Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	35 608	0	35 608
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 674	7 283	37 957
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	22 144	0	22 144
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	69 554	270 162	339 716
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 564 633	2 785 741	8 350 374
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 043	0	10 043
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	52 498	2 882	55 380
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	948 363	78 935	1 027 298
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	22	1 467 202	1 467 224
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	681	17 658	18 339
18.	Кредитным организациям	11118	595 220	33 017	628 237
19.	Банкам-нерезидентам	11119	930	31 869	32 799
	Итого по символам 11101-11119		7 330 370	4 694 749	12 025 119
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	45 226	0	45 226
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	129 762	0	129 762
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	37 720	37 720
15.	Кредитных организациях	11215	12 661	0	12 661
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1	1
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		187 649	37 721	225 370
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 345	24	1 369
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	975	975
	Итого по символам 11301-11303		1 345	999	2 344
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	403 781	0	403 781
2.	В кредитных организациях	11402	13 979	0	13 979
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	36 584	36 584
	Итого по символам 11401-11403		417 760	36 584	454 344
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	218 972	0	218 972
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	142 330	0	142 330
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	18 076	0	18 076
5.	Прочие долговые обязательства	11505	268 363	0	268 363
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	27 878	27 878
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 040	331 879	337 919
	Итого по символам 11501-11508		653 781	359 757	1 013 538
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	29 073	0	29 073
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		29 073	0	29 073
	Итого по разделу 1		8 619 978	5 129 810	13 749 788
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	75 178	10	75 188
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	960 315	32 259	992 574
	Итого по символам 12101-12102		1 035 493	32 269	1 067 762
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 867 635		6 867 635
	Итого по символу 12201		6 867 635		6 867 635
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 971	24 368	68 339
	Итого по символу 12301		43 971	24 368	68 339
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	771 196		771 196
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	77 864	0	77 864
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	7 696		7 696
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 544	0	7 544
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	0	6
	Итого по символам 12401-12406		864 306	0	864 306
	Итого по разделу 2		8 811 405	56 637	8 868 042
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		17 431 383	5 186 447	22 617 830
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	7 407		7 407
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	13 427		13 427
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	24 707		24 707
5.	Прочих ценных бумаг	13105	782 470		782 470
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	99 018		99 018
	Итого по символам 13101-13108		927 029		927 029
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4 799	0	4 799
	Итого по символу 13201		4 799	0	4 799
	Итого по разделу 3		931 828	0	931 828
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 098	0	2 098
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	5	5
	Итого по символам 14101-14104		2 098	5	2 103
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 098	5	2 103
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	862 641		862 641
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	116 297 570		116 297 570
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	80 266		80 266
	Итого по символам 15101-15103		117 240 477		117 240 477
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	306 123		306 123
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		306 123		306 123
	Итого по разделу 5		117 546 600		117 546 600
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	665 375	372 867	1 038 242
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		665 375	372 867	1 038 242
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	127	2	129
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 146	1 408	8 554
3.	По другим операциям	16203	228 110	4 863	232 973
	Итого по символам 16201-16203		235 383	6 273	241 656
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 511	0	5 511
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 170		1 170
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	33 202 779		33 202 779
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 354	168	8 522
	Итого по символам 16301-16306		33 217 814	168	33 217 982
	Итого по разделу 6		34 118 572	379 308	34 497 880
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		152 599 098	379 313	152 978 411
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	114 940	6 376	121 316
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13 153	0	13 153
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		128 093	6 376	134 469
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	252	0	252
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 638	0	1 638
	Итого по символам 17201-17203		1 894	0	1 894
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	15	0	15
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	119	0	119
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	494	10	504
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	343	0	343
5.	Другие доходы	17306	1 639	95 863	97 502
	Итого по символам 17301-17306		2 610	95 873	98 483
	Итого по разделу 7		132 597	102 249	234 846
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		132 597	102 249	234 846
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	170 163 078	5 668 009	175 831 087
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 080 741	0	1 080 741
2.	Кредитных организаций	21102	146 077	1 640	147 717
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 219	372 587	374 806
4.	Других кредиторов	21104	0	4 819	4 819
	Итого по символам 21101-21104		1 229 037	379 046	1 608 083
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	672	0	672
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	16 561	0	16 561
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	174 595	1 068	175 663
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	17 024	0	17 024
10.	Кредитных организаций	21210	52 101	1 574	53 675
11.	Банков-нерезидентов	21211	263	0	263
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	448	0	448
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 973	163	2 136
