Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 623	0	26 623
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 795	1 621	9 416
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	746	0	746
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	15 744	908	16 652
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 172 242	6 663 026	15 835 268
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	9 259	0	9 259
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	38 889	1 613	40 502
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 665 618	1 513 835	5 179 453
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	26 054	355 066	381 120
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 596	30 935	36 531
18.	Кредитным организациям	11118	92 232	58 402	150 634
19.	Банкам-нерезидентам	11119	39 378	64 268	103 646
	Итого по символам 11101-11119		13 100 176	8 689 674	21 789 850
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 266	0	2 266
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	76 429	0	76 429
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	271 392	0	271 392
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		350 087	0	350 087
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 641	0	3 641
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 188	1 188
	Итого по символам 11301-11303		3 641	1 188	4 829
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	67 573	0	67 573
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 186 600	233 277	2 419 877
	Итого по символам 11401-11403		2 254 173	233 277	2 487 450
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	827 012	17 669	844 681
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	44 434	0	44 434
3.	Банка России	11503	767 253	0	767 253
4.	Кредитных организаций	11504	73 103	5 793	78 896
5.	Прочие долговые обязательства	11505	223 600	0	223 600
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	160 946	19 413	180 359
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1	42 322	42 323
	Итого по символам 11501-11508		2 096 349	85 197	2 181 546
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		17 804 426	9 009 336	26 813 762
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	84 767	22 158	106 925
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 124 991	294 952	1 419 943
	Итого по символам 12101-12102		1 209 758	317 110	1 526 868
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	22 771 047		22 771 047
	Итого по символу 12201		22 771 047		22 771 047
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	289 053	112 149	401 202
	Итого по символу 12301		289 053	112 149	401 202
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	23 237		23 237
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	22	22
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	29 276	0	29 276
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	300	1 243	1 543
	Итого по символам 12401-12406		52 813	1 265	54 078
	Итого по разделу 2		24 322 671	430 524	24 753 195
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		42 127 097	9 439 860	51 566 957
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 166 072		1 166 072
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	13 454		13 454
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	235 621		235 621
5.	Прочих ценных бумаг	13105	126 504		126 504
6.	Иностранных государств	13106	923		923
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 614		2 614
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	191 994		191 994
	Итого по символам 13101-13108		1 737 182		1 737 182
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 737 182	0	1 737 182
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	35 063	0	35 063
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		35 063	0	35 063
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		35 063	0	35 063
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	419 906		419 906
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	223 533 080		223 533 080
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		223 952 986		223 952 986
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 960		1 960
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 960		1 960
	Итого по разделу 5		223 954 946		223 954 946
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	12 258 330	2 101 566	14 359 896
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	4 030 072	3 134 561	7 164 633
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		16 288 402	5 236 127	21 524 529
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	22	54	76
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	58 913	1 210	60 123
3.	По другим операциям	16203	1 352 689	954 346	2 307 035
	Итого по символам 16201-16203		1 411 624	955 610	2 367 234
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 517	0	2 517
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 835		1 835
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	38 198 475		38 198 475
6.	Прочие операционные доходы	16306	39 834	11 709	51 543
	Итого по символам 16301-16306		38 242 661	11 709	38 254 370
	Итого по разделу 6		55 942 687	6 203 446	62 146 133
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		281 669 878	6 203 446	287 873 324
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	117 191	68 399	185 590
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	5 355	4 172	9 527
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		122 549	72 571	195 120
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	454	5 234	5 688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 782	66	13 848
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 934	0	15 934
	Итого по символам 17201-17203		30 170	5 300	35 470
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 424	0	1 424
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	30	66	96
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	20	623	643
5.	Другие доходы	17306	750	45	795
	Итого по символам 17301-17306		2 224	734	2 958
	Итого по разделу 7		154 943	78 605	233 548
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		154 943	78 605	233 548
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	323 951 918	15 721 911	339 673 829
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	18 117	0	18 117
2.	Кредитных организаций	21102	728 123	9 304	737 427
3.	Банков-нерезидентов	21103	950 460	655 593	1 606 053
4.	Других кредиторов	21104	0	9 622	9 622
	Итого по символам 21101-21104		1 696 700	674 519	2 371 219
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	11	27	38
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	3	3
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	207	2	209
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 600	5 892	37 492
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	151	36	187
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	12 341	0	12 341
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	95	21	116
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	886	317	1 203
	Итого по символам 21201-21214		45 292	6 298	51 590
