Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 530	0	3 530
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	88	0	88
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	6 225	796	7 021
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 742 579	142 281	1 884 860
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	5 189	0	5 189
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	25 421	75 831	101 252
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	62	7 586	7 648
18.	Кредитным организациям	11118	118 349	3 562	121 911
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 901 443	230 056	2 131 499
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	213	0	213
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	55	55
15.	Кредитных организациях	11215	22 235	0	22 235
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		22 448	55	22 503
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	2 781	2 781
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	7 235	7 235
	Итого по символам 11301-11303		0	10 016	10 016
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	666	0	666
2.	В кредитных организациях	11402	15	0	15
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	399	399
	Итого по символам 11401-11403		681	399	1 080
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	45 874	131 035	176 909
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	5 549	5 549
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 921	3 921
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	22	86 954	86 976
	Итого по символам 11501-11508		45 896	227 459	273 355
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	13 704	11 137	24 841
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 704	11 137	24 841
	Итого по разделу 1		1 984 172	479 122	2 463 294
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	327	0	327
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	79 107	10 442	89 549
	Итого по символам 12101-12102		79 434	10 442	89 876
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 373 251		3 373 251
	Итого по символу 12201		3 373 251		3 373 251
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	72 218	9 924	82 142
	Итого по символу 12301		72 218	9 924	82 142
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	27 541		27 541
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	99	0	99
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 087		2 087
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 499	0	6 499
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		36 226	0	36 226
	Итого по разделу 2		3 561 129	20 366	3 581 495
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 545 301	499 488	6 044 789
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	936 999		936 999
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10		10
6.	Иностранных государств	13106	34 279		34 279
7.	Банков-нерезидентов	13107	13 516		13 516
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	358 499		358 499
	Итого по символам 13101-13108		1 343 303		1 343 303
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 394	0	1 394
	Итого по символу 13201		1 394	0	1 394
	Итого по разделу 3		1 344 697	0	1 344 697
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	15 756		15 756
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 080 721		14 080 721
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	68 581		68 581
	Итого по символам 15101-15103		14 165 058		14 165 058
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		14 165 058		14 165 058
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	352	0	352
5.	От изменения других переменных	16105	124 234	102 251	226 485
	Итого по символам 16101-16105		124 586	102 251	226 837
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	301	367	668
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 376	7 929	10 305
3.	По другим операциям	16203	61 430	2 459	63 889
	Итого по символам 16201-16203		64 107	10 755	74 862
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 575	0	9 575
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	745		745
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 997 330		4 997 330
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		5 007 650	0	5 007 650
	Итого по разделу 6		5 196 343	113 006	5 309 349
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 706 098	113 006	20 819 104
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	29 511	8 400	37 911
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	192	114	306
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		29 703	8 514	38 217
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	276	122	398
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	21 717	0	21 717
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7	0	7
	Итого по символам 17201-17203		22 000	122	22 122
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	307	0	307
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	4	0	4
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	244	0	244
5.	Другие доходы	17306	1 692	4	1 696
	Итого по символам 17301-17306		2 247	4	2 251
	Итого по разделу 7		53 950	8 640	62 590
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		53 950	8 640	62 590
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	26 305 349	621 134	26 926 483
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	114 954	0	114 954
2.	Кредитных организаций	21102	26 695	2 210	28 905
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		141 649	2 210	143 859
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	12 442	163	12 605
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	41 070	681	41 751
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	47 976	14 371	62 347
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		101 488	15 215	116 703
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	627	0	627
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 740	0	4 740
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	157 967	18 768	176 735
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	411	0	411
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	51	0	51
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	428	1 025	1 453
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		164 224	19 793	184 017
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	644	644
15.	Кредитных организаций	21415	2 246	428	2 674
16.	Банков-нерезидентов	21416	311	1 461	1 772
17.	Банка России	21417	1 070	0	1 070
	Итого по символам 21401-21417		3 627	2 533	6 160
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	9 489	3 904	13 393
2.	Нерезидентов	21502	164	79	243
	Итого по символам 21501-21502		9 653	3 983	13 636
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	266 738	298 360	565 098
2.	Нерезидентов	21602	856	8 190	9 046
	Итого по символам 21601-21602		267 594	306 550	574 144
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	81 443	56 955	138 398
	Итого по символам 21801-21804		81 443	56 955	138 398
	Итого по разделу 1		769 678	407 239	1 176 917
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 012 522		3 012 522
	Итого по символу 22101		3 012 522		3 012 522
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 944		1 944
	Итого по символам 22201-22203		1 944	0	1 944
	Итого по разделу 2		3 014 466	0	3 014 466
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 784 144	407 239	4 191 383
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	104		104
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	22		22
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	8		8
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 734		1 734
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	512	0	512
	Итого по символам 23101- 23109		2 380	0	2 380
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 380	0	2 380
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	423 627		423 627
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	13 766 467		13 766 467
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	67 559		67 559
	Итого по символам 24101 - 24103		14 257 653		14 257 653
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	10		10
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		10		10
	Итого по разделу 4		14 257 663		14 257 663
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	247	0	247
5.	От изменения других переменных	25105	84 024	0	84 024
	Итого по символам 25101-25105		84 271	0	84 271
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	264	0	264
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 312	1 051	5 363
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7 849	3 675	11 524
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	21	2 420	2 441
6.	По другим операциям	25206	6 428	4	6 432
	Итого по символам 25201-25206		18 874	7 150	26 024
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 323 052		6 323 052
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	114	114
	Итого по символам 25301-25303		6 323 052	114	6 323 166
	Итого по разделу 5		6 426 197	7 264	6 433 461
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	579 777	0	579 777
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	103 881	0	103 881
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 302	0	1 302
	Итого по символам 26101-26104		684 960	0	684 960
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	93 196		93 196
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
	Итого по символам 26201-26203		93 206		93 206
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	37 500	0	37 500
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	27 511	0	27 511
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	277 284	0	277 284
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 464	0	16 464
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	47 440		47 440
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 894		5 894
	Итого по символам 26301-26307		412 093	0	412 093
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	285	0	285
2.	Служебные командировки	26402	2 352	0	2 352
3.	Охрана	26403	60 916	0	60 916
4.	Реклама	26404	86 189	0	86 189
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 048	0	27 048
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	8	0	8
8.	Аудит	26408	3 800	0	3 800
9.	Публикация отчетности	26409	27	0	27
10.	Страхование	26410	36 697	0	36 697
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	133 678	0	133 678
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 044	8 657	47 701
	Итого по символам 26401-26412		390 044	8 657	398 701
	Итого по разделу 6		1 580 303	8 657	1 588 960
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		22 266 543	15 921	22 282 464
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	179	0	179
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	469	0	469
	Итого по символам 27101-27103		649	0	649
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 253	0	3 253
	Итого по символам 27201-27203		3 253	0	3 253
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	152	0	152
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	193	0	193
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 594	0	2 594
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 145	62	1 207
	Итого по символам 27301-27308		4 084	62	4 146
	Итого по разделу 7		7 986	62	8 048
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 986	62	8 048
	Итого расходов по разделам 1-7		26 058 673	423 222	26 481 895
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			444 588
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	238 465		238 465
	Итого по разделу 8		238 465		238 465
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	26 297 138	423 222	26 720 360
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			206 123
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			206 123
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?