Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	201 727	0	201 727
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	450 766	304 704	755 470
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	182	0	182
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	193 138	1 237	194 375
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 261 245	20 089	2 281 334
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	12 795	286 197	298 992
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	3 884	3 884
18.	Кредитным организациям	11118	1 659	0	1 659
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 121 512	616 111	3 737 623
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	8 839	3 200	12 039
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	3 442	3 442
15.	Кредитных организациях	11215	0	456	456
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	19	19
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 839	7 117	15 956
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	341	0	341
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 763	2 763
	Итого по символам 11301-11303		341	2 763	3 104
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	86	0	86
3.	В банках-нерезидентах	11403	252 141	183 686	435 827
	Итого по символам 11401-11403		252 227	183 686	435 913
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	460 767	3 396	464 163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	34 216	0	34 216
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	7 832	0	7 832
5.	Прочие долговые обязательства	11505	106 626	0	106 626
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	84 752	84 752
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 713 872	916 680	2 630 552
	Итого по символам 11501-11508		2 323 313	1 004 828	3 328 141
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 706 232	1 814 505	7 520 737
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	126 976	856	127 832
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 961 998	20 236	1 982 234
	Итого по символам 12101-12102		2 088 974	21 092	2 110 066
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 800 306		5 800 306
	Итого по символу 12201		5 800 306		5 800 306
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 045	992	2 037
	Итого по символу 12301		1 045	992	2 037
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	47 725		47 725
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	24		24
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 516	0	4 516
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	1 759	1 759
	Итого по символам 12401-12406		52 265	1 759	54 024
	Итого по разделу 2		7 942 590	23 843	7 966 433
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 648 822	1 838 348	15 487 170
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 358		12 358
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 282		5 282
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	342 791		342 791
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	9		9
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 380 983		1 380 983
	Итого по символам 13101-13108		1 741 423		1 741 423
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 741 423	0	1 741 423
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 383	0	1 383
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	253	0	253
	Итого по символам 14101-14104		1 636	0	1 636
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 636	0	1 636
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 696 358		1 696 358
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	55 324 910		55 324 910
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		57 021 268		57 021 268
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	27		27
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		27		27
	Итого по разделу 5		57 021 295		57 021 295
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	9 109	12 402	21 511
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	54 012	0	54 012
3.	По другим операциям	16203	29 894	2 722	32 616
	Итого по символам 16201-16203		93 015	15 124	108 139
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	35 946	0	35 946
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	203 826		203 826
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 577 280		7 577 280
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 309	5	3 314
	Итого по символам 16301-16306		7 820 361	5	7 820 366
	Итого по разделу 6		7 913 376	15 129	7 928 505
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		66 677 730	15 129	66 692 859
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	288 761	35 081	323 842
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	15 418	17	15 435
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		304 181	35 098	339 279
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	11 884	158	12 042
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4 000	154	4 154
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	145 892	0	145 892
	Итого по символам 17201-17203		161 776	312	162 088
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	150 489	0	150 489
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 183	0	1 183
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	2 029	0	2 029
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	50	0	50
5.	Другие доходы	17306	12 836	1	12 837
	Итого по символам 17301-17306		166 587	1	166 588
	Итого по разделу 7		632 544	35 411	667 955
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		632 544	35 411	667 955
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	80 959 096	1 888 888	82 847 984
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 893 662	0	1 893 662
2.	Кредитных организаций	21102	181 704	6	181 710
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 075 366	6	2 075 372
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	8	0	8
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	45	0	45
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	97	0	97
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	42	0	42
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	341	0	341
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	172	0	172
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	390	2 693	3 083
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	259 438	27 568	287 006
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 232	74	2 306
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3 760	0	3 760
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 282	0	3 282
	Итого по символам 21201-21214		269 807	30 335	300 142
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 141	0	1 141
