Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

Регистрационный номер

2733

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 542	0	1 542
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 012	1	14 013
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 752	0	1 752
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	447 664	43 715	491 379
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	857	0	857
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	88 621	721	89 342
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	603 303	6 814	610 117
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	28 242	14	28 256
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 185 993	51 265	1 237 258
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	0	1
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 071	1 071
	Итого по символам 11301-11303		1	1 071	1 072
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	29 308	0	29 308
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		29 308	0	29 308
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	13 058	0	13 058
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	24 385	0	24 385
3.	Банка России	11503	20 899	0	20 899
4.	Кредитных организаций	11504	70 649	0	70 649
5.	Прочие долговые обязательства	11505	21 906	0	21 906
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	1 084	1 084
	Итого по символам 11501-11508		150 897	1 084	151 981
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	49 710	0	49 710
4.	Векселям прочих резидентов	11604	693	0	693
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		50 403	0	50 403
	Итого по разделу 1		1 416 602	53 420	1 470 022
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	94 895	431	95 326
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	570 437	65 387	635 824
	Итого по символам 12101-12102		665 332	65 818	731 150
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	692 313		692 313
	Итого по символу 12201		692 313		692 313
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 658	0	9 658
	Итого по символу 12301		9 658	0	9 658
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 531		2 531
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	14	0	14
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 321	0	6 321
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	6 723	0	6 723
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 815	2	1 817
	Итого по символам 12401-12406		17 404	2	17 406
	Итого по разделу 2		1 384 707	65 820	1 450 527
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 801 309	119 240	2 920 549
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	24		24
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 544		12 544
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 336		2 336
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 660		4 660
	Итого по символам 13101-13108		19 564		19 564
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 399	0	1 399
	Итого по символу 13201		1 399	0	1 399
	Итого по разделу 3		20 963	0	20 963
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	480		480
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 334 671		2 334 671
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 335 151		2 335 151
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1		1
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		2 335 152		2 335 152
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	226	3	229
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 888	0	1 888
3.	По другим операциям	16203	255 369	10 209	265 578
	Итого по символам 16201-16203		257 483	10 212	267 695
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 215	0	13 215
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 695		2 695
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 735 005		2 735 005
6.	Прочие операционные доходы	16306	19 332	6	19 338
	Итого по символам 16301-16306		2 770 247	6	2 770 253
	Итого по разделу 6		3 027 730	10 218	3 037 948
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 383 845	10 218	5 394 063
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	37 958	705	38 663
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	264	0	264
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		38 222	705	38 927
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	29	0	29
	Итого по символам 17201-17203		29	0	29
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 066	0	1 066
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	155	0	155
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	255	5	260
5.	Другие доходы	17306	17 212	139	17 351
	Итого по символам 17301-17306		18 688	144	18 832
	Итого по разделу 7		56 939	849	57 788
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		56 939	849	57 788
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	8 242 093	130 307	8 372 400
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2	0	2
2.	Кредитных организаций	21102	4 246	0	4 246
3.	Банков-нерезидентов	21103		8 148	8 148
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 248	8 148	12 396
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	61	0	61
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	15	0	15
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 219	0	2 219
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	32	0	32
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	309	0	309
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	15 528	1	15 529
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8	0	8
10.	Кредитных организаций	21210	1 664	0	1 664
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 819	0	1 819
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		21 655	1	21 656
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 465	0	5 465
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	114	0	114
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 865	0	6 865
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	12 919	284	13 203
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 708	0	2 708
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		28 071	284	28 355
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	231	0	231
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3 177	0	3 177
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3 408	0	3 408
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 062	11	1 073
2.	Нерезидентов	21502	2	7	9
	Итого по символам 21501-21502		1 064	18	1 082
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	691 432	36 229	727 661
2.	Нерезидентов	21602	14 734	921	15 655
	Итого по символам 21601-21602		706 166	37 150	743 316
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	7 460	1 430	8 890
	Итого по символам 21801-21804		7 460	1 430	8 890
	Итого по разделу 1		772 072	47 031	819 103
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	364 405		364 405
	Итого по символу 22101		364 405		364 405
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		364 405	0	364 405
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 136 477	47 031	1 183 508
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 349		3 349
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 947		2 947
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 492	0	1 492
	Итого по символам 23101- 23109		7 788	0	7 788
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		7 788	0	7 788
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	18 593		18 593
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 341 868		2 341 868
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 360 461		2 360 461
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		2 360 462		2 360 462
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 339	719	2 058
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 441	1 612	27 053
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 935	38 509	72 444
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	164	0	164
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	30	0	30
6.	По другим операциям	25206	4 962	2	4 964
	Итого по символам 25201-25206		65 871	40 842	106 713
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 774 891		2 774 891
3.	Прочие операционные расходы	25303	132 463	5	132 468
	Итого по символам 25301-25303		2 907 354	5	2 907 359
	Итого по разделу 5		2 973 225	40 847	3 014 072
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	543 059	0	543 059
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	99 591	0	99 591
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 748	0	3 748
	Итого по символам 26101-26104		646 398	0	646 398
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	49 264		49 264
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1		1
	Итого по символам 26201-26203		49 265		49 265
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 285	0	10 285
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	49 597	0	49 597
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	203 586	0	203 586
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 106	0	14 106
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 844		16 844
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	26 953		26 953
	Итого по символам 26301-26307		321 371	0	321 371
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	415	0	415
2.	Служебные командировки	26402	18 662	42	18 704
3.	Охрана	26403	31 771	0	31 771
4.	Реклама	26404	17 460	0	17 460
5.	Представительские расходы	26405	328	0	328
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 746	1 997	34 743
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 647	0	1 647
8.	Аудит	26408	2 640	0	2 640
9.	Публикация отчетности	26409	120	0	120
10.	Страхование	26410	25 367	0	25 367
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	79 986	0	79 986
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	25 292	1 512	26 804
	Итого по символам 26401-26412		236 434	3 551	239 985
	Итого по разделу 6		1 253 468	3 551	1 257 019
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		6 594 943	44 398	6 639 341
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	95	0	95
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	713	0	713
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	610	0	610
	Итого по символам 27101-27103		1 418	0	1 418
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	44	0	44
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	14	0	14
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 500	0	1 500
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 784	0	2 784
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 290	0	3 290
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	10	0	10
8.	Другие расходы	27308	39 319	100	39 419
	Итого по символам 27301-27308		46 961	100	47 061
	Итого по разделу 7		48 379	100	48 479
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		48 379	100	48 479
	Итого расходов по разделам 1-7		7 779 799	91 529	7 871 328
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			501 072
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	123 472		123 472
	Итого по разделу 8		123 472		123 472
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 903 271	91 529	7 994 800
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			377 600
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			377 600
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?