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	116	0	116
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	10 485	317	10 802
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 083 820	4 407 380	5 491 200
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 850	506	4 356
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	8 646	739	9 385
15.	Кредитных организаций	21315	20	0	20
16.	Банков-нерезидентов	21316	2 276 184	134 478	2 410 662
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 383 121	4 543 420	7 926 541
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	8 500	64 708	73 208
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	1	14 406	14 407
15.	Кредитных организаций	21415	3 240	117	3 357
16.	Банков-нерезидентов	21416	3	0	3
17.	Банка России	21417	728	0	728
	Итого по символам 21401-21417		12 472	79 231	91 703
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 451	542	6 993
2.	Нерезидентов	21502	424	101	525
	Итого по символам 21501-21502		6 875	643	7 518
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	346 171	205 269	551 440
2.	Нерезидентов	21602	9 940	8 197	18 137
	Итого по символам 21601-21602		356 111	213 466	569 577
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	23 630	0	23 630
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	11 675	204	11 879
	Итого по символам 21801-21804		35 305	204	35 509
	Итого по разделу 1		5 535 876	5 517 781	11 053 657
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	20 869 612		20 869 612
	Итого по символу 22101		20 869 612		20 869 612
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	801		801
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		801	0	801
	Итого по разделу 2		20 870 413	0	20 870 413
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		26 406 289	5 517 781	31 924 070
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	616 697		616 697
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 624		3 624
3.	Банка России	23103	2 836		2 836
4.	Кредитных организаций	23104	15 441		15 441
5.	Прочих ценных бумаг	23105	29 694		29 694
6.	Иностранных государств	23106	1 297		1 297
7.	Банков-нерезидентов	23107	5		5
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 947		6 947
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		676 541	0	676 541
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 105	0	1 105
	Итого по символу 23201		1 105	0	1 105
	Итого по разделу 3		677 646	0	677 646
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	208 620		208 620
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	223 170 045		223 170 045
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		223 378 665		223 378 665
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	369		369
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		369		369
	Итого по разделу 4		223 379 034		223 379 034
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	12 992 584	3 580 568	16 573 152
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	3 406	3 406
3.	От изменения валютного курса	25103	4 092 710	3 244 196	7 336 906
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		17 085 294	6 828 170	23 913 464
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	10 741	10 741
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	57 844	4 029	61 873
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	60 391	128 036	188 427
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	787	787
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	249 832	14 885	264 717
6.	По другим операциям	25206	9 257	21 057	30 314
	Итого по символам 25201-25206		377 324	179 535	556 859
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	42 782 768		42 782 768
3.	Прочие операционные расходы	25303	86 507	19 019	105 526
	Итого по символам 25301-25303		42 869 275	19 019	42 888 294
	Итого по разделу 5		60 331 893	7 026 724	67 358 617
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 176 282	0	2 176 282
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	369 590	0	369 590
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	184	0	184
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	204 864	18	204 882
	Итого по символам 26101-26104		2 750 920	18	2 750 938
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	512 253		512 253
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		512 253		512 253
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 623	12	28 635
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	253 302	198	253 500
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	624 284	1 445	625 729
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 032		14 032
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 843		2 843
	Итого по символам 26301-26307		923 084	1 655	924 739
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 717	10	1 727
2.	Служебные командировки	26402	40 984	609	41 593
3.	Охрана	26403	109 151	51	109 202
4.	Реклама	26404	119 676	0	119 676
5.	Представительские расходы	26405	14 813	23	14 836
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	578 526	29 376	607 902
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	763	0	763
8.	Аудит	26408	6 720	0	6 720
9.	Публикация отчетности	26409	252	0	252
10.	Страхование	26410	109 453	27	109 480
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	407 910	16 443	424 353
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	122 552	7 732	130 284
	Итого по символам 26401-26412		1 512 517	54 271	1 566 788
	Итого по разделу 6		5 698 774	55 944	5 754 718
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		290 087 347	7 082 668	297 170 015
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	213	22	235
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	23	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	10 710	2	10 712
	Итого по символам 27101-27103		10 923	47	10 970
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 095	11 411	17 506
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 623	3 059	4 682
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	88 292	12 082	100 374
	Итого по символам 27201-27203		96 010	26 552	122 562
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 986	7 871	9 857
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 273	3 613	12 886
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 921	298	7 219
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 080 137	11	3 080 148
	Итого по символам 27301-27308		3 098 318	11 793	3 110 111
	Итого по разделу 7		3 205 251	38 392	3 243 643
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		3 205 251	38 392	3 243 643
	Итого расходов по разделам 1-7		319 698 887	12 638 841	332 337 728
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			7 336 101
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 586 601		1 586 601
	Итого по разделу 8		1 586 601		1 586 601
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	321 285 488	12 638 841	333 924 329
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 749 500
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 749 500
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?