	Итого по символам 21201-21214		263 637	2 805	266 442
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	36 693	0	36 693
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	57	0	57
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	356 859	5 185	362 044
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	630 979	72 768	703 747
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	84 518	0	84 518
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	5 228	165 695	170 923
15.	Кредитных организаций	21315	234 632	7 138	241 770
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 348 966	250 786	1 599 752
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	17	0	17
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	19 250	0	19 250
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	3	0	3
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 217 169	1 217 169
15.	Кредитных организаций	21415	6 709	0	6 709
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	31 106	0	31 106
	Итого по символам 21401-21417		57 085	1 217 169	1 274 254
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	51 859	2	51 861
2.	Нерезидентов	21502	2 408	0	2 408
	Итого по символам 21501-21502		54 267	2	54 269
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	757 189	1 484 046	2 241 235
2.	Нерезидентов	21602	9 752	83 407	93 159
	Итого по символам 21601-21602		766 941	1 567 453	2 334 394
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	8	0	8
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		8	0	8
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	531 688	0	531 688
2.	По депозитным сертификатам	21802	6	0	6
3.	По сберегательным сертификатам	21803	45 208	0	45 208
4.	По векселям	21804	309 798	21 150	330 948
	Итого по символам 21801-21804		886 700	21 150	907 850
	Итого по разделу 1		4 606 641	3 438 411	8 045 052
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 181 240		6 181 240
	Итого по символу 22101		6 181 240		6 181 240
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	72		72
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	3 846		3 846
	Итого по символам 22201-22203		3 918	0	3 918
	Итого по разделу 2		6 185 158	0	6 185 158
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 791 799	3 438 411	14 230 210
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	31 745		31 745
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	121 158		121 158
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	16 094		16 094
5.	Прочих ценных бумаг	23105	867 450		867 450
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 931		17 931
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 054 378	0	1 054 378
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7 946	0	7 946
	Итого по символу 23201		7 946	0	7 946
	Итого по разделу 3		1 062 324	0	1 062 324
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	116 442 725		116 442 725
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	81 960		81 960
	Итого по символам 24101 - 24103		116 524 685		116 524 685
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	185 139		185 139
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		185 139		185 139
	Итого по разделу 4		116 709 824		116 709 824
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	764 327	191 752	956 079
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		764 327	191 752	956 079
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	6 860	0	6 860
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 909	6 516	22 425
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	198 952	18 406	217 358
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	648	286	934
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	211	211
6.	По другим операциям	25206	56 733	31 016	87 749
	Итого по символам 25201-25206		279 102	56 435	335 537
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	38 533 748		38 533 748
3.	Прочие операционные расходы	25303	20 589	0	20 589
	Итого по символам 25301-25303		38 554 337	0	38 554 337
	Итого по разделу 5		39 597 766	248 187	39 845 953
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 264 262	0	1 264 262
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	212 569	0	212 569
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	39 906	0	39 906
	Итого по символам 26101-26104		1 516 737	0	1 516 737
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	200 034		200 034
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	925		925
	Итого по символам 26201-26203		200 959		200 959
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	42 034	0	42 034
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	140 895	116	141 011
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	190 783	0	190 783
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 174	0	21 174
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 610		14 610
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 882		5 882
	Итого по символам 26301-26307		415 378	116	415 494
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	607	0	607
2.	Служебные командировки	26402	19 080	187	19 267
3.	Охрана	26403	77 121	0	77 121
4.	Реклама	26404	33 694	0	33 694
5.	Представительские расходы	26405	3 241	0	3 241
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	86 300	543	86 843
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	13 883	0	13 883
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	104 137	0	104 137
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	71 402	0	71 402
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	157 819	8 969	166 788
	Итого по символам 26401-26412		567 306	9 699	577 005
	Итого по разделу 6		2 700 380	9 815	2 710 195
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		160 070 294	258 002	160 328 296
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	688	688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	47 539	266	47 805
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 526	0	4 526
	Итого по символам 27101-27103		52 065	954	53 019
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	990	127	1 117
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 098	12	1 110
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	175	0	175
	Итого по символам 27201-27203		2 263	139	2 402
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	142	0	142
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 452	0	9 452
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	151	0	151
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	33 893	201	34 094
	Итого по символам 27301-27308		43 638	201	43 839
	Итого по разделу 7		97 966	1 294	99 260
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		97 966	1 294	99 260
	Итого расходов по разделам 1-7		170 960 059	3 697 707	174 657 766
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 173 321
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	703 786		703 786
	Итого по разделу 8		703 786		703 786
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	171 663 845	3 697 707	175 361 552
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			469 535
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			469 535
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?