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	402	0	402
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	753	0	753
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	89	0	89
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	16 564	13 463	30 027
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	58 515	26 555	85 070
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 409	130	8 539
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	19 888	104 509	124 397
15.	Кредитных организаций	21315	2 020	0	2 020
16.	Банков-нерезидентов	21316	22 529	0	22 529
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		130 310	144 657	274 967
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	12 085	0	12 085
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	718 928	577 040	1 295 968
15.	Кредитных организаций	21415	64 858	322	65 180
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	8 770	8 770
17.	Банка России	21417	210 617	0	210 617
	Итого по символам 21401-21417		1 006 488	586 132	1 592 620
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	12 040	16 720	28 760
2.	Нерезидентов	21502	176	19	195
	Итого по символам 21501-21502		12 216	16 739	28 955
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 169 280	763 471	1 932 751
2.	Нерезидентов	21602	4 492	5 363	9 855
	Итого по символам 21601-21602		1 173 772	768 834	1 942 606
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	26 655	6 942	33 597
	Итого по символам 21801-21804		26 655	6 942	33 597
	Итого по разделу 1		4 694 614	1 553 645	6 248 259
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 768 884		4 768 884
	Итого по символу 22101		4 768 884		4 768 884
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	61 226		61 226
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		61 226	0	61 226
	Итого по разделу 2		4 830 110	0	4 830 110
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 524 724	1 553 645	11 078 369
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 854		4 854
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	402 924		402 924
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	516		516
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	152 260		152 260
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1	0	1
	Итого по символам 23101- 23109		560 555	0	560 555
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	79	0	79
	Итого по символу 23201		79	0	79
	Итого по разделу 3		560 634	0	560 634
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	895 378		895 378
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	56 182 922		56 182 922
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		57 078 300		57 078 300
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		57 078 304		57 078 304
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	26	12 335	12 361
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 360	2 599	27 959
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	31 372	33 545	64 917
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	29	55	84
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	42 763	0	42 763
6.	По другим операциям	25206	16 850	0	16 850
	Итого по символам 25201-25206		116 400	48 534	164 934
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 753 656		6 753 656
3.	Прочие операционные расходы	25303	102 933	7 771	110 704
	Итого по символам 25301-25303		6 856 589	7 771	6 864 360
	Итого по разделу 5		6 972 989	56 305	7 029 294
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 654 453	0	1 654 453
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	265 506	0	265 506
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	16 971	0	16 971
	Итого по символам 26101-26104		1 936 930	0	1 936 930
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	261 503		261 503
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 097		1 097
	Итого по символам 26201-26203		262 600		262 600
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 835	0	16 835
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	101 630	0	101 630
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	731 710	0	731 710
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	29 059	23	29 082
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 613		27 613
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 542 870		2 542 870
	Итого по символам 26301-26307		3 449 717	23	3 449 740
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	660	0	660
2.	Служебные командировки	26402	19 230	0	19 230
3.	Охрана	26403	89 662	0	89 662
4.	Реклама	26404	106 572	246	106 818
5.	Представительские расходы	26405	5 162	0	5 162
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	169 848	0	169 848
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	22 602	0	22 602
8.	Аудит	26408	387	0	387
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	15 076	0	15 076
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	296 488	0	296 488
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	81 390	0	81 390
	Итого по символам 26401-26412		807 084	246	807 330
	Итого по разделу 6		6 456 331	269	6 456 600
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		71 068 258	56 574	71 124 832
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2 922	0	2 922
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 322	0	3 322
	Итого по символам 27101-27103		6 244	0	6 244
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 741	114	3 855
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 726	249	3 975
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 634	0	9 634
	Итого по символам 27201-27203		17 101	363	17 464
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	446	0	446
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	49	0	49
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	57	0	57
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	12 577	0	12 577
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	435	0	435
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	574	0	574
8.	Другие расходы	27308	96 471	27 156	123 627
	Итого по символам 27301-27308		110 609	27 156	137 765
	Итого по разделу 7		133 954	27 519	161 473
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		133 954	27 519	161 473
	Итого расходов по разделам 1-7		80 726 936	1 637 738	82 364 674
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			483 310
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	27 649		27 649
	Итого по разделу 8		27 649		27 649
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	80 754 585	1 637 738	82 392 323
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			455 661
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			455 661
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?