.	Служебные командировки	26402	2 999	202	3 201
3.	Охрана	26403	21 087	0	21 087
4.	Реклама	26404	29 700	14	29 714
5.	Представительские расходы	26405	438	0	438
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 824	8 124	31 948
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1	0	1
8.	Аудит	26408	7 204	5	7 209
9.	Публикация отчетности	26409	119	0	119
10.	Страхование	26410	31 139	0	31 139
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	23 989	635	24 624
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 495	1 348	17 843
	Итого по символам 26401-26412		157 008	10 328	167 336
	Итого по разделу 6		885 332	10 328	895 660
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 695 308	21 325	5 716 633
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2 438	0	2 438
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	553	0	553
	Итого по символам 27101-27103		2 991	0	2 991
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	23	2	25
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	30 329	0	30 329
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	70 534	2 007	72 541
	Итого по символам 27201-27203		100 886	2 009	102 895
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	559	0	559
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	290	0	290
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	11 987	0	11 987
	Итого по символам 27301-27308		12 836	0	12 836
	Итого по разделу 7		116 713	2 009	118 722
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		116 713	2 009	118 722
	Итого расходов по разделам 1-7		7 317 552	162 691	7 480 243
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			105 524
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 915		1 915
	Итого по разделу 8		1 915		1 915
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 319 467	162 691	7 482 158
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			103 609
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			103 609
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?